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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

近一月中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007673净值及计算阶段收益
近一月007673基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2087 0.12%
2025-12-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2073 0.11%
2025-12-23 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2060 -0.09%
2025-12-22 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2071 0.15%
2025-12-19 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2053 0.12%
2025-12-18 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2039 -0.07%
2025-12-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2047 0.32%
2025-12-16 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2008 -0.22%
2025-12-15 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2034 -0.08%
2025-12-12 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2044 0.22%
2025-12-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2017 -0.26%
2025-12-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2048 0.12%
2025-12-09 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2033 -0.33%
2025-12-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2073 -0.03%
2025-12-05 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2077 0.20%
2025-12-04 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2053 -0.06%
2025-12-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2060 -0.12%
2025-12-02 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2074 -0.17%
2025-12-01 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2094 0.07%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.7971 3.42%
中加优势企业混合C 1.7174 3.42%
中加新兴消费混合A 0.8593 0.36%
中加新兴消费混合C 0.8420 0.36%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6002 0.36%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5932 0.36%
中加沪深300红利低波动指数A 1.0041 0.30%
中加沪深300红利低波动指数C 1.0036 0.30%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.5024 0.15%
中加核心智造混合A 2.2401 0.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 -0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 -0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 -0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0031 -0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
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