近一月朱雀恒心一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围朱雀恒心一年持有011531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7022 |
-0.20% |
| 2024-04-29 |
朱雀恒心一年持有 |
0.7036 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6932 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6834 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6865 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6819 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6834 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6857 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6929 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6895 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6769 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6900 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6882 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6935 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6910 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6959 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
朱雀恒心一年持有 |
0.6939 |
-0.43% |
