热搜: 金融产业 汇添富移动互联股票A 大成2020生命周期混合A 华夏回报混合A

2021年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2468 3.60%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2285 3.60%
005506 前海开源中药股票C 2.1977 3.15%
005505 前海开源中药股票A 2.2122 3.15%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0210 3.14%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0203 3.13%
012309 国泰价值远见混合C 1.0257 2.51%
012308 国泰价值远见混合A 1.0275 2.51%
000970 东方红睿元混合 3.7190 2.31%
161838 银华创业板两年定期开放混合 1.0812 2.13%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5855 2.00%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5779 2.00%
008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1593 1.91%
008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1528 1.90%
012839 东方红智华三年持有混合A 0.9878 1.87%
012840 东方红智华三年持有混合C 0.9866 1.87%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5400 1.78%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8911 1.69%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9341 1.69%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8767 1.67%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.2806 1.66%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.3384 1.66%
012454 淳厚鑫悦混合A 1.0583 1.64%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9291 1.63%
515650 富国中证消费50ETF 1.5325 1.63%
012455 淳厚鑫悦混合C 1.0574 1.63%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0259 1.62%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2431 1.62%
012188 华安优势龙头混合A 0.9891 1.60%
003634 嘉实农业产业股票A 2.3204 1.59%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2871 1.59%
012189 华安优势龙头混合C 0.9885 1.58%
510630 华夏消费ETF 1.4548 1.58%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9834 1.56%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9866 1.56%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4985 1.55%
009117 东兴中证消费50C 1.5283 1.55%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.6102 1.55%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.5035 1.55%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.9634 1.55%
009116 东兴中证消费50A 1.5309 1.55%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5988 1.54%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.2819 1.53%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.2854 1.53%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1544 1.51%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1549 1.51%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.3120 1.50%
013461 鹏扬成长先锋混合A 0.9996 1.48%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0660 1.46%
013462 鹏扬成长先锋混合C 0.9990 1.46%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0675 1.46%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.6570 1.44%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0455 1.43%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0453 1.43%
011389 国都聚成混合 0.8878 1.42%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9961 1.39%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9995 1.37%
610007 信澳消费优选混合A 2.0010 1.37%
013414 太平智远三个月定开股票发起式 0.9897 1.36%
516130 华宝中证消费龙头ETF 1.0344 1.35%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3702 1.35%
012341 东财食品饮料指数增强C 1.0393 1.31%
012340 东财食品饮料指数增强A 1.0397 1.31%
013561 国联匠心优选混合A 1.0283 1.29%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.2610 1.28%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.2729 1.28%
013562 国联匠心优选混合C 1.0272 1.28%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3134 1.26%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.4560 1.25%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5507 1.25%
011443 创金合信鑫瑞混合C 1.0441 1.25%
011442 创金合信鑫瑞混合A 1.0460 1.25%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5566 1.25%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.4710 1.24%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.7230 1.23%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9120 1.22%
011186 信澳至诚精选混合A 0.8698 1.21%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9280 1.21%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.1418 1.21%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2540 1.21%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.9160 1.20%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 1.0351 1.19%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.1196 1.19%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 1.0326 1.18%
004549 富安达消费主题混合 1.8428 1.18%
159838 博时医药50ETF 0.9107 1.18%
270041 广发消费品精选混合A 4.4780 1.17%
610005 信澳红利回报混合A 1.4700 1.17%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9481 1.17%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0700 1.17%
515950 富国中证医药50ETF 1.5836 1.16%
010022 广发消费品精选混合C 4.4570 1.16%
002967 浙商大数据智选消费混合A 2.5460 1.15%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.4315 1.15%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3841 1.15%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.2790 1.14%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.1467 1.14%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.1465 1.14%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0823 1.13%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0818 1.13%
