近一月朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金净值查询
查询指定日期范围朱雀恒心一年持有混合011531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8029 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8028 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8079 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8152 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8256 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8230 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8319 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8213 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8286 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8252 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8349 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8487 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8483 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8541 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8482 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8424 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8417 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8606 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8507 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8497 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8852 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8901 |
3.04% |
