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2021年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008868 民生加银嘉益债券 1.0853 7.50%
005774 华夏产业升级混合 1.8747 3.78%
002251 华夏军工安全混合 1.5700 3.56%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2430 3.41%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4271 3.14%
164402 前海开源中航军工 1.0500 3.14%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1452 3.13%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.6656 3.09%
001475 易方达国防军工混合 1.4760 3.00%
168501 北信瑞丰产业升级 2.3444 2.86%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8717 2.83%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4060 2.78%
160630 鹏华国防 1.2660 2.76%
502003 易方达军工分级 1.3480 2.63%
161024 富国中证军工指数分级 1.1540 2.58%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1428 2.57%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1309 2.57%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1403 2.56%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5730 2.54%
000596 前海开源中证军工指数 1.9790 2.49%
005609 富国军工主题混合 2.0110 2.49%
011113 富国军工主题混合C 2.0095 2.49%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6369 2.46%
519002 华安安信消费混合A 3.8820 2.45%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0070 2.44%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0570 2.42%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9674 2.41%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1553 2.31%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5130 2.30%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1560 2.30%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0065 2.25%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0019 2.25%
004698 博时军工主题股票 1.8260 2.18%
006810 泰康香港银行指数C 0.9055 2.17%
002703 长城久源保本混合 1.5625 2.16%
006809 泰康香港银行指数A 0.9121 2.16%
004683 建信高端医疗股票 2.1004 2.14%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1767 2.14%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0088 2.14%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.1154 2.10%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0608 2.01%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2354 2.01%
001900 诺安精选价值混合 1.7675 1.99%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3434 1.97%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3429 1.97%
000690 前海开源大海洋混合 1.9900 1.95%
162411 华宝标普石油指数 0.3924 1.95%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3906 1.93%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8230 1.90%
007578 宝盈新锐混合C 3.4210 1.88%
001543 宝盈新锐混合 3.4610 1.85%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9800 1.83%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9736 1.82%
580009 东吴内需增长混合 1.7656 1.80%
410009 华富量子生命力 1.2877 1.75%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2246 1.74%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2206 1.74%
002159 东吴国企改革 1.2215 1.72%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9570 1.70%
002983 长信国防军工量化混合 1.4049 1.69%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3997 1.69%
393001 中海保本 1.4550 1.68%
002264 华夏乐享健康混合 2.3500 1.60%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.6540 1.57%
003769 中银品质生活混合 2.3435 1.56%
020010 国泰金牛创新 1.5280 1.53%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.6650 1.52%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.2683 1.52%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.2468 1.52%
320017 诺安全球不动产 1.4650 1.52%
005662 嘉实金融精选股票A 1.5714 1.51%
163208 诺安油气能源 0.6080 1.50%
005663 嘉实金融精选股票C 1.5480 1.49%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1722 1.47%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1722 1.47%
519909 华安安顺混合 3.5380 1.46%
006652 富国金融地产行业混合 1.5998 1.43%
011124 富国金融地产行业混合C 1.5985 1.42%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1110 1.40%
002123 北信瑞丰外延增长 1.5290 1.39%
000166 中海安鑫保本 1.6293 1.36%
002938 中银健康产业混合 1.8169 1.36%
200010 长城双动力 1.2857 1.35%
002345 华夏高端制造混合 1.5650 1.29%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3400 1.28%
163406 兴全合润分级 2.2093 1.27%
360010 光大均衡精选 1.5056 1.25%
008213 华夏新起点混合C 1.7980 1.24%
010134 广发新经济混合C 5.1062 1.24%
270050 广发新经济股票 5.1133 1.24%
001186 富国文体健康股票 2.5260 1.20%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.1890 1.20%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.3459 1.20%
011125 富国文体健康股票C 2.5250 1.20%
