热搜: 050009 海富通股票混合 中欧数字经济混合发起C 富国中证军工指数(LOF)A

2022年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000572 中银多策略混合A 1.3420 0.07%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.5176 0.07%
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.9936 0.07%
011236 摩根行业睿选股票A 0.8147 0.07%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1603 0.07%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1371 0.07%
005264 国都多策略混合 1.6023 0.07%
012727 申万菱信睿选混合C 0.9720 0.07%
000875 建信稳定得利债券A 1.4950 0.07%
011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 1.0068 0.07%
004927 中航军民融合精选C 1.3281 0.07%
010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0613 0.07%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8162 0.07%
080001 长盛成长价值混合A 1.6920 0.07%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3239 0.07%
001342 易方达新享混合A 1.4070 0.07%
050123 博时天颐债券C 1.4290 0.07%
001399 安信鑫安得利混合A 1.6025 0.07%
001448 华商双翼平衡混合A 1.4820 0.07%
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.9940 0.07%
012726 申万菱信睿选混合A 0.9752 0.07%
004612 银河鑫月享定开混合A 1.0241 0.07%
009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 1.0161 0.07%
004613 银河鑫月享定开混合C 1.0111 0.07%
013590 南方比较优势混合A 1.0000 0.07%
400027 东方双债添利债券A 1.2141 0.07%
872014 广发乾利一年持有期债券C 1.0136 0.07%
001736 圆信永丰优加生活 2.9230 0.07%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.4610 0.07%
001836 易方达瑞祥混合C 1.3510 0.07%
010430 招商安阳债券A 1.0042 0.07%
970016 中信建投价值增长A 1.4715 0.07%
010431 招商安阳债券C 1.0025 0.07%
013193 华商稳健添利一年持有混合A 1.0010 0.07%
004899 中银信享定期开放债券 1.0716 0.07%
002118 广发安盈混合A 1.5170 0.07%
013591 南方比较优势混合C 0.9988 0.07%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.4650 0.07%
002222 嘉实新趋势混合A 1.4540 0.07%
005909 华泰保兴尊利债券C 1.2491 0.07%
011055 申万菱信安鑫智选混合C 0.9997 0.07%
011054 申万菱信安鑫智选混合A 0.9887 0.07%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4270 0.07%
002280 华富安享债券A 1.2679 0.07%
519733 交银强化回报债券A/B 1.2189 0.07%
009864 招商景气优选股票A 0.6736 0.07%
011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 1.0113 0.07%
050023 博时天颐债券A 1.4910 0.07%
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.9855 0.07%
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.5220 0.07%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.4670 0.07%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.6352 0.07%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4590 0.07%
008511 宝盈鸿盛债券A 1.0342 0.07%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.1759 0.07%
012572 恒越乐享添利混合A 0.9674 0.07%
002616 中银益利混合A 1.4150 0.07%
002617 中银益利混合C 1.4100 0.07%
012715 长盛成长价值混合C 1.6872 0.07%
011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 1.0139 0.07%
005207 南方高端装备混合C 3.0200 0.07%
004926 中航军民融合精选A 1.3432 0.07%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0354 0.07%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1538 0.07%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1538 0.07%
002908 富国睿利定开混合发起A 1.3540 0.07%
013194 华商稳健添利一年持有混合C 0.9999 0.07%
002988 平安鼎信债券A 0.9891 0.07%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.8732 0.07%
003028 安信新优选混合A 1.3500 0.07%
003029 安信新优选混合C 1.3352 0.07%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.8746 0.07%
009317 金信核心竞争力混合A 0.9428 0.07%
400029 东方双债添利债券C 1.2047 0.07%
870008 广发乾利一年持有期债券A 1.0210 0.07%
000014 华夏聚利债券A 1.7630 0.06%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.5610 0.06%
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.0034 0.06%
011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A 1.0704 0.06%
121001 国投瑞银融华债券 1.5027 0.06%
006988 平安季添盈定开债E 1.0992 0.06%
006987 平安季添盈定开债C 1.0992 0.06%
970052 方正鑫悦一年持有债券A 1.0337 0.06%
011265 长盛安泰一年持有期混合A 1.0361 0.06%
970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 1.0243 0.06%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.6750 0.06%
009865 招商景气优选股票C 0.6659 0.06%
000214 广发成长优选混合 1.7370 0.06%
010341 招商产业精选股票A 0.8133 0.06%
012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.9827 0.06%
630007 华商稳健双利债券A 1.6250 0.06%
015059 华夏产业升级混合C 1.7194 0.06%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9972 0.06%
000480 东方红新动力混合A 3.4410 0.06%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8356 0.06%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.6278 0.06%
004499 鹏华丰瑞债券A 1.0242 0.06%
010342 招商产业精选股票C 0.8046 0.06%
011249 嘉实稳裕混合A 1.0119 0.06%
