热搜: 基金整体 易方达科融混合 富国中证军工指数(LOF)A 信澳业绩驱动混合C

2021年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2082 8.66%
160425 华安创业板两年定开混合 1.8545 7.66%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.1656 6.85%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2099 6.33%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.2014 6.32%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 2.0315 5.49%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1498 4.98%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9597 4.86%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1021 4.83%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1539 4.77%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3354 4.76%
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1524 4.74%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6544 4.70%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9766 4.63%
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 0.9859 4.63%
010201 农银汇理智增一年定开混合 1.1037 4.59%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1388 4.52%
004848 中欧睿泓定开混合 2.4660 4.50%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1401 4.47%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8973 4.35%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8890 4.34%
001307 中欧永裕混合C 1.9810 4.32%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.9425 4.31%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.8463 4.31%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.5596 4.31%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.9301 4.31%
001306 中欧永裕混合A 2.0840 4.30%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.5082 4.29%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.9490 4.19%
010764 九泰锐升混合 1.0679 4.18%
002251 华夏军工安全混合A 2.1340 4.15%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9176 4.14%
010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.1257 4.14%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9107 4.13%
010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.1205 4.12%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0860 4.12%
008960 长信国防军工量化混合C 2.0610 4.08%
000690 前海开源大海洋混合 2.7530 4.08%
002983 长信国防军工量化混合A 2.0745 4.07%
003093 华商丰利增强定开债C 1.6060 4.02%
008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0858 4.00%
005774 华夏产业升级混合A 2.4687 3.99%
005444 光大多策略精选混合 1.3626 3.94%
004698 博时军工主题股票A 2.3820 3.93%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6400 3.93%
011592 博时军工主题股票C 2.3730 3.90%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5508 3.90%
008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5499 3.89%
161838 银华创业板两年定期开放混合 1.0198 3.89%
013050 兴业能源革新股票C 1.0101 3.85%
013049 兴业能源革新股票A 1.0111 3.85%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.7553 3.79%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.7527 3.78%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7662 3.77%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7607 3.77%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4794 3.76%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8447 3.76%
009531 九泰锐和18个月定开混合 1.1367 3.75%
512670 鹏华中证国防ETF 1.1865 3.73%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.3929 3.72%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 1.0208 3.71%
001475 易方达国防军工混合A 2.1500 3.71%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 1.0201 3.70%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.3765 3.70%
519918 华夏兴和混合A 4.5550 3.69%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2910 3.69%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.9616 3.68%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.9609 3.67%
000596 前海开源中证军工指数A 2.5410 3.67%
512680 广发中证军工ETF 1.4889 3.65%
512660 国泰中证军工ETF 1.4540 3.65%
011712 大摩万众创新混合C 1.3144 3.64%
002885 大摩万众创新混合A 1.3159 3.64%
164402 前海开源中航军工指数A 1.3380 3.64%
512810 华宝中证军工ETF 1.6007 3.63%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5510 3.61%
004806 长信先机两年定开混合 1.1151 3.61%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4090 3.60%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5240 3.60%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6780 3.54%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6792 3.54%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1989 3.54%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1989 3.54%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.6925 3.54%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4170 3.51%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.3984 3.50%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3933 3.50%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4180 3.50%
002085 长盛互联网+混合A 1.6540 3.50%
002181 华安大安全主题混合A 2.8450 3.49%
013618 华安大安全主题混合C 2.8450 3.49%
001892 长盛新兴成长混合 2.0200 3.48%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4005 3.46%
580009 东吴多策略混合A 2.5159 3.45%
011949 东吴多策略混合C 2.5081 3.45%
012130 景顺长城先进智造混合A 1.0176 3.45%
