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2020年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1929 3.43%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2288 3.30%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2294 3.29%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0336 3.07%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0790 3.06%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2720 2.91%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4160 2.76%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9142 2.64%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9034 2.64%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9830 2.61%
320017 诺安全球收益不动产 1.3380 2.61%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8902 2.58%
006809 泰康香港银行指数A 0.7308 2.57%
006810 泰康香港银行指数C 0.7267 2.57%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0570 2.52%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1440 2.42%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.8030 2.41%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9490 2.37%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0038 2.33%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6182 2.28%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6228 2.28%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.9741 2.27%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8155 2.24%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8660 2.24%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8068 2.24%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0130 2.22%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3601 2.20%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1308 2.15%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3982 2.15%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4160 2.15%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1471 2.15%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1471 2.15%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0906 2.14%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9874 2.14%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8700 2.13%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4940 2.13%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8710 2.13%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0913 2.13%
159941 广发纳斯达克100ETF 2.4164 2.12%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.6950 2.11%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6720 2.10%
513100 国泰纳斯达克100ETF 3.9960 2.10%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8648 2.02%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8610 2.01%
163208 诺安油气能源 0.4120 1.98%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8433 1.98%
005669 前海开源公用事业股票 1.1364 1.97%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5005 1.96%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0793 1.95%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1091 1.95%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4979 1.95%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1069 1.94%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0763 1.94%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6800 1.94%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2192 1.94%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5119 1.93%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2741 1.93%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5119 1.93%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7500 1.92%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2420 1.89%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4458 1.88%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4630 1.88%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.0330 1.87%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.8850 1.84%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.3366 1.82%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.3467 1.82%
513500 博时标普500ETF 2.1507 1.81%
005969 创金合信工业周期股票C 2.0015 1.81%
005968 创金合信工业周期股票A 2.0329 1.81%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2701 1.81%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.8955 1.80%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0107 1.79%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9375 1.78%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1121 1.78%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9329 1.78%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1159 1.78%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.5880 1.77%
164824 工银印度基金人民币 0.9185 1.77%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3927 1.76%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2800 1.75%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6946 1.75%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6711 1.73%
009147 建信新能源行业股票A 1.1894 1.72%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3251 1.72%
050025 博时标普500ETF联接A 2.5953 1.72%
006075 博时标普500ETF联接C 2.5687 1.72%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.4345 1.72%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1190 1.71%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1065 1.67%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1074 1.67%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2900 1.65%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9557 1.65%
118002 易方达标普消费品指数A 2.2290 1.64%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.2219 1.64%
519696 交银环球精选混合(QDII) 2.2250 1.64%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.4460 1.62%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.0180 1.61%
005676 易方达标普消费品指数C 2.2140 1.61%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1890 1.61%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5160 1.61%
007178 浙商中华预期高股息A 0.8904 1.61%
001476 中银智能制造股票A 1.2620 1.61%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1890 1.61%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.4640 1.60%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9191 1.60%
007216 浙商中华预期高股息C 0.8877 1.60%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6964 1.59%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5972 1.58%
241001 华宝海外中国成长混合 2.0560 1.58%
005801 工银印度基金美元 0.1346 1.58%
001140 工银总回报灵活配置混合A 1.5530 1.57%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.6973 1.57%
570001 诺德价值优势混合 2.5316 1.56%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.4207 1.56%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6280 1.56%
006136 广发估值优势混合A 2.2775 1.56%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7520 1.55%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2102 1.55%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5116 1.55%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2721 1.55%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4945 1.55%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 0.9307 1.55%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1002 1.55%
006371 长安鑫盈混合A 1.7600 1.55%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3120 1.54%
005583 易方达港股通红利混合A 1.0477 1.54%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9295 1.54%
006372 长安鑫盈混合C 1.7550 1.54%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9341 1.52%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9243 1.52%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3476 1.51%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.3344 1.50%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.4930 1.50%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.0130 1.50%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.3854 1.50%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3226 1.50%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0140 1.50%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2260 1.49%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.9820 1.48%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9667 1.48%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2750 1.48%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2680 1.48%
005744 长安裕隆混合C 2.3615 1.47%
006671 广发消费升级股票 1.7075 1.47%
005743 长安裕隆混合A 2.3802 1.47%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3470 1.46%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3266 1.46%
005833 工银红利优享混合A 1.1163 1.46%
008286 易方达研究精选股票 1.3725 1.46%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9203 1.46%
005834 工银红利优享混合C 1.1050 1.45%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9280 1.45%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2750 1.45%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2650 1.45%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 1.44%
398051 中海环保新能源混合 1.4780 1.44%
513520 华夏野村日经225ETF 1.1179 1.44%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1633 1.44%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5450 1.43%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.4645 1.41%
006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9233 1.41%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.4947 1.41%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8060 1.40%
006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9777 1.40%
001824 博时沪港深成长企业 1.5880 1.40%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3800 1.40%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3009 1.40%
009119 广发品质回报混合A 1.0535 1.39%
004745 长盛创新驱动混合A 1.3828 1.39%
001702 东方创新科技混合 1.7105 1.39%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.3118 1.39%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.3081 1.39%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2190 1.39%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1022 1.39%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1020 1.39%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.1113 1.38%
000934 国富大中华精选混合 2.2010 1.38%
009120 广发品质回报混合C 1.0522 1.38%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.8496 1.37%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.4200 1.37%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2215 1.37%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4810 1.37%
005342 长安裕泰混合C 2.0616 1.37%
570008 诺德周期策略混合 3.0970 1.37%
005341 长安裕泰混合A 2.0480 1.37%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.8496 1.37%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.6921 1.35%
006265 红土创新新科技股票A 2.3466 1.35%
005875 易方达中盘成长混合 2.3086 1.34%
002379 工银香港中小盘人民币 1.5940 1.34%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4340 1.34%
005707 富国港股通量化精选股票A 0.9812 1.34%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5220 1.33%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.5508 1.33%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.6882 1.33%
005267 嘉实价值精选股票A 1.6115 1.33%
183001 银华全球优选 1.1500 1.32%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1246 1.32%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.4393 1.32%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.8400 1.32%