近一月中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007673净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2088 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2087 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2073 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2060 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2071 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2053 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2039 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2047 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2008 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2034 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2044 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2017 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2048 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2033 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2073 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2077 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2053 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2060 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2074 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.2094 |
0.07% |
