近一月国都聚成混合|国都聚成基金净值查询
查询指定日期范围国都聚成混合011389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国都聚成混合 |
0.4972 |
0.87% |
| 2026-09-14 |
国都聚成混合 |
0.4929 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
国都聚成混合 |
0.4984 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
国都聚成混合 |
0.5036 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
国都聚成混合 |
0.5056 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
国都聚成混合 |
0.5026 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
国都聚成混合 |
0.5067 |
2.99% |
| 2026-09-04 |
国都聚成混合 |
0.4920 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
国都聚成混合 |
0.5012 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
国都聚成混合 |
0.5042 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
国都聚成混合 |
0.5142 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
国都聚成混合 |
0.5256 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
国都聚成混合 |
0.5226 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
国都聚成混合 |
0.5300 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
国都聚成混合 |
0.5177 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
国都聚成混合 |
0.5123 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
国都聚成混合 |
0.5177 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
国都聚成混合 |
0.5304 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
国都聚成混合 |
0.5223 |
-1.05% |
| 2026-08-19 |
国都聚成混合 |
0.5278 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
国都聚成混合 |
0.5620 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国都聚成混合 |
0.5621 |
3.77% |