012131 景顺长城先进智造混合C 1.0167 3.44%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0878 3.43%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0908 3.43%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1631 3.42%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2740 3.41%
013085 申万菱信乐同混合A 1.0673 3.40%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1584 3.39%
013086 申万菱信乐同混合C 1.0665 3.39%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.4716 3.38%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2330 3.35%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.9986 3.35%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.7995 3.35%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.0750 3.34%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1703 3.34%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0148 3.29%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0446 3.29%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1698 3.28%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2705 3.23%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.2660 3.23%
000535 长盛航天海工混合A 1.9740 3.19%
006281 万家人工智能混合A 3.1634 3.17%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0184 3.14%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.3039 3.10%
009317 金信核心竞争力混合A 1.3514 3.07%
002707 大摩科技领先混合A 2.1938 3.07%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5917 3.04%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9599 3.02%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1762 3.02%
001676 江信同福C 1.9540 3.02%
001675 江信同福A 2.0141 3.01%
012084 博时睿弘一年定开混合A 1.0568 3.01%
012085 博时睿弘一年定开混合C 1.0547 3.01%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9536 3.01%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1673 3.01%
004927 中航军民融合精选C 1.7648 2.99%
004926 中航军民融合精选A 1.7842 2.99%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.9569 2.98%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1282 2.94%
011229 创金合信数字经济主题股票A 1.5316 2.93%
011230 创金合信数字经济主题股票C 1.5254 2.92%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.7897 2.92%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.7799 2.91%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.7083 2.88%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 3.4840 2.88%
013209 金鹰大视野混合A 1.0289 2.87%
013210 金鹰大视野混合C 1.0280 2.86%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0880 2.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5283 2.85%
164826 工银创业板两年定开混合A 1.1989 2.84%
010889 工银创业板两年定开混合C 1.1930 2.82%
007468 中信建投精选混合A 2.1209 2.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6100 2.81%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3322 2.80%
007469 中信建投精选混合C 2.1042 2.80%
011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0663 2.79%
011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.0591 2.77%
213003 宝盈策略增长混合 1.5559 2.74%
013051 汇泉臻心致远混合A 1.0257 2.72%
013052 汇泉臻心致远混合C 1.0256 2.71%
011349 淳厚现代服务业股票A 0.9940 2.69%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1495 2.68%
005094 万家臻选混合A 2.9889 2.68%
004640 华夏节能环保股票A 2.6447 2.67%
000796 宝盈睿丰创新混合C 3.1180 2.67%
011350 淳厚现代服务业股票C 0.9927 2.67%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.5060 2.66%
005589 长信企业精选定开混合 1.1559 2.64%
006158 博时荣享回报混合A 1.6906 2.64%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 1.2648 2.63%
006159 博时荣享回报混合C 1.6716 2.63%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 1.2678 2.62%
005609 富国军工主题混合A 2.4105 2.61%
011113 富国军工主题混合C 2.3984 2.61%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.2627 2.60%
012294 泰康优势精选三年持有期混合 1.0536 2.60%
001521 国寿安保成长优选股票A 2.1030 2.59%
007713 华富科技动能混合A 1.4914 2.56%
519113 浦银安盛精致生活混合A 4.3410 2.55%
004284 华宝新优选定开混合 1.3639 2.54%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.5126 2.53%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9579 2.53%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.1395 2.52%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.3061 2.52%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.3102 2.52%
002345 华夏高端制造混合A 2.0800 2.51%
013043 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0264 2.49%
012500 博时汇荣回报混合A 0.9880 2.48%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.7010 2.47%
010629 广发可转债债券E 2.0605 2.46%
012501 博时汇荣回报混合C 0.9863 2.46%
013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 1.0258 2.45%
006482 广发可转债债券A 2.0642 2.45%
006483 广发可转债债券C 2.0878 2.45%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 1.0179 2.45%
001701 国联产业升级混合 3.0550 2.45%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.2394 2.45%
519005 海富通股票混合 1.5550 2.44%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 1.0167 2.44%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.2469 2.44%
013061 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 1.0253 2.43%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.7489 2.41%
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 1.0130 2.41%
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 1.0125 2.41%
001468 广发改革混合 1.7460 2.40%