热搜: 塞浦路斯 摩根亚太优势混合(QDII)A 鹏华国防A 易方达国防军工混合A

2020年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007851 方正富邦天睿混合C 1.2749 10.36%
007850 方正富邦天睿混合A 1.3047 10.31%
001349 富国改革动力混合 0.7770 4.16%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.5073 3.84%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9280 3.80%
002251 华夏军工安全混合A 1.2190 3.74%
005521 华安红利精选混合A 1.2893 3.71%
000684 长盛养老健康混合A 2.0390 3.71%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1392 3.66%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1892 3.57%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.2325 3.57%
005583 易方达港股通红利混合A 1.0565 3.53%
006753 天弘港股通精选C 1.2484 3.52%
006752 天弘港股通精选A 1.2529 3.51%
008133 华安优质生活混合 1.2720 3.47%
001475 易方达国防军工混合A 1.1630 3.47%
519915 富国消费主题混合A 2.4760 3.47%
512670 鹏华中证国防ETF 1.4561 3.44%
005609 富国军工主题混合A 1.5379 3.42%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.1764 3.38%
002524 兴业福益债券A 1.1436 3.37%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.7770 3.37%
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.2634 3.33%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0240 3.33%
008811 鹏华科技创新混合 1.1672 3.31%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3082 3.28%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4416 3.28%
006408 汇添富消费升级混合A 2.0686 3.27%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.3262 3.25%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.6219 3.25%
006179 富国品质生活混合A 1.7366 3.25%
009117 东兴中证消费50C 1.2637 3.23%
009116 东兴中证消费50A 1.2640 3.23%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.5079 3.22%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.5215 3.22%
002408 中信建投医改混合A 2.2897 3.17%
007553 中信建投医改混合C 1.9100 3.17%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1071 3.16%
161606 融通行业景气混合A 2.4640 3.14%
009277 融通行业景气混合C 2.4630 3.14%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.0685 3.13%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.9762 3.13%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2789 3.12%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2785 3.12%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4940 3.11%
007192 恒越研究精选混合C 1.4384 3.10%
005968 创金合信工业周期股票A 1.7471 3.10%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9389 3.10%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.4660 3.10%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.4416 3.10%
005969 创金合信工业周期股票C 1.7224 3.09%
002259 鹏华健康环保混合 2.2320 3.09%
000913 农银医疗保健股票 2.6318 3.09%
001118 华宝事件驱动混合A 1.0730 3.07%
000431 鹏华品牌传承混合 2.5820 3.07%
002152 华宝核心优势混合A 2.1470 3.07%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1469 3.06%
006768 华安沪港深优选混合 1.3575 3.06%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.2183 3.05%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6255 3.05%
008901 富国内需增长混合A 1.3871 3.05%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.2153 3.05%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5187 3.03%
001824 博时沪港深成长企业 1.5350 3.02%
470008 汇添富策略回报混合 3.2360 3.02%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8520 3.02%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1980 3.01%
001044 嘉实新消费股票A 2.1590 3.01%
004183 富国产业升级混合A 2.0169 3.01%
515650 富国中证消费50ETF 1.3156 3.00%
512660 国泰中证军工ETF 0.9945 3.00%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.2903 2.99%
000793 工银高端制造股票 1.4180 2.98%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9281 2.97%
005143 国联沪港深大消费主题C 1.0251 2.96%
005142 国联沪港深大消费主题A 1.0320 2.96%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9656 2.96%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6700 2.96%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4290 2.95%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0804 2.95%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3949 2.95%
000083 汇添富消费行业混合 6.9060 2.95%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3967 2.95%
512680 广发中证军工ETF 1.0125 2.95%
001645 国泰大健康股票A 3.2240 2.94%
481015 工银主题策略混合A 3.2700 2.93%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.8690 2.93%
