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2021年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0470 2.35%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0505 2.33%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1814 2.32%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0140 2.32%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0890 2.31%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0860 2.31%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2214 2.30%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9840 2.29%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1007 2.29%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8895 2.28%
519997 长信银利精选混合A 1.6481 2.28%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4453 2.27%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1359 2.27%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4558 2.27%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9587 2.27%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0744 2.27%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0925 2.27%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1154 2.26%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1395 2.26%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1123 2.26%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1013 2.25%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2280 2.10%
001552 天弘中证证券保险A 0.9679 2.09%
001553 天弘中证证券保险C 0.9550 2.08%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8110 2.01%
001758 嘉实研究增强混合 1.8540 1.98%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.7735 1.92%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0268 1.91%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0249 1.90%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1300 1.89%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0560 1.83%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7790 1.83%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3695 1.82%
398041 中海量化策略混合 1.6770 1.82%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7860 1.82%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3906 1.82%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3480 1.81%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3461 1.80%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3683 1.79%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2229 1.79%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2203 1.79%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3497 1.79%
161723 招商中证银行指数A 1.2654 1.78%
399001 中海上证50指数增强 1.5420 1.78%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0310 1.78%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1497 1.77%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2789 1.77%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2011 1.77%
003232 创金合信金融地产A 1.1660 1.77%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1481 1.77%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0083 1.77%
003233 创金合信金融地产C 1.1447 1.76%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2688 1.76%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2060 1.76%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1660 1.75%
005108 圆信永丰双利优选 1.3327 1.75%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0023 1.74%
161211 国投沪深300金融地产联接 2.0154 1.74%
001604 浙商汇金转型升级A 1.2970 1.73%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1511 1.73%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4045 1.72%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1395 1.72%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2959 1.72%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.4880 1.71%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1450 1.68%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.7638 1.65%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.7900 1.64%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5084 1.63%
005587 安信比较优势混合A 1.5906 1.62%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.5156 1.62%
005793 华富可转债债券A 1.1614 1.61%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.5444 1.60%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.5412 1.60%
009804 国泰研究优势混合A 1.0423 1.60%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4740 1.59%
750001 安信灵活配置混合A 2.6800 1.59%
519185 万家精选混合A 1.2214 1.59%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.4054 1.58%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3792 1.56%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4320 1.56%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2510 1.54%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3774 1.54%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.6655 1.53%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.7439 1.53%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4411 1.53%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4633 1.53%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7322 1.53%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6659 1.53%
001306 中欧永裕混合A 1.9340 1.52%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1990 1.52%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4589 1.52%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4587 1.52%
009116 东兴中证消费50A 1.6166 1.51%
008983 财通科技创新混合A 1.1145 1.51%
008984 财通科技创新混合C 1.1073 1.51%
002943 广发多因子混合 2.7561 1.51%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2340 1.50%
009117 东兴中证消费50C 1.6148 1.50%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2210 1.50%
001645 国泰大健康股票A 2.8480 1.50%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.1180 1.49%
001307 中欧永裕混合C 1.8450 1.49%
001480 财通成长优选混合A 1.9880 1.48%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1539 1.48%
519674 银河创新成长混合A 6.0109 1.47%
011321 国泰大健康股票C 2.8450 1.46%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2639 1.46%
720001 财通价值动量混合A 3.9740 1.46%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2575 1.46%
620006 金元顺安消费主题混合 1.8070 1.46%
009987 天弘创新领航C 0.9025 1.45%
009986 天弘创新领航A 0.9049 1.45%
005445 华宝价值发现混合A 1.4806 1.45%
000646 华润元大量化优选混合A 1.6716 1.45%
007827 华润元大量化优选混合C 1.6507 1.45%
006803 嘉实互通精选股票 1.4482 1.45%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5832 1.44%
006274 圆信永丰医药健康A 1.7033 1.44%
009062 财通智慧成长混合A 1.2838 1.43%
009063 财通智慧成长混合C 1.2728 1.42%
000003 中海可转债债券A 0.8660 1.41%
720002 财通可转债债券A 1.1053 1.41%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2280 1.41%
519686 交银上证180公司治理联接 1.6600 1.41%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2306 1.41%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1675 1.41%
003205 财通可转债债券C 1.1695 1.40%
167301 方正富邦中证保险A 0.9440 1.40%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.7307 1.39%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.7268 1.39%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.9130 1.38%
240005 华宝多策略增长A 0.5725 1.38%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.8067 1.38%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.7987 1.38%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8511 1.37%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.7414 1.37%
001702 东方创新科技混合 2.0822 1.37%
008832 海富通中证长三角领先ETF联接 1.1089 1.37%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.7318 1.37%
007460 华安成长创新混合A 1.9331 1.37%
519714 交银消费新驱动股票 2.2180 1.37%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7898 1.37%
008769 创金合信上证超大盘量化精选股票C 1.1681 1.35%
008768 创金合信上证超大盘量化精选股票A 1.1759 1.35%
006879 华安智能生活混合A 2.2618 1.35%
001071 华安媒体互联网混合A 2.7780 1.35%
206012 鹏华价值精选股票 2.9280 1.35%
004868 交银股息优化混合 3.0460 1.34%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.6660 1.34%
004942 格林伯元灵活配置A 1.7242 1.34%
004943 格林伯元灵活配置C 1.7151 1.34%
519710 交银策略回报灵活配置混合 2.2630 1.34%
000431 鹏华品牌传承混合 3.3450 1.33%
001577 嘉实低价策略股票 2.4350 1.33%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6740 1.33%
011630 东财有色增强A 1.0678 1.32%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.6860 1.32%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9620 1.32%
005004 交银品质升级混合A 2.4054 1.32%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9615 1.32%
011631 东财有色增强C 1.0674 1.32%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.0391 1.31%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.5510 1.31%
370024 摩根核心优选混合A 5.6805 1.31%
002136 广发鑫源混合C 1.2340 1.31%
004836 国联鑫价值混合A 1.1547 1.30%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.0443 1.30%
004837 国联鑫价值混合C 1.0777 1.30%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4810 1.30%
000004 中海可转债债券C 0.8610 1.29%
001393 国富金融地产混合C 1.4910 1.29%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2240 1.29%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2496 1.29%
001392 国富金融地产混合A 1.4269 1.29%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8080 1.29%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4290 1.28%
001210 天弘互联网混合A 1.0738 1.28%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2394 1.28%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.9850 1.28%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3190 1.27%
005737 博时上证50ETF联接C 1.3437 1.27%
519694 交银蓝筹混合 0.9958 1.27%
002135 广发鑫源混合A 1.2070 1.26%
001237 博时上证50ETF联接A 1.3479 1.26%
000969 前海开源大安全混合 2.1690 1.26%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1931 1.25%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.6471 1.25%
005347 诺德量化优选6个月持有期混合 1.1064 1.25%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1707 1.25%
519692 交银成长混合A 6.6151 1.25%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.4163 1.24%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7087 1.24%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1638 1.24%
001382 易方达国企改革混合 2.6100 1.24%
007388 摩根研究驱动股票A 1.3311 1.24%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0135 1.23%
008240 东财上证50A 1.3469 1.23%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 3.1513 1.23%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.4058 1.23%
007389 摩根研究驱动股票C 1.3217 1.23%