热搜: 统计局 兴全趋势投资混合(LOF) 长信金利趋势混合A 景顺长城新兴成长混合A

2021年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008711 宝盈盈顺纯债债券C 1.0143 3.10%
008710 宝盈盈顺纯债债券A 1.0229 3.10%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2180 2.02%
213008 宝盈资源优选混合 2.4138 1.97%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2327 1.90%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2279 1.90%
010091 中信建投医药健康C 1.0714 1.89%
010090 中信建投医药健康A 1.0763 1.89%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6490 1.85%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1140 1.83%
090020 大成健康产业混合A 2.0750 1.82%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.5831 1.81%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.4754 1.81%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.8410 1.75%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8550 1.75%
007553 中信建投医改混合C 2.1480 1.72%
002408 中信建投医改混合A 2.5827 1.72%
001543 宝盈新锐混合A 3.2690 1.71%
007578 宝盈新锐混合C 3.2270 1.70%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.5310 1.69%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.3700 1.67%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.6161 1.64%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.5920 1.64%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.1549 1.63%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.1505 1.63%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0067 1.56%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.8313 1.53%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.8297 1.53%
008842 同泰远见混合A 0.9846 1.52%
590005 中邮核心主题混合A 3.2070 1.52%
008843 同泰远见混合C 0.9822 1.52%
002300 长盛医疗量化股票A 2.5410 1.52%
003291 信澳健康中国混合A 2.6080 1.52%
000831 工银医疗保健股票 3.8130 1.52%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.5348 1.51%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.3567 1.51%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.6047 1.50%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5570 1.50%
001217 易方达新收益混合C 3.8490 1.50%
001216 易方达新收益混合A 3.9430 1.49%
010685 工银前沿医疗股票C 4.3080 1.48%
001717 工银前沿医疗股票A 4.3160 1.48%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5090 1.48%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.5070 1.48%
000913 农银医疗保健股票 2.9307 1.48%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.8449 1.47%
005176 富国精准医疗混合A 3.3747 1.45%
001135 益民品质升级混合A 1.1890 1.45%
001856 易方达环保主题混合A 3.0280 1.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.8128 1.44%
003634 嘉实农业产业股票A 2.2292 1.44%
006397 长信内需成长混合E 2.8950 1.43%
519979 长信内需成长混合A 3.0827 1.43%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.4664 1.42%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5760 1.42%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5050 1.42%
009778 长信消费升级混合A 0.9800 1.41%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.0210 1.41%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.0290 1.41%
240020 华宝医药生物混合A 3.9920 1.40%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.4218 1.40%
009779 长信消费升级混合C 0.9772 1.40%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.7021 1.38%
009840 东财量化精选A 1.0837 1.38%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.7233 1.38%
009162 富国医药成长30股票A 1.2582 1.38%
000960 招商医药健康产业股票 3.2360 1.38%
009841 东财量化精选C 1.0774 1.37%
180012 银华富裕主题混合A 6.5983 1.37%
470006 汇添富医药保健混合 3.1170 1.37%
006002 工银医药健康股票A 3.3610 1.36%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.3840 1.36%
006003 工银医药健康股票C 3.3025 1.36%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.4218 1.36%
005293 诺德新旺 1.9198 1.35%
000870 嘉实新收益混合 2.3400 1.34%
560003 益民创新优势混合A 1.5404 1.34%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7570 1.34%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9546 1.33%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9551 1.33%
009847 圆信永丰研究精选混合A 1.2351 1.30%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.9650 1.30%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9284 1.30%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5294 1.29%
000946 华夏医疗健康混合C 2.5990 1.29%
009848 圆信永丰研究精选混合C 1.2294 1.29%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.9800 1.29%
008359 华安医疗创新混合A 1.4256 1.29%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.9200 1.29%
160632 鹏华酒A 1.0200 1.29%
000945 华夏医疗健康混合A 2.6810 1.28%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5069 1.28%
005810 南方瑞祥一年混合A 2.0249 1.28%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.5062 1.28%