160416 华安标普石油指数 0.9270 1.20%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.3559 1.19%
007750 广发优势增长股票 1.7765 1.19%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0208 1.18%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0073 1.18%
000124 华宝兴业服务股票 3.7310 1.17%
002604 华夏新起点混合 1.8140 1.17%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.9684 1.17%
010025 广发聚丰混合C 1.2808 1.16%
270005 广发聚丰 1.2821 1.16%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1040 1.15%
160216 国泰商品 0.2650 1.15%
519056 海富通内需热点股票 3.2590 1.15%
005123 南方优享分红混合 1.3192 1.14%
006587 南方优享分红混合C 1.3000 1.14%
519011 海富通精选 0.7206 1.14%
519015 海富通精选二号 1.7840 1.13%
001758 嘉实研究增强混合 1.9800 1.12%
002135 广发鑫源混合A 1.2730 1.11%
005491 兴全合宜混合C 2.1403 1.10%
160125 南方中国中小盘指数 1.6296 1.10%
002136 广发鑫源混合C 1.3020 1.09%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.7650 1.09%
163417 兴全合宜混合A 2.1526 1.09%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 2.0680 1.08%
003299 嘉实物流产业C 2.1540 1.08%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 2.1140 1.08%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8431 1.08%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8316 1.08%
003298 嘉实物流产业股票A 2.1770 1.07%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9489 1.07%
000601 华宝兴业创新股票 2.5740 1.06%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2496 1.05%
000219 博时裕益灵活配置 2.2220 1.05%
690004 民生稳健成长 3.6480 1.05%
001743 诺安优选回报混合 1.2600 1.04%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0750 1.04%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.1236 1.04%
002833 华夏新锦绣混合A 1.6158 1.03%
257040 国联安德盛红利 1.1830 1.02%
002851 南方品质混合 2.6300 1.00%
161609 融通动力先锋 2.2180 1.00%
004671 中融核心成长 1.5129 0.99%
004702 南方金融混合 1.5300 0.99%
000071 华夏恒生ETF联接 1.6102 0.97%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1672 0.97%
000408 民生加银城镇化混合 3.0260 0.97%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5996 0.97%
007109 南方沪港深核心优势混合 1.1204 0.97%
070031 嘉实全球房地产 1.1460 0.97%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.6880 0.96%
001413 中融新动力混合A 1.4094 0.96%
001414 中融新动力混合C 1.3338 0.96%
162607 景顺长城资源垄断 0.6330 0.96%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3165 0.95%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2936 0.95%
005265 博时厚泽回报混合A 1.5780 0.95%
005266 博时厚泽回报混合C 1.5450 0.95%
000179 广发美国房地产指数 1.0790 0.94%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4029 0.94%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3961 0.94%
009706 民生加银城镇化混合C 3.0190 0.94%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3731 0.93%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3609 0.93%
000929 博时黄金ETFD 3.7646 0.93%
000930 博时黄金ETFI 3.6970 0.93%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1085 0.93%
008488 华商恒益稳健混合 1.4374 0.93%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3108 0.92%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6740 0.92%
007731 民生加银持续成长混合A 1.9479 0.92%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3862 0.91%
002288 中银稳进保本 1.5405 0.91%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2947 0.91%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7018 0.91%
007732 民生加银持续成长混合C 1.9369 0.91%
690005 民生内需增长 3.1170 0.91%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.3743 0.90%
006193 鑫元核心资产A 1.6520 0.90%
006194 鑫元核心资产C 1.6317 0.90%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1914 0.89%
320003 诺安股票 2.3400 0.89%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.9929 0.88%
010789 汇添富恒生指数C 1.1915 0.88%
510690 兴业上证180金融ETF 1.2084 0.88%
001170 泰达宏利复兴混合 1.8600 0.87%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7589 0.87%
005659 南方恒指ETF联接C 1.1544 0.87%
005903 泰达宏利绩优混合 2.3102 0.87%
006252 永赢消费主题A 3.7488 0.87%
006253 永赢消费主题C 3.7270 0.87%
163805 中银动态策略 1.9143 0.87%
501302 南方恒生ETF联接 1.1682 0.87%
001979 南方沪港深价值 1.1690 0.86%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1057 0.86%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7681 0.86%
006270 汇安核心成长混合A 1.4800 0.85%
006271 汇安核心成长混合C 1.4497 0.85%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8268 0.85%
160924 大成恒生指数 1.0690 0.85%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.5197 0.84%
165513 信诚全球商品主题 0.3620 0.84%
168205 中融中证银行指数分级 1.2000 0.84%
001532 华安文体健康混合 2.6850 0.83%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7084 0.83%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.5101 0.83%