| 008987 |
广发上海金ETF联接C |
0.9368 |
1.08% |
| 009478 |
中银上海金ETF联接C |
0.9981 |
1.08% |
| 160216 |
国泰大宗商品(QDII-LOF)A |
0.4660 |
1.08% |
| 014662 |
天弘黄金ETF联接C |
0.9867 |
1.07% |
| 014661 |
天弘黄金ETF联接A |
0.9871 |
1.05% |
| 007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
1.5413 |
0.98% |
| 007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
1.5308 |
0.98% |
| 000929 |
博时黄金D |
3.9954 |
0.95% |
| 000930 |
博时黄金I |
3.9232 |
0.95% |
| 002611 |
博时黄金ETF联接C |
1.3664 |
0.92% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
1.4558 |
0.92% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
1.4371 |
0.92% |
| 004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.4821 |
0.91% |
| 002610 |
博时黄金ETF联接A |
1.3963 |
0.91% |
| 000218 |
国泰黄金ETF联接A |
1.4953 |
0.91% |
| 000307 |
易方达黄金ETF联接A |
1.3893 |
0.91% |
| 002963 |
易方达黄金ETF联接C |
1.3666 |
0.90% |
| 009198 |
前海开源黄金ETF联接A |
1.0046 |
0.90% |
| 008142 |
工银黄金ETF联接A |
0.9906 |
0.90% |
| 008701 |
华夏黄金ETF联接A |
0.9675 |
0.89% |
| 008702 |
华夏黄金ETF联接C |
0.9616 |
0.89% |
| 008143 |
工银黄金ETF联接C |
0.9839 |
0.89% |
| 009034 |
建信上海金ETF联接C |
0.9817 |
0.88% |
| 009033 |
建信上海金ETF联接A |
0.9884 |
0.88% |
| 010343 |
华宝富时100(QDII)A |
1.1026 |
0.86% |
| 010344 |
华宝富时100(QDII)C |
1.0961 |
0.86% |
| 165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.5910 |
0.85% |
| 006809 |
泰康香港银行指数A |
0.9198 |
0.69% |
| 006810 |
泰康香港银行指数C |
0.9089 |
0.69% |
| 164824 |
工银印度基金人民币 |
1.1963 |
0.67% |
| 501025 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)A |
1.0083 |
0.64% |
| 010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.1748 |
0.64% |
| 003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.3650 |
0.57% |
| 539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
0.9289 |
0.55% |
| 008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
0.9247 |
0.54% |
| 161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.7540 |
0.53% |
| 000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1403 |
0.50% |
| 005801 |
工银印度基金美元 |
0.1866 |
0.48% |
| 167301 |
方正富邦中证保险A |
0.6820 |
0.44% |
| 003630 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.2130 |
0.42% |
| 003631 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
0.2130 |
0.42% |
| 008708 |
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 |
0.1443 |
0.42% |
| 008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.1449 |
0.35% |
| 005676 |
易方达标普消费品指数C |
2.6530 |
0.26% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
2.6800 |
0.26% |
| 007628 |
南方全球债券(QDII)人民币A |
0.8115 |
0.21% |
| 007629 |
南方全球债券(QDII)人民币C |
0.8027 |
0.20% |
| 007882 |
易方达证券保险ETF联接C |
0.8208 |
0.20% |
| 002393 |
华安全球美元收益债C |
1.0520 |
0.19% |
| 002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.0620 |
0.19% |
| 000950 |
易方达证券保险ETF联接A |
0.8231 |
0.19% |
| 002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.0790 |
0.19% |
| 002488 |
汇添富稳添利定期开放债券C |
1.1080 |
0.18% |
| 005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.0237 |
0.18% |
| 002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1350 |
0.18% |
| 002862 |
金信量化精选混合A |
1.3190 |
0.15% |
| 006190 |
前海开源裕瑞混合C |
1.1709 |
0.15% |
| 004680 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1784 |
0.15% |
| 001418 |
宏利创益混合A |
