近一月中加安瑞稳健养老一年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)007673净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1172 |
0.57% |
2024-04-25 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1109 |
0.08% |
2024-04-24 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1100 |
0.28% |
2024-04-23 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1069 |
0.07% |
2024-04-22 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1061 |
-0.13% |
2024-04-19 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1075 |
-0.14% |
2024-04-18 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1090 |
0.05% |
2024-04-17 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1084 |
0.59% |
2024-04-16 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1019 |
-0.51% |
2024-04-15 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1076 |
0.12% |
2024-04-12 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1063 |
0.13% |
2024-04-11 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1049 |
0.15% |
2024-04-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1033 |
-0.25% |
2024-04-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1061 |
0.10% |
2024-04-08 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1050 |
-0.10% |
2024-04-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.1061 |
-0.03% |