热搜: 基金价格 新华优选分红混合 宝盈策略增长混合 鹏华国防A

2021年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004913 中银证券聚瑞混合A 1.1976 -1.07%
004928 华润元大欣享混合A 1.0076 -1.07%
005737 博时上证50ETF联接C 1.3363 -1.07%
010465 鹏扬景创混合A 1.0313 -1.07%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2224 -1.07%
010951 中金成长精选混合A 0.9900 -1.07%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0174 -1.07%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0165 -1.07%
011248 嘉实品质回报混合 1.0038 -1.07%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.3670 -1.07%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2409 -1.07%
008331 万家可转债债券A 1.0452 -1.07%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.8875 -1.08%
010466 鹏扬景创混合C 1.0291 -1.08%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2829 -1.08%
001237 博时上证50ETF联接A 1.3406 -1.08%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.4990 -1.08%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2445 -1.08%
168112 九泰锐诚混合(LOF)C 1.4893 -1.08%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1566 -1.08%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5086 -1.08%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.9292 -1.08%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.1958 -1.08%
004929 华润元大欣享混合C 1.0067 -1.08%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2192 -1.08%
510100 易方达上证50ETF 1.3652 -1.08%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.4896 -1.08%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.4610 -1.08%
690002 民生增强收益债券A 1.5550 -1.08%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.2022 -1.09%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.5390 -1.09%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.5198 -1.09%
001722 工银银和利混合 1.4530 -1.09%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0840 -1.09%
040180 华安上证180ETF联接A 1.7840 -1.09%
004495 博时量化平衡混合A 1.4012 -1.09%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.1941 -1.09%
006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A 1.4003 -1.09%
040190 华安上证50ETF联接A 1.5360 -1.09%
008167 工银消费股票C 1.6082 -1.09%
519180 万家180指数A 1.1528 -1.10%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0270 -1.10%
009941 格林稳健价值混合C 1.0519 -1.10%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0281 -1.10%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.4985 -1.10%
002943 广发多因子混合 2.9364 -1.10%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1910 -1.10%
960001 广发行业领先混合H 1.1650 -1.10%
009940 格林稳健价值混合A 1.0547 -1.10%
011121 广发兴诚混合A 0.9172 -1.10%
011130 广发兴诚混合C 0.9156 -1.10%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.5270 -1.10%
008166 工银消费股票A 1.6247 -1.10%
410008 华富中证A100ETF联接A 2.2781 -1.10%
010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 1.0658 -1.10%
952099 国泰海通君得鑫两年持有混合C 2.5019 -1.11%
000747 广发逆向策略混合A 3.1648 -1.11%
008955 交银创新领航混合 1.4693 -1.11%
270008 广发核心精选混合 4.9950 -1.11%
011531 朱雀恒心一年持有混合 0.9857 -1.11%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5078 -1.11%
004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.5835 -1.11%
270025 广发行业领先混合A 1.9620 -1.11%
009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0827 -1.11%
006295 工银养老2035三年持有A 1.5700 -1.11%
920007 中金恒瑞债券A 1.0478 -1.11%
009128 明亚价值长青混合A 1.3051 -1.11%
952009 国泰海通君得鑫两年持有混合A 2.4800 -1.11%
008045 博远增强回报债券C 1.0309 -1.11%
011758 广发逆向策略混合C 3.1625 -1.11%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1200 -1.12%
009129 明亚价值长青混合C 1.3003 -1.12%
002157 长盛盛世混合C 1.2320 -1.12%
002746 汇添富多策略定开混合 1.8610 -1.12%
880007 招商资管智远成长混合A 0.9056 -1.12%
501002 长信价值优选混合 1.1192 -1.12%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.2546 -1.12%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.2473 -1.12%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6710 -1.12%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9680 -1.12%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3240 -1.12%
920927 中金恒瑞债券C 1.0460 -1.12%
007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2474 -1.12%
007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 1.1866 -1.12%
007811 淳厚信泽混合A 1.6477 -1.12%
007812 淳厚信泽混合C 1.6317 -1.12%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.5713 -1.12%
008044 博远增强回报债券A 1.0374 -1.12%
340001 兴全可转债混合 1.1784 -1.12%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8450 -1.13%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0435 -1.13%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.7602 -1.13%
009106 嘉合同顺智选股票A 1.1516 -1.13%
005691 南方中证A100ETF联接C 1.6679 -1.13%
005876 易方达鑫转增利混合A 1.7266 -1.13%
005877 易方达鑫转增利混合C 1.6985 -1.13%
571002 诺德灵活配置混合 1.7136 -1.13%
007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3041 -1.13%