070099 嘉实优质企业混合 2.4530 1.28%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.9543 1.27%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.6350 1.27%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.0178 1.27%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.9842 1.27%
012043 鹏华酒C 1.0410 1.26%
001171 工银养老产业股票A 2.1130 1.25%
006752 天弘港股通精选A 1.5708 1.24%
006753 天弘港股通精选C 1.5616 1.24%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 4.9104 1.24%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.7129 1.24%
001040 新华策略精选股票A 2.3388 1.23%
000924 宝盈先进制造混合A 2.5510 1.23%
006921 南方智诚混合 1.9642 1.23%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.9701 1.23%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.9681 1.23%
000825 圆信永丰双利C 1.3250 1.22%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2131 1.22%
000824 圆信永丰双利A 1.3260 1.22%
010393 工银健康生活混合A 1.0894 1.22%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2115 1.22%
560002 益民红利成长混合 0.7932 1.21%
010394 工银健康生活混合C 1.0855 1.21%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.3219 1.21%
007579 宝盈先进制造混合C 2.5180 1.21%
003096 中欧医疗健康混合C 3.4570 1.20%
003095 中欧医疗健康混合A 3.4940 1.19%
002708 大摩健康产业混合A 3.2320 1.19%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.4500 1.19%
006969 圆信永丰高端制造A 2.0397 1.18%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.8020 1.18%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8758 1.18%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 2.2230 1.18%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.0275 1.18%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8754 1.18%
001940 农银现代农业加 2.1481 1.18%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0670 1.17%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.4997 1.17%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.5130 1.17%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0820 1.17%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5105 1.17%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4906 1.17%
000011 华夏大盘精选混合A 20.6690 1.16%
004851 广发医疗保健股票A 3.4641 1.15%
009503 国寿安保创新医药股票C 0.9699 1.15%
000684 长盛养老健康混合A 2.5420 1.15%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.5529 1.15%
009163 广发医疗保健股票C 3.4498 1.15%
009502 国寿安保创新医药股票A 0.9709 1.15%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3483 1.14%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9971 1.14%
009542 银华富利精选混合A 1.0557 1.14%
003032 平安医疗健康混合A 2.0992 1.14%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.1154 1.14%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.0940 1.13%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9953 1.13%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.1550 1.13%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6229 1.12%
090016 大成消费主题混合A 1.8990 1.12%
570001 诺德价值优势混合 3.2955 1.12%
010034 安信成长精选混合C 0.9954 1.12%
000649 长城久鑫混合A 2.0682 1.12%
010111 广发医药健康混合C 0.9952 1.11%
010110 广发医药健康混合A 0.9972 1.11%
010033 安信成长精选混合A 0.9981 1.11%
004075 交银医药创新股票A 3.5012 1.11%
005571 中银证券新能源混合A 1.9120 1.11%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.9226 1.11%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.4510 1.11%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.9432 1.11%
005572 中银证券新能源混合C 1.8945 1.10%
007876 国融融兴混合C 1.3268 1.10%
010808 达诚策略先锋混合A 0.9745 1.10%
002296 长城行业轮动混合A 1.4457 1.10%
519714 交银消费新驱动股票 2.1120 1.10%
011308 富国生物医药科技混合C 2.3514 1.09%
010809 达诚策略先锋混合C 0.9738 1.09%
161611 融通内需驱动混合A 2.0450 1.09%
003284 中邮医药健康混合A 2.2360 1.09%
000822 东海美丽中国A 1.3910 1.09%
007875 国融融兴混合A 1.3307 1.09%
006218 富国生物医药科技混合A 2.3548 1.09%
002264 华夏乐享健康混合A 2.2250 1.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5758 1.09%
005004 交银品质升级混合A 2.2931 1.08%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3032 1.08%
009852 银华品质消费股票A 1.0331 1.08%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.4571 1.08%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.6700 1.07%
006113 汇添富创新医药混合A 2.9013 1.07%
002649 民生智造2025灵活配置混合 2.2520 1.07%
570008 诺德周期策略混合 3.9710 1.07%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.4587 1.07%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.3510 1.07%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.4874 1.07%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.3150 1.07%
004868 交银股息优化混合 2.9034 1.06%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.0767 1.06%
009893 大摩优悦安和混合A 1.0809 1.06%
000780 鹏华医疗保健股票 2.6780 1.06%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.0710 1.06%
001559 天弘医疗健康混合C 1.9425 1.05%
001558 天弘医疗健康混合A 1.9810 1.05%
000711 嘉实医疗保健股票 3.2670 1.05%
005449 华夏行业龙头混合 1.7643 1.05%
360007 光大优势配置混合A 0.9910 1.05%