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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.0382 | 4.43% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.0374 | 4.42% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
| 有色60ETF | 1.8459 | 3.47% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.8147 | 3.43% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.8063 | 3.43% |
| 行业轮动 | 1.2925 | 3.20% |
| 有色金属LOF | 2.2873 | 3.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |
