近一月信达澳银至诚精选混合基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银至诚精选混合011186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5080 |
0.99% |
| 2024-04-25 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5030 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5029 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5028 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5013 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4967 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5010 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4979 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4943 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4996 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4916 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4958 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.4983 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5037 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5040 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5149 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5139 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5191 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5090 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5033 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
信达澳银至诚精选混合 |
0.5012 |
-0.99% |
