近一月上银聚嘉益一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围上银聚嘉益一年定开债券发起式016999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0651 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0654 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0653 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0648 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0645 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0643 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0646 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0646 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0656 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0658 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0659 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0658 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0657 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0664 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0670 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0673 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0671 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0674 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0672 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0672 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 |
1.0669 |
0.02% |