1.7240 |
0.12% |
| 012280 |
嘉实稳和6个月持有纯债C |
1.0206 |
0.11% |
| 013744 |
泰信汇利三个月定开债券C |
1.0032 |
0.11% |
| 012279 |
嘉实稳和6个月持有纯债A |
1.0227 |
0.11% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1322 |
0.11% |
| 008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
0.9470 |
0.10% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0090 |
0.10% |
| 002807 |
融通通安债券 |
1.0440 |
0.10% |
| 004556 |
南方和元C |
1.0240 |
0.10% |
| 003040 |
广发集富纯债C |
1.0280 |
0.10% |
| 013508 |
广发亚太中高收益债(QDII)C |
1.1309 |
0.10% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.4181 |
0.10% |
| 007332 |
嘉合磐昇纯债A |
1.1043 |
0.10% |
| 002429 |
华安全球美元票息债C |
1.0330 |
0.10% |
| 002445 |
兴业丰泰债券A |
1.0220 |
0.10% |
| 166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.0080 |
0.10% |
| 000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0480 |
0.10% |
| 007333 |
嘉合磐昇纯债C |
1.0993 |
0.10% |
| 000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.0880 |
0.09% |
| 002645 |
大成景荣债券C |
1.1530 |
0.09% |
| 005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.3789 |
0.09% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0730 |
0.09% |
| 000111 |
易方达纯债1年定开债A |
1.0560 |
0.09% |
| 002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
1.0920 |
0.09% |
| 261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.0720 |
0.09% |
| 012937 |
大成惠业一年定开债发起式 |
1.0049 |
0.09% |
| 002825 |
融通通和债券A |
1.0940 |
0.09% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
1.1444 |
0.09% |
| 006700 |
红土创新稳健混合A |
1.3932 |
0.09% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0183 |
0.09% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1410 |
0.09% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.1080 |
0.09% |
| 000298 |
中海纯债债券A |
1.1240 |
0.09% |
| 000299 |
中海纯债债券C |
1.1160 |
0.09% |
| 008095 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
0.9535 |
0.08% |
| 003219 |
前海开源祥和债券C |
1.4628 |
0.08% |
| 007691 |
永赢泽利一年定开 |
1.0507 |
0.08% |
| 400009 |
东方稳健回报债券A |
1.2820 |
0.08% |
| 008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
0.9450 |
0.08% |
| 162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.2260 |
0.08% |
| 003174 |
前海联合添惠纯债A |
1.1880 |
0.08% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.2760 |
0.08% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.2390 |
0.08% |
| 550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.2400 |
0.08% |
| 006701 |
红土创新稳健混合C |
1.3660 |
0.08% |
| 009456 |
东方稳健回报债券C |
1.2820 |
0.08% |
| 012622 |
金鹰添裕纯债债券C |
1.0312 |
0.08% |
| 007630 |
南方全球债券(QDII)美元现汇A |
0.1266 |
0.08% |
| 007038 |
前海联合添惠纯债C |
1.1716 |
0.08% |
| 004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.3004 |
0.07% |
| 008578 |
东海祥苏短债A |
1.0551 |
0.07% |
| 006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
1.0242 |
0.07% |
| 008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4884 |
0.07% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3440 |
0.07% |
| 519220 |
海富通聚利债券 |
1.1264 |
0.07% |
| 006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.1636 |
0.07% |
| 008579 |
东海祥苏短债C |
1.0509 |
0.07% |
| 003218 |
前海开源祥和债券A |
1.4761 |
0.07% |
| 013016 |
海富通惠鑫混合C |
1.0039 |
0.07% |
| 013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.1652 |
0.07% |
