热搜: 基金跌幅 富国创新科技混合A 中欧医疗健康混合A 易方达信息产业混合A

2021年12月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003851 中银锦利灵活配置混合C 1.3947 -0.11%
003853 金鹰信息产业股票A 4.7457 -0.11%
004033 金鹰添荣纯债债券A 1.0454 -0.11%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0390 -0.11%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7970 -0.11%
012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0118 -0.11%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9436 -0.11%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.7586 -0.11%
005095 国泰量化成长优选混合A 1.2499 -0.11%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0965 -0.11%
163805 中银动态策略混合A 1.3738 -0.11%
005399 长信量化价值驱动混合A 1.5693 -0.11%
511010 国泰上证5年期国债ETF 125.5890 -0.11%
005587 安信比较优势混合A 1.7379 -0.11%
005672 前海联合研究优选混合C 2.2482 -0.11%
005885 金鹰信息产业股票C 4.7318 -0.11%
012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 1.0041 -0.11%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9390 -0.11%
370024 摩根核心优选混合A 6.8066 -0.11%
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 1.0204 -0.11%
012234 华安聚弘精选混合A 0.9763 -0.11%
011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0087 -0.11%
006583 中信保诚景泰债券A 1.1853 -0.11%
006584 中信保诚景泰债券C 1.1715 -0.11%
006737 诺安恒惠债券 1.1036 -0.11%
531009 建信收益增强债券C 1.7620 -0.11%
160605 鹏华中国50混合 2.7900 -0.11%
011399 汇添富数字未来混合A 0.9474 -0.11%
007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2171 -0.11%
007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2048 -0.11%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1641 -0.11%
007579 宝盈先进制造混合C 3.6590 -0.11%
007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1599 -0.11%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0398 -0.11%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0395 -0.11%
007848 广发聚宝混合C 1.5002 -0.11%
007874 华宝科技ETF联接C 1.4911 -0.11%
011293 中金恒远一年持有期混合 1.0231 -0.11%
519025 海富通领先成长混合 2.6940 -0.11%
010873 博时沪深300指数增强C 0.8544 -0.11%
011883 招商蓝筹精选股票C 0.9612 -0.11%
008533 惠升惠兴混合A 1.3056 -0.11%
008534 惠升惠兴混合C 1.3089 -0.11%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0659 -0.11%
009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.2263 -0.11%
009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.2193 -0.11%
009098 景顺长城价值领航两年持有 1.2967 -0.11%
009124 华泰保兴科荣混合A 1.1429 -0.11%
009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1127 -0.11%
009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 1.0446 -0.11%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.7456 -0.11%
012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0174 -0.11%
009611 兴全汇享一年持有混合A 1.1408 -0.11%
009618 交银启汇混合A 1.2039 -0.11%
009669 长信量化价值驱动混合C 1.5595 -0.11%
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 1.0218 -0.11%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7918 -0.11%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1491 -0.11%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1430 -0.11%
010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0427 -0.11%
010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.0374 -0.11%
010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.1143 -0.11%
010269 太平睿安混合C 1.1053 -0.11%
011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9508 -0.11%
011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9489 -0.11%
010473 华富安华债券A 1.0840 -0.11%
512260 华安中证低波动ETF 1.5870 -0.11%
011872 中邮悦享6个月持有期混合A 1.0098 -0.11%
860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0568 -0.12%
000587 大成灵活配置混合A 4.0530 -0.12%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.6140 -0.12%
012235 华安聚弘精选混合C 0.9747 -0.12%
013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9847 -0.12%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.6350 -0.12%
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.4128 -0.12%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.6840 -0.12%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 5.1210 -0.12%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3749 -0.12%
100037 富国优化增强债券C 1.7000 -0.12%
511260 国泰上证10年期国债ETF 115.5240 -0.12%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.6190 -0.12%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.8560 -0.12%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.8160 -0.12%
002043 天治研究驱动混合C 2.4170 -0.12%
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.4357 -0.12%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3267 -0.12%
040010 华安稳定收益债券B 1.1657 -0.12%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1641 -0.12%
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.9377 -0.12%
519150 新华优选消费混合 3.7605 -0.12%
002794 天弘永利债券E 1.1346 -0.12%
012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.0171 -0.12%
003107 光大安祺债券A 1.2332 -0.12%
