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汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询(012499)

近一月汇添富中证500基本面增强指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中证500基本面增强指数C012499净值及计算阶段收益
近一月012499基金累计收益率-4.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9601 -0.17%
2026-09-14 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9617 -0.05%
2026-09-11 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9622 -1.71%
2026-09-10 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9789 -0.64%
2026-09-09 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9852 0.04%
2026-09-08 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9848 0.21%
2026-09-07 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9827 0.88%
2026-09-04 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9741 -1.15%
2026-09-03 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9854 0.24%
2026-09-02 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9830 -1.57%
2026-09-01 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9987 -1.11%
2026-08-31 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0099 0.45%
2026-08-28 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0054 -0.43%
2026-08-27 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0097 1.95%
2026-08-26 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9904 0.70%
2026-08-25 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9835 -0.03%
2026-08-24 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9838 -1.67%
2026-08-21 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0005 0.04%
2026-08-20 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0001 0.83%
2026-08-19 汇添富中证500基本面增强指数C 0.9919 -4.04%
2026-08-18 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0337 -0.04%
2026-08-17 汇添富中证500基本面增强指数C 1.0341 2.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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