近一月长城价值成长六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长城价值成长六个月持有期混合A010284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8123 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8165 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8259 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8306 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8391 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8330 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8327 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8197 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8233 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8183 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8307 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8422 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8382 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8442 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8328 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8311 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8357 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8597 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8497 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8482 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8920 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
长城价值成长六个月持有期混合A |
0.8967 |
3.08% |
