近一月国联匠心优选混合C|中融匠心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联匠心优选混合C013562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联匠心优选混合C |
0.9699 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
国联匠心优选混合C |
0.9906 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
国联匠心优选混合C |
0.9789 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
国联匠心优选混合C |
0.9942 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国联匠心优选混合C |
0.9918 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
国联匠心优选混合C |
1.0011 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
国联匠心优选混合C |
0.9963 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
国联匠心优选混合C |
0.9868 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
国联匠心优选混合C |
0.9850 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
国联匠心优选混合C |
0.9949 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国联匠心优选混合C |
1.0033 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
国联匠心优选混合C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国联匠心优选混合C |
1.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
国联匠心优选混合C |
1.0001 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国联匠心优选混合C |
1.0009 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
国联匠心优选混合C |
0.9920 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
国联匠心优选混合C |
0.9887 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
国联匠心优选混合C |
1.0222 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
国联匠心优选混合C |
1.0296 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
国联匠心优选混合C |
1.0315 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
国联匠心优选混合C |
1.0491 |
-0.42% |
