近一月招商瑞泽一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泽一年持有期混合C010019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1662 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1668 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1678 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1681 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1719 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1743 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1742 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1730 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1736 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1721 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1712 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1744 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1744 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1758 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1757 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1749 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1739 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1732 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1758 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1756 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1747 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1793 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
招商瑞泽一年持有期混合C |
1.1791 |
0.35% |
