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2022年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1865 2.14%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1920 1.71%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3317 1.70%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4635 1.34%
003321 易方达原油C类人民币 1.1928 1.30%
161129 易方达原油A类人民币 1.2323 1.30%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2352 1.22%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2471 1.22%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1551 1.21%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1923 1.16%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1861 1.14%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1705 1.08%
160216 国泰商品 0.4660 1.08%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9867 1.07%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9871 1.05%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5413 0.98%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5308 0.98%
000929 博时黄金ETFD 3.9954 0.95%
000930 博时黄金ETFI 3.9232 0.95%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4558 0.92%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4371 0.92%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3664 0.92%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4953 0.91%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3893 0.91%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3963 0.91%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4821 0.91%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3666 0.90%
165513 信诚全球商品主题 0.5910 0.85%
006809 泰康香港银行指数A 0.9198 0.69%
006810 泰康香港银行指数C 0.9089 0.69%
164824 工银印度基金人民币 1.1963 0.67%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1748 0.64%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0083 0.64%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3650 0.57%
539003 建信全球资源股票 0.9289 0.55%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9247 0.54%
161815 银华抗通胀主题 0.7540 0.53%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1403 0.50%
005801 工银印度基金美元 0.1866 0.48%
003816 银华货币ETFB 100.7880 0.45%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.6820 0.44%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2130 0.42%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2130 0.42%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1443 0.42%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1449 0.35%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.6530 0.26%
118002 易方达标普消费品指数 2.6800 0.26%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8115 0.21%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8027 0.20%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8208 0.20%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8231 0.19%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0790 0.19%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0520 0.19%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0620 0.19%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1350 0.18%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1080 0.18%
005243 融通中国概念债券 1.0237 0.18%
002862 金信量化精选混合 1.3190 0.15%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.1784 0.15%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1709 0.15%
001418 泰达宏利创益混合 1.7240 0.12%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1322 0.11%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0480 0.10%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4181 0.10%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0330 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0220 0.10%
002807 融通通安债券 1.0440 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0280 0.10%
004556 南方和元C 1.0240 0.10%
007332 嘉合磐昇纯债A 1.1043 0.10%
007333 嘉合磐昇纯债C 1.0993 0.10%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9470 0.10%
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1309 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0090 0.10%
166016 中欧纯债分级债券 1.0080 0.10%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0730 0.09%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0560 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1410 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1240 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1160 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0880 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0920 0.09%
002645 大成景荣保本混合C 1.1530 0.09%
002825 融通通和债券 1.0940 0.09%
005613 上投富时发达市场REITs 1.3789 0.09%
006700 红土创新稳健混合A 1.3932 0.09%
012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0049 0.09%
100050 富国全球债券 1.1444 0.09%
