近一月申万菱信沪深300价值ETF|300价值E基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信沪深300价值ETF560330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2303 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2371 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2473 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2462 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2581 |
0.36% |
| 2026-09-09 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2536 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2457 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2457 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2623 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2563 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2519 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2630 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2517 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2426 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2425 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2442 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2342 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2357 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2267 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2256 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2255 |
0.47% |
| 2026-08-18 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2198 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2144 |
0.37% |