007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1928 -1.13%
007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 1.1928 -1.13%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.6895 -1.13%
673110 西部利得新润混合A 1.6610 -1.13%
163808 中银中证A100指数增强 2.1790 -1.13%
519778 交银经济新动力混合A 3.2073 -1.13%
510850 工银瑞信上证50ETF 3.5630 -1.13%
881007 招商资管智远成长混合C 0.9073 -1.13%
009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.9962 -1.14%
009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 1.0029 -1.14%
519100 长盛中证A100指数 1.4731 -1.14%
510710 博时上证50ETF 4.2037 -1.14%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.6500 -1.14%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.7270 -1.14%
206002 鹏华精选成长混合A 2.8630 -1.14%
009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 1.1262 -1.14%
009107 嘉合同顺智选股票C 1.1447 -1.14%
510800 建信上证50ETF 1.4265 -1.14%
159827 银华中证农业主题ETF 0.9730 -1.14%
004965 泓德致远混合A 2.0147 -1.14%
004966 泓德致远混合C 1.9541 -1.14%
510600 申万菱信上证50ETF 3.9636 -1.14%
005770 信澳中证沪港深高股息精选 1.0625 -1.14%
420005 天弘周期策略混合A 2.4270 -1.14%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1260 -1.14%
008052 工银湾创100ETF联接A 1.2238 -1.14%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.2382 -1.14%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.2154 -1.15%
161132 易方达科顺定开混合 2.2301 -1.15%
010042 嘉实港股优势混合C 0.9632 -1.15%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3709 -1.15%
233011 大摩主题优选混合 3.6990 -1.15%
001857 易方达现代服务业混合 2.3990 -1.15%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5530 -1.15%
510680 万家上证50ETF 3.2715 -1.15%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0395 -1.15%
510130 中盘ETF 5.6223 -1.15%
510180 华安上证180ETF 4.1687 -1.15%
513050 易方达中概互联50ETF 1.8420 -1.15%
006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 1.6020 -1.15%
011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.9586 -1.15%
010041 嘉实港股优势混合A 0.9663 -1.15%
008053 工银湾创100ETF联接C 1.2166 -1.15%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.2504 -1.15%
008633 万家科技创新混合A 1.2490 -1.15%
008634 万家科技创新混合C 1.2401 -1.15%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1210 -1.15%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.9451 -1.16%
000535 长盛航天海工混合A 1.4450 -1.16%
011213 富国稳健策略6个月持有混合C 0.9566 -1.16%
009328 东兴兴晟混合C 1.0351 -1.16%
517170 华夏中证沪港深500ETF 0.9906 -1.16%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1900 -1.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9750 -1.16%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0741 -1.16%
510860 兴业上证50ETF 0.9703 -1.16%
009899 上银内需增长股票A 1.0812 -1.16%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.6904 -1.16%
005609 富国军工主题混合A 1.9022 -1.16%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0711 -1.16%
510050 华夏上证50ETF 3.4830 -1.16%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2651 -1.16%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2521 -1.16%
011651 招商港股通核心精选股票A 0.9948 -1.16%
006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5853 -1.16%
011652 招商港股通核心精选股票C 0.9929 -1.16%
007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 1.2061 -1.16%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0250 -1.16%
000048 华夏双债债券C 1.5210 -1.17%
000408 民生加银城镇化混合A 2.5350 -1.17%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1444 -1.17%
009327 东兴兴晟混合A 1.0405 -1.17%
011113 富国军工主题混合C 1.8973 -1.17%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.1000 -1.17%
002644 大成景荣债券A 1.0140 -1.17%
202025 南方上证380ETF联接A 1.8651 -1.17%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1433 -1.17%
005218 华夏聚惠(FOF)A 1.3384 -1.17%
006354 国泰民裕进取灵活配置混合 0.9733 -1.17%
006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2432 -1.17%
007571 南方上证380ETF联接C 1.8514 -1.17%
010066 方正富邦中证500指数增强A 0.9947 -1.17%
010067 方正富邦中证500指数增强C 0.9934 -1.17%
008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 1.1114 -1.17%
009706 民生加银城镇化混合C 2.5260 -1.17%
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 1.0216 -1.18%
000207 建信双债增强债券A 1.2590 -1.18%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0170 -1.18%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0170 -1.18%
002645 大成景荣债券C 1.0060 -1.18%
519967 长信利富债券A 1.2758 -1.18%
005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3191 -1.18%
011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0158 -1.18%
007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2525 -1.18%
007684 华商转债精选债券C 1.0029 -1.18%
510190 华安上证50ETF 4.1210 -1.18%
002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.4222 -1.19%
010348 景顺长城泰保三个月定开混合 0.9987 -1.19%
213010 宝盈中证A100指数增强A 2.4080 -1.19%
010347 农银策略收益一年持有混合 0.9533 -1.19%
006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5295 -1.19%
512810 华宝中证军工ETF 1.1627 -1.19%