热搜: 基金同盛 广发科技先锋混合 中海优质成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2022年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1638 2.08%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9770 2.03%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1386 2.02%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1597 2.01%
006809 泰康香港银行指数A 0.8916 2.01%
006810 泰康香港银行指数C 0.8821 2.01%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1521 1.95%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7942 1.93%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7944 1.92%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2197 1.90%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2209 1.89%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1868 1.83%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1887 1.83%
159887 富国中证800银行ETF 0.9413 1.81%
515280 富国中证银行ETF 1.1929 1.80%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2822 1.79%
512800 华宝中证银行ETF 1.1547 1.79%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3055 1.79%
512700 南方中证银行ETF 1.2174 1.78%
515020 华夏中证银行ETF 1.1925 1.78%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3027 1.78%
515290 天弘中证银行ETF 1.0211 1.77%
516310 易方达中证银行ETF 0.9139 1.76%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1704 1.75%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1670 1.74%
516210 华安中证银行ETF 0.9884 1.74%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2717 1.70%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1488 1.70%
011971 东财银行A 0.9384 1.69%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2660 1.69%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2670 1.69%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2670 1.69%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1439 1.69%
011972 东财银行C 0.9358 1.68%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1613 1.68%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1542 1.68%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2481 1.68%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1702 1.68%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5090 1.68%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9564 1.68%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1810 1.67%
014028 招商中证银行指数C 1.1867 1.65%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0610 1.65%
161723 招商中证银行指数A 1.1868 1.65%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9870 1.65%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0631 1.64%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0860 1.59%
005844 东方人工智能主题混合A 1.4092 1.59%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9630 1.58%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1112 1.41%
159707 华宝中证800地产ETF 1.0743 1.41%
159730 博时国证龙头家电ETF 1.0460 1.38%
012462 东财龙头家电指数C 0.9860 1.37%
012461 东财龙头家电指数A 0.9880 1.36%
159981 建信能源化工期货ETF 1.4737 1.36%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7430 1.34%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0700 1.33%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.2927 1.32%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.7410 1.28%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3073 1.25%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.9650 1.24%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3005 1.24%
011994 国联安核心优势混合A 1.0701 1.21%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6090 1.16%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3731 1.15%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0240 1.15%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3647 1.15%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.1407 1.13%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3968 1.09%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3702 1.09%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1150 1.09%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9954 1.09%
005445 华宝价值发现混合A 1.6380 1.07%
240005 华宝多策略增长A 0.5466 1.05%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0211 1.03%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0675 1.02%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0160 1.02%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1140 1.00%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1539 0.96%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.9530 0.96%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9669 0.96%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4752 0.94%
001044 嘉实新消费股票A 2.5220 0.92%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9660 0.88%
515570 山西中证红利ETF 1.2497 0.88%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3866 0.87%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6776 0.87%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.4001 0.87%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.9753 0.86%
012058 鹏华品质成长混合C 0.9896 0.86%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0631 0.86%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9929 0.85%
011333 鹏华品质优选混合A 0.8827 0.85%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9803 0.85%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9492 0.84%
011334 鹏华品质优选混合C 0.8763 0.84%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8215 0.83%
009234 鹏华优质企业混合A 1.4010 0.83%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8739 0.83%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2571 0.83%
257030 国联安优势混合 1.1120 0.82%
001393 国富金融地产混合C 1.4206 0.82%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2309 0.81%
001392 国富金融地产混合A 1.3642 0.81%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3376 0.81%
010696 工银金融地产混合C 2.6220 0.81%
008809 安信民稳增长混合A 1.2289 0.80%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2190 0.80%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2117 0.80%
005585 银河文体娱乐混合A 1.9683 0.79%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1780 0.79%
000251 工银金融地产混合A 2.6680 0.79%
008810 安信民稳增长混合C 1.2190 0.79%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.2987 0.78%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5750 0.77%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0583 0.76%
167301 方正富邦中证保险A 0.7970 0.76%
006863 国联安智能制造混合A 1.7811 0.75%
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.0925 0.75%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0925 0.74%
513690 博时恒生高股息ETF 0.8678 0.74%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6420 0.74%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0921 0.73%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1047 0.72%
257040 国联安红利混合 1.1330 0.71%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1152 0.71%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1137 0.71%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5710 0.71%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1490 0.70%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1057 0.69%
000963 兴业多策略混合 2.3460 0.69%
002849 金信智能中国2025混合A 1.3450 0.67%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1733 0.66%
159905 工银深证红利ETF 2.4348 0.66%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6849 0.66%
001763 广发多策略混合 1.8280 0.66%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2861 0.65%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0760 0.65%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2167 0.64%
159708 西部利得深证红利ETF 0.9400 0.63%
159980 大成有色金属期货ETF 1.4922 0.63%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5241 0.63%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6050 0.63%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.5116 0.63%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0563 0.62%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1839 0.62%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1942 0.62%
159916 建信深证基本面60ETF 5.6076 0.62%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8471 0.61%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3561 0.61%
255010 国联安稳健混合A 1.1570 0.61%
512200 南方中证房地产ETF 0.8198 0.61%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8325 0.60%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8326 0.60%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3474 0.60%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0379 0.59%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9786 0.58%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8378 0.58%
519185 万家精选混合A 1.0962 0.58%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9776 0.58%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.8593 0.58%
510090 建信上证社会责任ETF 2.5180 0.58%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9914 0.57%
450002 国富弹性市值混合A 1.3613 0.57%
002135 广发鑫源混合A 1.2420 0.57%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1459 0.57%
515650 富国中证消费50ETF 1.5216 0.56%
002136 广发鑫源混合C 1.2660 0.56%
009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 1.1404 0.56%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0532 0.56%
009117 东兴中证消费50C 1.5167 0.55%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0200 0.55%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9975 0.55%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.6836 0.54%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7060 0.54%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5878 0.54%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9900 0.54%
005233 广发睿毅领先混合A 2.7117 0.54%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0370 0.54%
009116 东兴中证消费50A 1.5193 0.54%
008840 德邦大消费混合A 1.3580 0.53%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9773 0.53%
002833 华夏新锦绣混合A 1.6539 0.53%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5992 0.53%
008841 德邦大消费混合C 1.3528 0.53%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1710 0.52%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8121 0.52%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1930 0.51%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1390 0.51%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1385 0.51%
008105 中金鑫裕1年定开债C 1.0052 0.51%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2020 0.50%
008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0054 0.50%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4150 0.50%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8864 0.50%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8833 0.49%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4042 0.49%
013480 华宝国证治理指数发起A 1.0014 0.48%
013481 华宝国证治理指数发起C 1.0012 0.48%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.1143 0.47%