近一月国泰兴泽优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴泽优选一年持有期混合A012173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9607 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9702 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9581 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9760 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9857 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9849 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9931 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9812 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9952 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9867 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9983 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0106 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9907 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0021 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9804 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9875 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9828 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9972 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9870 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9810 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0322 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0324 |
3.11% |
