近一月信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳品质回报6个月持有混合012389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5616 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5667 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5719 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5663 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5735 |
1.38% |
| 2025-12-09 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5657 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5650 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5625 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5634 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5623 |
-1.96% |
| 2025-12-02 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5733 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5816 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5725 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5741 |
-1.38% |
| 2025-11-26 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5820 |
-0.61% |
| 2025-11-25 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5856 |
3.46% |
| 2025-11-24 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5660 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5553 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5580 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5582 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
信澳品质回报6个月持有混合 |
0.5635 |
0.95% |
