热搜: 山西汾酒 南方全球精选配置 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合

2022年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010434 红土创新医疗保健股票A 0.8875 6.22%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1612 6.04%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2360 5.89%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0200 5.85%
516860 博时金融科技ETF 1.0884 5.75%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0398 5.08%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0392 5.08%
006926 长城量化精选股票A 1.4859 5.06%
011463 长城量化精选股票C 1.4784 5.06%
005506 前海开源中药股票C 2.1421 4.96%
005505 前海开源中药股票A 2.1569 4.96%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8867 4.96%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8880 4.96%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2300 4.95%
001411 诺安创新驱动混合A 1.2410 4.90%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6834 4.78%
004805 长信消费精选量化股票A 1.6694 4.61%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6661 4.60%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6636 4.58%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2929 4.53%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2906 4.53%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4830 4.51%
002512 长城久润混合A 1.4699 4.51%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.4790 4.44%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1822 4.43%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1829 4.43%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2028 4.43%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9658 4.41%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9696 4.40%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7790 4.40%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2031 4.37%
009954 华银优选成长股票 1.4816 4.31%
233008 大摩消费领航混合 1.0575 4.31%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6540 4.29%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1622 4.27%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1640 4.26%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5790 4.25%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8574 4.22%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1914 4.21%
002938 中银证券健康产业混合 2.0458 4.20%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1733 4.20%
160632 鹏华酒A 0.5300 4.13%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1440 4.09%
012043 鹏华酒C 0.8760 4.04%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8728 4.04%
002212 嘉实新起航混合A 1.4440 4.03%
008983 财通科技创新混合A 1.3359 4.02%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8949 4.01%
008984 财通科技创新混合C 1.3190 4.01%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8939 4.01%
001480 财通成长优选混合A 2.4960 4.00%
720001 财通价值动量混合A 5.0370 3.96%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8568 3.93%
013289 工银食品饮料混合A 0.9202 3.92%
013290 工银食品饮料混合C 0.9179 3.92%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6911 3.92%
009062 财通智慧成长混合A 1.5864 3.90%
009063 财通智慧成长混合C 1.5631 3.90%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8336 3.90%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9493 3.85%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1090 3.84%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9549 3.82%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6925 3.79%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7540 3.77%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6936 3.77%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6959 3.76%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6837 3.76%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6928 3.76%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.5100 3.72%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1463 3.69%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6917 3.69%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6833 3.69%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6781 3.69%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1498 3.69%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1082 3.69%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0980 3.68%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2341 3.68%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9027 3.68%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9019 3.67%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4327 3.64%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2835 3.63%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7464 3.57%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8998 3.57%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7456 3.57%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8988 3.56%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4085 3.55%
010176 中加新兴消费混合A 0.9197 3.53%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9844 3.53%
010177 中加新兴消费混合C 0.9154 3.53%
010801 长江量化消费精选股票A 0.8274 3.49%
010802 长江量化消费精选股票C 0.8223 3.49%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0360 3.48%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8997 3.47%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8966 3.47%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8789 3.47%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8795 3.47%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1610 3.45%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7958 3.43%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0011 3.40%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0096 3.39%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.7401 3.39%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.7321 3.38%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9853 3.38%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0021 3.38%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4404 3.37%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8249 3.37%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4133 3.37%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0840 3.37%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0670 3.35%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2960 3.35%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8835 3.35%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1824 3.34%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9334 3.34%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8820 3.34%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8665 3.33%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6880 3.31%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6482 3.30%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1294 3.30%
519150 新华优选消费混合 3.4501 3.29%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9336 3.29%
003191 创金合信消费主题股票C 2.5708 3.28%
003190 创金合信消费主题股票A 2.6360 3.28%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4180 3.28%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6791 3.27%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1548 3.27%
006796 富国消费升级混合A 2.0258 3.26%
011567 富国消费升级混合C 2.0191 3.26%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9995 3.25%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.2720 3.25%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9993 3.25%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9468 3.24%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8445 3.24%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9476 3.24%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9947 3.21%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.2190 3.21%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1574 3.21%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.9095 3.19%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.9916 3.19%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6737 3.19%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.9102 3.19%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8698 3.19%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2090 3.18%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2842 3.17%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8839 3.17%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8849 3.17%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9747 3.16%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.9791 3.16%
001076 易方达改革红利混合 1.6960 3.16%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.7080 3.15%
510630 华夏消费ETF 1.2844 3.14%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1498 3.14%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2806 3.12%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3697 3.12%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3746 3.11%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0002 3.11%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9960 3.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.0017 3.08%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7756 3.07%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1533 3.07%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7780 3.07%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.8828 3.07%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2490 3.07%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7514 3.06%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.9049 3.06%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8633 3.06%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8005 3.05%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1860 3.04%
012046 大成医药健康股票C 0.8875 3.04%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.1572 3.04%
012045 大成医药健康股票A 0.8889 3.04%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0133 3.03%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.9709 3.03%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9497 3.02%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9445 3.01%
159876 华宝有色金属ETF 1.2867 3.01%
159871 银华中证有色金属ETF 1.2469 3.01%
010055 万家健康产业混合C 1.0888 3.01%
010054 万家健康产业混合A 1.0962 3.01%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2775 3.00%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2609 3.00%
011631 东财有色增强C 1.4040 2.99%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.0707 2.99%
110022 易方达消费行业股票 4.3030 2.99%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.8253 2.99%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2832 2.99%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.8505 2.99%
011630 东财有色增强A 1.4078 2.98%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2517 2.98%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8912 2.98%
673120 西部利得新富混合A 1.9340 2.98%
519125 浦银安盛消费升级混合A 3.0120 2.94%
519176 浦银安盛消费升级混合C 3.0160 2.94%
512980 广发中证传媒ETF 0.7499 2.91%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4850 2.90%
006605 嘉实消费精选股票C 2.0389 2.89%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9387 2.89%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0713 2.89%
090020 大成健康产业混合A 1.7790 2.89%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8831 2.89%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7150 2.88%