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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0125元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.33% | -1.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.21% | -1.84% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.14% | -2.77% |
| 600584 | 长电科技 | 1.04% | -1.83% |
| 603197 | 保隆科技 | 0.96% | 1.73% |
| 300502 | 新易盛 | 0.79% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.70% | -3.34% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.63% | -1.34% |
| 688035 | 德邦科技 | 0.43% | -2.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博远增汇纯债债券A | 1.0114 | -0.01% |
| 博远增汇纯债债券C | 1.0124 | -0.01% |
| 博远优享混合A | 1.0149 | -0.31% |
| 博远优享混合C | 0.9958 | -0.31% |
| 博远增强回报债券A | 0.9590 | -0.50% |
| 博远增强回报债券C | 0.9400 | -0.50% |
| 博远双债增利混合A | 1.0041 | 0.24% |
| 博远双债增利混合C | 0.9948 | 0.23% |
| 博远鑫享三个月债券A | 1.0107 | 0.00% |
| 博远鑫享三个月债券E | 1.0044 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |