热搜: 交易提示 易方达科讯混合 博时价值增长混合 景顺长城新兴成长混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.05% 0.13% 0.90% 0.61%
排名 2159/2523 2436/2510 2401/2462 2437/2496
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    日期 分红送配
    2026-02-06 每份派现金0.0100元
    2024-12-26 每份派现金0.0045元
    2024-09-09 每份派现金0.0070元
    2024-05-13 每份派现金0.0070元
    2023-12-13 每份派现金0.0188元
    基金名称 单位净值 日增长率
    中金科创优选混合发起C 1.0534 3.97%
    中金科创优选混合发起A 1.0554 3.96%
    中金衡优A 0.9921 3.83%
    中金衡优C 0.9540 3.83%
    科创中金 1.5689 3.46%
    中金消费升级股票A 0.7614 1.81%
    中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.77%
    中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.77%
    中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.76%
    中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.70%
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%