001520 国投瑞银研究精选股票 1.8850 1.13%
009564 汇安消费龙头混合A 1.0052 1.13%
009565 汇安消费龙头混合C 0.9984 1.12%
570007 诺德优选30混合 1.7230 1.12%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 1.0061 1.11%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8480 1.10%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 1.0091 1.10%
013485 尚正竞争优势混合发起A 1.0175 1.10%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.7879 1.09%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.7585 1.09%
010201 农银汇理智增一年定开混合 1.1772 1.09%
013486 尚正竞争优势混合发起C 1.0166 1.09%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 1.0082 1.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.0010 1.08%
519991 长信双利优选混合A 1.9597 1.07%
006396 长信双利优选混合E 1.9393 1.06%
001940 农银现代农业加 2.0701 1.06%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7400 1.05%
013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 1.0137 1.05%
012971 东吴消费成长混合A 1.0335 1.05%
013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 1.0141 1.05%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2852 1.04%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.9492 1.04%
012972 东吴消费成长混合C 1.0323 1.04%
001193 中金消费升级股票A 1.3938 1.04%
009984 鹏华启航混合 1.0131 1.03%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2817 1.03%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.0764 1.03%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4630 1.03%
290012 泰信行业精选混合A 1.4720 1.03%
002583 泰信行业精选混合C 1.4720 1.03%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7548 1.02%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7548 1.02%
010104 景顺长城消费精选混合A 1.0136 1.02%
010105 景顺长城消费精选混合C 1.0085 1.01%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.9791 1.01%
007308 华宝消费升级混合 1.7841 1.00%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2466 1.00%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9319 1.00%
008131 景顺长城竞争优势混合 1.0472 0.99%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.3416 0.99%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.3417 0.99%
008712 景顺长城品质成长混合A 1.4730 0.99%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5420 0.98%
006007 诺安积极配置混合A 1.7449 0.98%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9243 0.98%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2092 0.98%
006008 诺安积极配置混合C 1.7231 0.98%
011567 富国消费升级混合C 2.2424 0.97%
006796 富国消费升级混合A 2.2487 0.97%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2021 0.97%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9368 0.96%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.3271 0.96%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9436 0.96%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1.0359 0.96%
320012 诺安主题精选混合 3.4670 0.96%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3545 0.95%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1.0384 0.95%
009852 银华品质消费股票A 0.9661 0.95%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.1934 0.94%
517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 1.0085 0.94%
003715 宝盈消费主题混合 1.9734 0.94%
009899 上银内需增长股票A 0.9977 0.94%
519195 万家品质生活混合A 3.0371 0.93%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.2220 0.93%
003713 英大睿盛A 2.3912 0.93%
003714 英大睿盛C 2.4606 0.93%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.4210 0.92%
006136 广发估值优势混合A 2.3911 0.92%
011430 广发估值优势混合C 2.3829 0.92%
012493 长信内需均衡混合A 0.9550 0.91%
011475 工银消费服务混合C 2.9250 0.90%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2216 0.90%
012494 长信内需均衡混合C 0.9522 0.90%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2382 0.90%
010710 安信医药健康股票C 1.3644 0.89%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.0281 0.89%
010332 天弘消费股票C 0.9057 0.89%
481013 工银消费服务混合A 2.9370 0.89%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.5857 0.89%
010331 天弘消费股票A 0.9083 0.89%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.3996 0.88%
013289 工银食品饮料混合A 1.0554 0.88%
013290 工银食品饮料混合C 1.0538 0.88%
010709 安信医药健康股票A 1.3707 0.88%
519710 交银策略回报灵活配置混合 2.0730 0.88%
003093 华商丰利增强定开债C 1.6300 0.87%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.8369 0.87%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.3617 0.87%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.8358 0.87%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.6645 0.87%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2291 0.86%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.6498 0.86%
013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.9981 0.86%
519601 海富通中国海外混合 1.8844 0.86%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.4030 0.86%
005094 万家臻选混合A 3.0293 0.85%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.5546 0.85%
013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.9976 0.85%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.4074 0.85%