近一月国联匠心优选混合C|中融匠心优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联匠心优选混合C013562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国联匠心优选混合C |
1.1605 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
国联匠心优选混合C |
1.1520 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
国联匠心优选混合C |
1.1612 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
国联匠心优选混合C |
1.1658 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
国联匠心优选混合C |
1.1683 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
国联匠心优选混合C |
1.1642 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国联匠心优选混合C |
1.1738 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
国联匠心优选混合C |
1.1213 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
国联匠心优选混合C |
1.1508 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国联匠心优选混合C |
1.1505 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
国联匠心优选混合C |
1.1700 |
-3.60% |
| 2026-08-31 |
国联匠心优选混合C |
1.2121 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
国联匠心优选混合C |
1.1928 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
国联匠心优选混合C |
1.2109 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国联匠心优选混合C |
1.1624 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
国联匠心优选混合C |
1.1602 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
国联匠心优选混合C |
1.1640 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
国联匠心优选混合C |
1.2004 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
国联匠心优选混合C |
1.1918 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
国联匠心优选混合C |
1.1934 |
-6.57% |
| 2026-08-18 |
国联匠心优选混合C |
1.2773 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
国联匠心优选混合C |
1.2806 |
4.04% |