000746 招商行业精选股票基金 3.3450 0.06%
202027 南方高端装备混合A 3.1270 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.2703 0.06%
004025 融通收益增强债券A 1.2012 0.06%
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.7054 0.06%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.8150 0.06%
006140 广发集嘉债券A 1.3159 0.06%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.5339 0.06%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0287 0.06%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.5630 0.06%
005774 华夏产业升级混合A 1.7206 0.06%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 2.2164 0.06%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2756 0.06%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.5610 0.06%
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0625 0.06%
001433 易方达瑞景混合 1.5480 0.06%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.5889 0.06%
014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7340 0.06%
008846 大成民稳增长混合A 1.1229 0.06%
011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C 1.0666 0.06%
501063 汇添富悦享两年持有混合 0.9488 0.06%
010402 新华安康多元收益一年持有C 1.0293 0.06%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8250 0.06%
006141 广发集嘉债券C 1.3032 0.06%
012673 国新国证融兴6个月定开混合A 1.0039 0.06%
010172 中银新回报灵活配置混合C 1.6660 0.06%
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8567 0.06%
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.5253 0.06%
010401 新华安康多元收益一年持有A 1.0349 0.06%
004361 摩根安通回报混合A 1.2245 0.06%
006986 平安季添盈定开债A 1.1078 0.06%
005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1988 0.06%
010774 景顺长城泰阳回报混合C 0.9880 0.06%
002138 泓德裕泰债券A 1.2585 0.06%
970035 华安证券合赢九个月持有 1.0537 0.06%
011250 嘉实稳裕混合C 1.0056 0.06%
008076 招商核心优选股票C 0.9955 0.06%
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9913 0.06%
970053 方正鑫悦一年持有债券C 1.0330 0.06%
010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9345 0.06%
519735 交银强化回报债券C 1.1898 0.06%
008075 招商核心优选股票A 1.0142 0.06%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.2229 0.06%
011592 博时军工主题股票C 1.7170 0.06%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7090 0.06%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6410 0.06%
970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 1.0249 0.06%
485105 工银增强收益债券A 1.1869 0.06%
013234 华夏中证500指数智选增强C 0.8370 0.06%
010773 景顺长城泰阳回报混合A 0.9893 0.06%
012836 招商景气精选股票C 0.8063 0.06%
002746 汇添富多策略定开混合 1.5700 0.06%
013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0017 0.06%
013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8393 0.06%
002943 广发多因子混合 3.0687 0.06%
320004 诺安优化收益债券C 1.6693 0.06%
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2871 0.06%
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2803 0.06%
217005 招商先锋混合 0.8218 0.06%
233005 大摩强收益债券 1.2722 0.06%
007418 泰康信用精选债券C 1.0351 0.06%
007417 泰康信用精选债券A 1.0395 0.06%
005650 万家量化同顺多策略混合A 1.4204 0.06%
005651 万家量化同顺多策略混合C 1.3903 0.06%
014247 大摩现代服务业混合C 0.9963 0.06%
003183 华富弘鑫混合C 1.2624 0.06%
485005 工银增强收益债券B 1.1834 0.06%
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 1.7162 0.06%
008847 大成民稳增长混合C 1.1114 0.05%
009493 大成尊享18月持有混合发起A 1.0954 0.05%
012674 国新国证融兴6个月定开混合C 1.0032 0.05%
012161 安信招信一年持有混合A 0.9471 0.05%
012162 安信招信一年持有混合C 0.9445 0.05%
004362 摩根安通回报混合C 1.1878 0.05%
200012 长城中小盘成长混合A 2.7411 0.05%
012191 中银恒泰9个月持有期债券A 0.9908 0.05%
006559 永赢通益债券C 1.1045 0.05%
006739 工银瑞信添慧债券C 1.1811 0.05%
004046 华夏新锦顺混合A 1.4126 0.05%
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.8527 0.05%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.2615 0.05%
001484 天弘新价值混合A 1.5016 0.05%
004047 华夏新锦顺混合C 1.2721 0.05%
006014 易方达鑫转招利混合C 1.5510 0.05%
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.7348 0.05%
001564 东方红京东大数据混合A 2.1830 0.05%
013634 申万菱信双利混合A 0.9198 0.05%
012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.9840 0.05%
006717 平安惠金定开债C 1.1585 0.05%
012192 中银恒泰9个月持有期债券C 0.9875 0.05%
008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.1028 0.05%
002794 天弘永利债券E 1.0787 0.05%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.0939 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.2725 0.05%
003024 平安惠金定开债A 1.1626 0.05%
013635 申万菱信双利混合C 0.9181 0.05%
006738 工银瑞信添慧债券A 1.1948 0.05%
003120 博时鑫源混合C 1.9460 0.05%
013391 招商安泰债券D 1.2740 0.05%
013520 富荣中短债债券A 1.0118 0.05%
003182 华富弘鑫混合A 1.2793 0.05%