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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | XD农业银 | 1.75% | -1.60% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.67% | -0.58% |
| 601088 | 中国神华 | 1.65% | 0.65% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.55% | -0.93% |
| 600325 | 华发股份 | 1.53% | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.52% | 0.18% |
| 601919 | 中远海控 | 1.50% | -0.47% |
| 600820 | 隧道股份 | 1.47% | 0.16% |
| 600039 | 四川路桥 | 1.43% | -0.89% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.35% | -1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 西部利得合赢债券A | 1.0819 | 0.03% |
| 西部利得合享A | 1.0482 | 0.02% |
| 西部利得合赢债券C | 1.0883 | 0.02% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0143 | 0.02% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0105 | 0.02% |
| 西部利得沣享债券A | 1.0354 | 0.02% |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 1.1432 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |