近一月国都聚成混合|国都聚成基金净值查询
查询指定日期范围国都聚成混合011389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国都聚成混合 |
0.5262 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
国都聚成混合 |
0.5254 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
国都聚成混合 |
0.5328 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
国都聚成混合 |
0.5218 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
国都聚成混合 |
0.5294 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
国都聚成混合 |
0.5345 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国都聚成混合 |
0.5246 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
国都聚成混合 |
0.5291 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
国都聚成混合 |
0.5281 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
国都聚成混合 |
0.5317 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
国都聚成混合 |
0.5244 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
国都聚成混合 |
0.5208 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国都聚成混合 |
0.5204 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国都聚成混合 |
0.5205 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
国都聚成混合 |
0.5237 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
国都聚成混合 |
0.5211 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
国都聚成混合 |
0.5133 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
国都聚成混合 |
0.5130 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
国都聚成混合 |
0.5123 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
国都聚成混合 |
0.5047 |
0.70% |
