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2023年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159981 建信能源化工期货ETF 1.5858 2.15%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8294 1.62%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8200 1.61%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.2771 1.07%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0543 0.91%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0767 0.91%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1133 0.89%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8028 0.82%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8160 0.82%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9515 0.78%
159980 大成有色金属期货ETF 1.5445 0.77%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3279 0.77%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9369 0.77%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3305 0.73%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1616 0.69%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1605 0.69%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3800 0.65%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3610 0.65%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7377 0.64%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.1374 0.64%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7377 0.64%
163208 诺安油气能源 1.0970 0.64%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6100 0.62%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6200 0.62%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4821 0.58%
015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.0627 0.57%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1554 0.57%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0324 0.56%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1635 0.56%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0406 0.55%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8744 0.54%
010923 永赢鑫欣混合A 0.9704 0.54%
018603 永赢鑫欣混合C 0.9700 0.54%
004387 广发汇安18个月定开债C 1.1674 0.51%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.1933 0.51%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2290 0.49%
016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0124 0.49%
002924 华商瑞鑫定开债 1.6420 0.49%
515020 华夏中证银行ETF 1.1718 0.47%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1708 0.47%
516310 易方达中证银行ETF 0.9016 0.47%
011971 东财银行A 0.9262 0.46%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2504 0.46%
515290 天弘中证银行ETF 0.9915 0.46%
011972 东财银行C 0.9177 0.46%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2519 0.46%
159887 富国中证800银行ETF 0.9130 0.46%
512700 南方中证银行ETF 1.1822 0.45%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1254 0.45%
512800 华宝中证银行ETF 1.1155 0.45%
515280 富国中证银行ETF 1.1466 0.45%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1296 0.45%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1055 0.44%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1379 0.44%
016343 招商中证银行指数E 1.1524 0.44%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1156 0.44%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1482 0.44%
014028 招商中证银行指数C 1.1538 0.44%
516210 华安中证银行ETF 0.9515 0.44%
161723 招商中证银行指数A 1.1558 0.44%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2080 0.43%
006715 东方永泰纯债1年A 1.1276 0.43%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2303 0.43%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9350 0.43%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2365 0.43%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2563 0.43%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1645 0.43%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2671 0.43%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0233 0.42%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9366 0.42%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9392 0.42%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1209 0.42%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9600 0.42%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1350 0.42%
014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0294 0.42%
016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0344 0.42%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0270 0.42%
006716 东方永泰纯债1年C 1.1078 0.42%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2240 0.41%
007478 中加恒泰定开债券A 1.0287 0.40%
014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0234 0.40%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.5470 0.39%
008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.1363 0.39%
008355 农银汇理金祺一年定开债 1.1102 0.38%
013333 东兴兴瑞一年定开C 1.2288 0.37%
007769 东兴兴瑞一年定开A 1.2311 0.37%
008700 泰康瑞丰3月定开债券 1.1277 0.36%
018099 方正富邦中证保险C 0.8320 0.36%
008654 诺德汇盈一年定开 1.0973 0.36%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.2363 0.36%
008842 同泰远见混合A 0.5664 0.35%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.2175 0.35%
161129 易方达原油A类人民币 1.2296 0.34%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.4920 0.34%
008843 同泰远见混合C 0.5597 0.34%
003321 易方达原油C类人民币 1.1843 0.34%
013866 中信建投景明一年定开债券发起式 1.0497 0.33%
006504 广发汇承定期开放债券 1.1708 0.33%
008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0350 0.33%
006588 中加聚利纯债定开A 1.1340 0.33%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0021 0.32%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0360 0.32%
006589 中加聚利纯债定开C 1.1163 0.32%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0054 0.32%
009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.1153 0.31%
012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 1.0457 0.31%
008661 嘉实致融一年定期债券 1.0301 0.31%
009451 中金新盛1年定开债 1.0163 0.30%
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0550 0.30%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.3200 0.30%
000277 博时双月薪债券A 1.0100 0.30%
014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0355 0.29%
005828 长江乐越定开债 1.0372 0.29%
011642 财通资管睿慧1年定开债 1.0141 0.29%
000817 中银安心回报 1.0280 0.29%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6900 0.29%
000244 天弘稳利定期开放A 1.2940 0.29%
000245 天弘稳利定期开放B 1.2575 0.29%
519051 海富通一年定开债A 1.4440 0.28%
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0479 0.28%
012092 银华信用精选两年定开债 1.0672 0.28%
001976 海富通一年定开债C 1.4540 0.28%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.0940 0.28%
013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0318 0.28%
013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0323 0.28%
000268 广发集利一年定开债C 1.0940 0.28%
000271 中邮定开债券A 1.0710 0.28%
000272 中邮定开债券C 1.0680 0.28%
014451 天弘新享一年定开债券发起 1.0123 0.28%
005655 诺安浙享定开债券 1.0631 0.27%
009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0852 0.27%
002849 金信智能中国2025混合A 1.4730 0.27%
008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0401 0.27%
006135 长江乐鑫定开债 1.0229 0.27%
002317 招商睿逸混合 1.5000 0.27%
002357 博时安泰18个月定开债C 1.1210 0.27%
501100 博时安康定开债(LOF) 1.2451 0.27%
008496 国泰惠瑞一年定开债 1.0382 0.27%
014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 1.0355 0.27%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0195 0.27%
002507 兴业定开债C 1.1620 0.26%
016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 1.0142 0.26%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.2146 0.26%
016009 中加博盈一年定开债发起 1.0250 0.26%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0550 0.26%
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1049 0.26%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4286 0.26%
002356 博时安泰18个月定开债A 1.1420 0.26%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0642 0.26%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1530 0.26%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1530 0.26%
009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.1002 0.26%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4939 0.26%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5015 0.26%
009236 中信建投稳泰一年定开债券 1.1017 0.26%
016032 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0332 0.26%
010696 工银金融地产混合C 2.3150 0.26%
006495 国联安增富一年定开债 1.0488 0.26%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9797 0.26%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4278 0.26%
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1102 0.26%
005654 天弘悦享定开债券 1.1500 0.25%
013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0132 0.25%
018616 光大保德信睿阳纯债债券C 1.0053 0.25%
018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.0032 0.25%
007091 东兴兴福一年定开债券A 1.1959 0.25%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9719 0.25%
016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 1.0265 0.25%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0528 0.25%
000251 工银金融地产混合A 2.3790 0.25%
015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0231 0.25%
018615 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0055 0.25%
005778 广发汇元纯债定开债 1.0344 0.25%
000546 兴业定开债A 1.2000 0.25%
006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0767 0.25%
015542 东兴兴福一年定开债券C 1.1944 0.24%
003660 中加纯债两年债券A 1.0760 0.24%
008662 中银澳享一年定开债发起式 1.0493 0.24%
167301 方正富邦中证保险A 0.8320 0.24%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0078 0.24%
018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.0033 0.24%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0841 0.24%
003661 中加纯债两年债券C 1.0777 0.24%
005784 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0416 0.23%
007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1763 0.23%
005785 创金合信汇誉六个月定开债C 1.0392 0.23%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9888 0.23%
009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0627 0.23%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1982 0.23%
015712 泰康丰泰一年定开债券发起 1.0226 0.23%
016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0102 0.23%
017710 富国增利债券发起式A 1.0103 0.23%
004882 中银丰荣定期开放债券 1.0919 0.23%
018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0074 0.23%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9841 0.23%
018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.0076 0.23%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4450 0.23%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1762 0.23%
003313 中银睿享定开债券 1.0405 0.23%
003239 博时安祺6个月定开债A 1.0305 0.23%