近一月信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳品质回报6个月持有混合012389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5360 |
-1.11% |
| 2026-09-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5420 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5451 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5387 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5420 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5427 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5447 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5440 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5505 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5521 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5487 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5562 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5500 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5482 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5515 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5471 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5481 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5432 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5455 |
-1.14% |
| 2026-08-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5517 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5497 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5534 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5507 |
2.59% |
