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2022年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5723 8.59%
161129 易方达原油A类人民币 1.2929 5.67%
003321 易方达原油C类人民币 1.2519 5.67%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2037 5.38%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1972 5.34%
501018 南方原油A 1.3101 5.18%
006476 南方原油C 1.2982 5.17%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2279 4.53%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2349 4.53%
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.4457 3.58%
159981 建信能源化工期货ETF 1.7989 3.43%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5410 2.74%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4600 2.68%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4788 2.62%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4692 2.60%
159980 大成有色金属期货ETF 1.6872 2.57%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5840 2.46%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3103 2.45%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3225 2.45%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8580 2.39%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8600 2.38%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1350 2.27%
518680 富国上海金ETF 3.9509 2.16%
518600 广发上海金ETF 3.9553 2.16%
518890 中银上海金ETF 3.9921 2.15%
159830 天弘上海金ETF 3.9304 2.14%
518860 建信上海金ETF 3.9692 2.14%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9330 2.03%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9380 2.03%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9383 2.03%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9769 2.03%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9831 2.02%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9327 2.02%
009477 中银上海金ETF联接A 1.0017 2.01%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9967 2.00%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4825 1.93%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4701 1.92%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7470 1.91%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3843 1.91%
000929 博时黄金D 3.9764 1.90%
518850 华夏黄金ETF 3.9587 1.90%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3623 1.90%
518800 国泰黄金ETF 3.8749 1.90%
159934 易方达黄金ETF 3.8803 1.90%
000216 华安黄金ETF联接A 1.4500 1.90%
518880 华安黄金ETF 3.9162 1.90%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4300 1.90%
159937 博时黄金ETF 3.9150 1.90%
000930 博时黄金I 3.9045 1.89%
000217 华安黄金ETF联接C 1.4320 1.89%
159812 前海开源黄金ETF 3.9508 1.89%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.9499 1.88%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3602 1.86%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3893 1.85%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9618 1.83%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9563 1.83%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9981 1.77%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9843 1.77%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9781 1.77%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3180 1.62%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2930 1.57%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0540 1.53%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0730 1.52%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1350 1.50%
163208 诺安油气能源 0.8930 1.48%
160719 嘉实黄金 0.9440 1.40%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8070 1.38%
320013 诺安全球黄金 1.0790 1.31%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1790 1.29%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1790 1.29%
001719 工银国家战略股票 2.4850 1.18%
007674 工银产业升级股票A 1.5913 1.18%
007675 工银产业升级股票C 1.5636 1.17%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4841 1.04%
002601 中银证券价值精选混合 1.5608 1.00%
288001 华夏经典混合 2.2050 0.96%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8760 0.88%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3940 0.87%
671010 西部利得策略优选混合A 1.4030 0.86%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.6670 0.73%
009394 银华同力精选混合 0.9456 0.69%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5951 0.69%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5896 0.68%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9471 0.66%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9446 0.66%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.3385 0.61%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.3355 0.61%
519185 万家精选混合A 1.2953 0.52%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9294 0.52%
519191 万家新利灵活配置混合 1.3093 0.51%
900026 中信证券信盈一年持有债券 0.9238 0.48%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9140 0.47%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2176 0.44%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5999 0.43%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2010 0.42%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8921 0.41%
007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0436 0.41%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8871 0.41%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2569 0.39%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1547 0.34%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1356 0.34%
000844 南方绝对收益 1.4973 0.32%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8238 0.32%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0937 0.32%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8223 0.32%
240004 华宝动力组合混合A 2.8292 0.31%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.3200 0.30%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.3230 0.30%
001678 英大国企改革A 1.2497 0.29%
008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0501 0.27%
008838 德邦量化对冲混合A 0.9074 0.27%
008839 德邦量化对冲混合C 0.9031 0.27%
008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0416 0.26%
013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.1562 0.26%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9690 0.25%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2382 0.25%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 0.9936 0.21%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9830 0.20%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0660 0.19%
240022 华宝资源优选混合A 3.6360 0.19%
008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9537 0.19%
002393 华安全球美元收益债C 1.0570 0.19%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0614 0.19%
002429 华安全球美元票息债C 1.0380 0.19%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0840 0.18%
008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9476 0.18%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1295 0.18%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5565 0.18%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5632 0.18%
011068 华宝资源优选混合C 3.6200 0.17%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.8684 0.17%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0986 0.17%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1059 0.17%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9364 0.16%
007094 建信中债国开行债A 1.0753 0.16%
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.0314 0.15%
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.0325 0.15%
007095 建信中债国开行债C 1.0734 0.15%
020019 国泰双利债券A 1.6990 0.12%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1577 0.12%
013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1381 0.11%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9999 0.11%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1350 0.11%
003387 工银全球美元债C 0.9842 0.11%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1389 0.11%
000398 华富灵活配置混合A 1.0340 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0330 0.10%
002807 融通通安债券 1.0450 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0260 0.10%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0530 0.10%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0683 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0100 0.10%
002833 华夏新锦绣混合A 1.6320 0.10%
008693 民生加银39个月定期纯债 1.0285 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0230 0.10%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5864 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0330 0.10%
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0118 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0480 0.10%
009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0128 0.10%
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0213 0.10%
511010 国泰上证5年期国债ETF 127.0530 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0880 0.09%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0680 0.09%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1336 0.09%
003545 东兴兴利债券A 1.0479 0.09%
011024 东兴兴利债券D 1.0437 0.09%
009617 东兴兴利债券C 1.0475 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1210 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1040 0.09%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1317 0.08%
007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0725 0.08%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2690 0.08%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0295 0.08%
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0722 0.08%
005327 景顺长城景泰稳利定开债A 1.0912 0.08%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0297 0.08%
000106 建信安心回报债券C 1.2630 0.08%
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0745 0.08%
007279 永赢众利债券A 1.0564 0.08%
010810 湘财久盈中短债A 1.0410 0.08%
900015 中信证券债券增强A 1.0291 0.08%
400009 东方稳健回报债券A 1.2750 0.08%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.2620 0.08%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1880 0.08%
000562 南方启元债券C 1.1930 0.08%
008460 招商招和39个月定开债 1.0143 0.08%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2420 0.08%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3392 0.08%
007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0075 0.07%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0279 0.07%
007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 1.0697 0.07%
010811 湘财久盈中短债C 1.0361 0.07%
009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0051 0.07%
014259 百嘉百兴纯债债券A 0.9980 0.07%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0227 0.07%
007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 1.0168 0.07%
007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 1.0163 0.07%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0362 0.07%
006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0785 0.07%