| 013015 |
海富通惠鑫混合A |
1.0041 |
0.07% |
| 161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
1.4260 |
0.07% |
| 012378 |
长盛安睿一年持有混合C |
1.0137 |
0.07% |
| 008763 |
天弘越南市场股票发起(QDII)A |
1.4968 |
0.07% |
| 003733 |
金鹰添裕纯债债券A |
1.0317 |
0.07% |
| 006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.1602 |
0.07% |
| 015499 |
东海祥苏短债E |
1.0018 |
0.07% |
| 012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0157 |
0.07% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.7750 |
0.06% |
| 004043 |
华夏鼎茂债券C |
1.2051 |
0.06% |
| 011267 |
长盛鑫盛稳健一年持有A |
1.0146 |
0.06% |
| 007229 |
华安中债7-10年国开债C |
1.6787 |
0.06% |
| 217022 |
招商产业债券A |
1.6420 |
0.06% |
| 012109 |
融通稳健添瑞灵活配置混合A |
0.9559 |
0.06% |
| 002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1657 |
0.06% |
| 007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.0668 |
0.06% |
| 003146 |
融通通优债券 |
1.1111 |
0.06% |
| 000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.6390 |
0.06% |
| 000079 |
工银信用纯债三个月定开债C |
1.4259 |
0.06% |
| 007175 |
国联聚通定期开放债券 |
1.0430 |
0.06% |
| 007565 |
鹏扬淳明债券C |
1.0368 |
0.06% |
| 005289 |
融通通昊三个月定开债 |
1.0198 |
0.06% |
| 005369 |
富国臻利纯债定开债券 |
1.0268 |
0.06% |
| 007564 |
鹏扬淳明债券A |
1.0392 |
0.06% |
| 007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.0609 |
0.06% |
| 013077 |
永赢乾益债券 |
1.0235 |
0.06% |
| 007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
1.0717 |
0.06% |
| 014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0015 |
0.06% |
| 002273 |
宏利创益混合B |
1.6990 |
0.06% |
| 003233 |
创金合信金融地产C |
0.9611 |
0.06% |
| 007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.0887 |
0.06% |
| 001868 |
招商产业债券C |
1.5800 |
0.06% |
| 003232 |
创金合信金融地产A |
0.9856 |
0.06% |
| 004602 |
前海开源润和债券A |
1.1555 |
0.06% |
| 008798 |
国金惠安利率债A |
1.0240 |
0.05% |
| 009294 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0153 |
0.05% |
| 006660 |
永赢昌益债券A |
1.0421 |
0.05% |
| 005893 |
先锋汇盈纯债C |
1.0104 |
0.05% |
| 010803 |
天弘庆享债券A |
1.0090 |
0.05% |
| 000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.4752 |
0.05% |
| 011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0522 |
0.05% |
| 006423 |
嘉合磐稳纯债C |
1.0274 |
0.05% |
| 009947 |
华宝宝泓债券 |
1.0144 |
0.05% |
| 003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1833 |
0.05% |
| 011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.2068 |
0.05% |
| 003517 |
国泰润利纯债债券A |
1.0400 |
0.05% |
| 013057 |
泰信汇享利率债债券A |
1.0133 |
0.05% |
| 010527 |
景顺长城景泰优利一年定开纯债 |
1.0249 |
0.05% |
| 011268 |
长盛鑫盛稳健一年持有C |
1.0118 |
0.05% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1067 |
0.05% |
| 006661 |
永赢昌益债券C |
1.0349 |
0.05% |
| 011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.0342 |
0.05% |
| 005892 |
先锋汇盈纯债A |
1.0595 |
0.05% |
| 006559 |
永赢通益债券C |
1.1053 |
0.05% |
| 003527 |
鹏华丰腾债券 |
1.0449 |
0.05% |
| 006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.0573 |
0.05% |
| 003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.1698 |
0.05% |
| 006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0242 |
0.05% |
| 003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.2086 |
0.05% |
| 012110 |
融通稳健添瑞灵活配置混合C |
0.9502 |
0.05% |
| 010804 |
天弘庆享债券C |
1.0090 |
0.05% |
| 002737 |
泓德裕和纯债债券C |
1.1906 |
0.05% |