003108 光大安祺债券C 1.2160 -0.12%
003135 金元顺安沣楹债券 1.3190 -0.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7453 -0.12%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7090 -0.12%
003665 新沃通利纯债C 1.0484 -0.12%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.8179 -0.12%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.7535 -0.12%
012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0126 -0.12%
012217 红塔红土盛利混合C 1.0037 -0.12%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.4409 -0.12%
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.4463 -0.12%
004881 中银沪深300指数增强A 1.5213 -0.12%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.4920 -0.12%
400016 东方强化收益债券A 1.3167 -0.12%
005096 国泰量化成长优选混合C 1.2101 -0.12%
012404 东方中债1-5年政策性金融债C 2.3999 -0.12%
005258 景顺长城量化平衡混合A 1.5508 -0.12%
561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 0.8542 -0.12%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.0794 -0.12%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.0410 -0.12%
012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0046 -0.12%
012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 1.0087 -0.12%
006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.4517 -0.12%
006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5832 -0.12%
006346 安信量化优选股票A 2.2762 -0.12%
006347 安信量化优选股票C 2.2501 -0.12%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4900 -0.12%
865040 光大阳光北斗星180天滚动A 1.6572 -0.12%
377020 摩根内需动力混合A 1.6546 -0.12%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0297 -0.12%
006976 鹏华核心优势混合A 2.2913 -0.12%
007043 前海联合泓鑫混合C 3.3754 -0.12%
011400 汇添富数字未来混合C 0.9437 -0.12%
011932 工银战略远见混合A 0.9671 -0.12%
007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.5129 -0.12%
011933 工银战略远见混合C 0.9636 -0.12%
007873 华宝科技ETF联接A 1.5044 -0.12%
008033 中加科盈混合A 1.3007 -0.12%
008034 中加科盈混合C 1.2824 -0.12%
040009 华安稳定收益债券A 1.1723 -0.12%
008234 光大消费主题股票A 1.5854 -0.12%
008317 光大保德信睿盈混合A 1.0113 -0.12%
008556 易方达裕富债券A 1.1214 -0.12%
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.9381 -0.12%
008791 招商安华债券A 1.1045 -0.12%
008792 招商安华债券C 1.0996 -0.12%
008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.1042 -0.12%
009027 浦银安盛安远回报一年混合A 1.1789 -0.12%
009028 浦银安盛安远回报一年混合C 1.1732 -0.12%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.7961 -0.12%
009125 华泰保兴科荣混合C 1.1410 -0.12%
009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 1.0797 -0.12%
009519 中欧鼎利债券E 1.4234 -0.12%
009520 中欧鼎利债券C 1.4147 -0.12%
516050 工银中证科技龙头ETF 0.8951 -0.12%
009620 博时女性消费主题混合C 0.9788 -0.12%
009859 银华乐享混合A 1.1538 -0.12%
009903 易方达悦享一年持有混合C 1.0863 -0.12%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.0581 -0.12%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 5.1090 -0.12%
166010 中欧鼎利债券A 1.3189 -0.12%
010311 中银沪深300指数增强C 1.5152 -0.12%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.3145 -0.12%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.3078 -0.12%
010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.9533 -0.12%
010474 华富安华债券C 1.0803 -0.12%
010600 光大安瑞一年持有A 1.0433 -0.12%
010601 光大安瑞一年持有C 1.0394 -0.12%
010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0689 -0.12%
010657 海富通欣睿混合A 1.0887 -0.12%
010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0395 -0.12%
163907 中海惠裕纯债发起式 0.8420 -0.12%
010816 银华远兴一年持有期债券 1.0289 -0.12%
000854 鹏华养老产业股票 3.9380 -0.13%
420002 天弘永利债券A 1.2288 -0.13%
001538 摩根科技前沿混合A 3.3825 -0.13%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1584 -0.13%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1584 -0.13%
002932 圆信永丰强化收益A 1.1169 -0.13%
002933 圆信永丰强化收益C 1.1112 -0.13%
011153 华宝新兴消费混合A 0.9749 -0.13%
003183 华富弘鑫混合C 1.3014 -0.13%
010981 兴全汇虹一年持有混合A 1.1504 -0.13%
013530 弘毅远方国企转型升级混合C 1.9243 -0.13%
011110 南方晖元6个月持有期债券C 1.0229 -0.13%
005551 汇安成长优选混合C 1.4916 -0.13%
420102 天弘永利债券B 1.2307 -0.13%
360001 光大保德信量化股票A 1.4452 -0.13%
005939 工银新能源汽车混合A 4.8581 -0.13%
005940 工银新能源汽车混合C 4.7560 -0.13%
005943 工银聚福混合A 1.3533 -0.13%
005944 工银聚福混合C 1.3362 -0.13%
006121 华安双核驱动混合A 2.3583 -0.13%
006154 华安制造先锋混合A 4.6102 -0.13%
006202 交银核心资产混合A 1.9630 -0.13%
860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0362 -0.13%
159986 弘毅远方国证消费100ETF 1.4165 -0.13%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1567 -0.13%
006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.9260 -0.13%
011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0245 -0.13%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.2017 -0.13%
009650 嘉实精选平衡混合C 1.1929 -0.13%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 2.3380 -0.13%
009902 易方达悦享一年持有混合A 1.0916 -0.13%
860051 光大阳光北斗星180天滚动C 1.6540 -0.13%
010658 海富通欣睿混合C 1.0869 -0.13%
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0587 -0.13%