161820 银华纯债信用债券 1.1080 0.09%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0183 0.09%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0720 0.09%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.2760 0.08%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.2390 0.08%
003174 前海联合添惠纯债 1.1880 0.08%
003219 前海开源祥和债券C 1.4628 0.08%
006701 红土创新稳健混合C 1.3660 0.08%
007038 前海联合添惠纯债C 1.1716 0.08%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1266 0.08%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9535 0.08%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 0.9450 0.08%
009456 东方稳健回报债券C 1.2820 0.08%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0312 0.08%
162108 金鹰元盛分级债券 1.2260 0.08%
400009 东方稳健债券 1.2820 0.08%
550019 信诚优质纯债债券B 1.2400 0.08%
000395 汇添富安心中国债券A 1.3440 0.07%
003218 前海开源祥和债券A 1.4761 0.07%
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0317 0.07%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.3004 0.07%
006596 国泰聚禾纯债债券 1.0242 0.07%
006961 南方7-10年国开债A 1.1636 0.07%
006962 南方7-10年国开债C 1.1602 0.07%
008578 东海祥苏短债A 1.0551 0.07%
008579 东海祥苏短债C 1.0509 0.07%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4968 0.07%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.4884 0.07%
013015 海富通惠鑫混合A 1.0041 0.07%
013016 海富通惠鑫混合C 1.0039 0.07%
013594 南方7-10年国开债E 1.1652 0.07%
015499 东海祥苏短债E 1.0018 0.07%
161716 招商双债增强 1.4260 0.07%
519220 海富通聚利债券 1.1264 0.07%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.6390 0.06%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.4259 0.06%
001868 招商产业债券C 1.5800 0.06%
002273 泰达宏利创益混合B 1.6990 0.06%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1657 0.06%
003146 融通通优债券 1.1111 0.06%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9856 0.06%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9611 0.06%
004043 华夏鼎茂债券C 1.2051 0.06%
004602 前海开源润和定开债券A 1.1555 0.06%
005289 融通通昊定期开放债券 1.0198 0.06%
005369 富国臻利纯债定开债券 1.0268 0.06%
007175 中融聚通定期开放债券 1.0430 0.06%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0609 0.06%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.6787 0.06%
007329 上投摩根瑞益纯债A 1.0717 0.06%
007330 上投摩根瑞益纯债C 1.0668 0.06%
007562 景顺长城景泰纯利债券 1.0887 0.06%
007564 鹏扬淳明债券A 1.0392 0.06%
007565 鹏扬淳明债券C 1.0368 0.06%
011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0146 0.06%
012109 融通稳健添瑞灵活配置混合A 0.9559 0.06%
100072 富国强回报A/B级 1.7750 0.06%
217022 招商产业债券 1.6420 0.06%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.4752 0.05%
001546 博时裕盈纯债债券 1.0098 0.05%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0541 0.05%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.1906 0.05%
003156 招商招悦纯债A 1.0679 0.05%
003157 招商招悦纯债C 1.0638 0.05%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1698 0.05%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2086 0.05%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1833 0.05%
003517 国泰润利纯债债券 1.0400 0.05%
003527 鹏华丰腾债券 1.0449 0.05%
003703 博时富鑫纯债 1.0919 0.05%
003866 博时富诚纯债债券 1.0473 0.05%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9356 0.05%
004042 华夏鼎茂债券A 1.2032 0.05%
004603 前海开源润和定开债券C 1.1564 0.05%
004639 华夏恒慧一年定开债券 1.0533 0.05%
005099 易方达富华纯债A 1.0057 0.05%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0158 0.05%
005892 先锋汇盈纯债A 1.0595 0.05%
005893 先锋汇盈纯债C 1.0104 0.05%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0242 0.05%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0274 0.05%
006559 永赢通益债券C 1.1053 0.05%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0573 0.05%
006660 永赢昌益债券A 1.0421 0.05%
006661 永赢昌益债券C 1.0349 0.05%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0193 0.05%
007459 浙商惠睿纯债债券 1.0074 0.05%
007716 嘉实致华纯债债券 1.0178 0.05%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0499 0.05%
008543 西部利得新瑞混合A 0.9673 0.05%
008544 西部利得新瑞混合C 0.9655 0.05%
008798 国金惠安利率债A 1.0240 0.05%
008799 国金惠安利率债C 1.0217 0.05%
009803 易方达中债7-10年国开债C 1.1673 0.05%
009947 华宝宝泓债券 1.0144 0.05%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2068 0.05%
011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0118 0.05%
012110 融通稳健添瑞灵活配置混合C 0.9502 0.05%
050027 博时信用债纯债债券 1.1067 0.05%
510080 长盛全债指数强债 1.4752 0.05%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0191 0.04%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0090 0.04%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0948 0.04%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0861 0.04%
000194 银华信用四季红债券 1.0813 0.04%
000563 南方通利A 1.1259 0.04%
000564 南方通利C 1.1241 0.04%
000815 鑫元合享分级债券B 1.0959 0.04%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.1985 0.04%
001819 兴全稳益债券 1.0411 0.04%
001988 南方纯元A 1.0563 0.04%
001989 南方纯元C 1.0505 0.04%