近一月朱雀恒心一年持有混合|朱雀恒心一年持有基金净值查询
查询指定日期范围朱雀恒心一年持有混合011531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7969 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8140 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8042 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8136 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8165 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8193 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8185 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8100 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8051 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8133 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8195 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8131 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8051 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8061 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8054 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7974 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.7904 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8205 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8253 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8332 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
朱雀恒心一年持有混合 |
0.8401 |
-1.13% |