240001 华宝宝康消费品 4.4473 2.92%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2370 2.92%
512810 华宝中证军工ETF 0.9649 2.91%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2433 2.91%
004698 博时军工主题股票A 1.3810 2.91%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4032 2.90%
512560 易方达中证军工ETF 1.0598 2.90%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3952 2.90%
530012 建信积极配置混合 2.9170 2.89%
001195 工银农业产业股票 1.1410 2.89%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6193 2.89%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3510 2.89%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3566 2.88%
000471 富国城镇发展股票 2.0030 2.88%
007193 恒越核心精选混合C 1.4573 2.87%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5390 2.87%
006299 恒越核心精选混合A 1.4527 2.87%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.6886 2.86%
000969 前海开源大安全混合 1.5800 2.86%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.6886 2.86%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9737 2.85%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9727 2.84%
008265 南方ESG股票C 1.4032 2.84%
481010 工银中小盘混合 2.5070 2.83%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.6983 2.83%
008264 南方ESG股票A 1.4081 2.83%
233007 大摩卓越成长混合 3.5719 2.82%
206012 鹏华价值精选股票 2.3400 2.81%
240009 华宝先进成长混合 5.1442 2.81%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0620 2.81%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3530 2.81%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9900 2.80%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8800 2.80%
000976 长城新兴产业混合A 2.2545 2.80%
000030 长城核心优选混合A 1.5167 2.79%
002802 广发成长智选混合A 1.3743 2.78%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0607 2.77%
006796 富国消费升级混合A 1.8356 2.77%
270041 广发消费品精选混合A 4.2030 2.76%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.4494 2.75%
006780 广发稳健策略混合A 1.4512 2.75%
070019 嘉实价值优势混合A 1.8720 2.74%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.7360 2.72%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1700 2.72%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.2484 2.72%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.5213 2.72%
005267 嘉实价值精选股票A 1.4544 2.71%
007523 汇添富内需增长股票A 1.4534 2.71%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3909 2.71%
002983 长信国防军工量化混合A 1.1503 2.71%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.2458 2.71%
008960 长信国防军工量化混合C 1.1486 2.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2218 2.70%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.0633 2.70%
519987 长信恒利优势混合 1.6330 2.70%
005742 南方成安优选混合 1.8580 2.70%
007524 汇添富内需增长股票C 1.4433 2.70%
530003 建信优选成长混合A 2.4659 2.69%
005708 国联安远见成长混合 1.8569 2.68%
960028 建信优选成长混合H 2.4835 2.68%
002542 长城久鼎混合A 2.0283 2.68%
007733 南方智锐混合A 1.4810 2.68%
007308 华宝消费升级混合 1.4752 2.68%
005268 鹏华优势企业 1.9866 2.68%
007734 南方智锐混合C 1.4737 2.68%
519664 银河美丽混合A 2.5710 2.68%
005802 汇添富智能制造股票A 1.5026 2.68%
040008 华安策略优选混合A 2.2921 2.67%
519665 银河美丽混合C 2.4600 2.67%
006759 银河乐活优萃混合A 1.7489 2.67%
008076 招商核心优选股票C 1.3007 2.66%
008075 招商核心优选股票A 1.3068 2.66%
000977 长城环保主题混合A 2.0896 2.65%
100020 富国天益价值混合A 2.1997 2.65%
006259 汇添富红利增长混合A 1.5012 2.65%
519959 长信多利混合A 1.8560 2.65%
006260 汇添富红利增长混合C 1.4847 2.65%
001371 富国沪港深价值混合A 1.5940 2.64%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.5663 2.64%
206002 鹏华精选成长混合A 2.5310 2.64%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.6064 2.63%
000780 鹏华医疗保健股票 2.5390 2.63%
001701 国联产业升级混合 2.0320 2.63%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.3880 2.62%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2160 2.62%
009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.7610 2.62%
001188 鹏华改革红利股票 1.1370 2.62%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.7620 2.62%
001222 鹏华外延成长混合 2.0370 2.62%
320012 诺安主题精选混合 3.5700 2.62%
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.6360 2.61%
001366 金鹰产业整合混合A 1.1400 2.61%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8250 2.61%
006371 长安鑫盈混合A 1.6855 2.61%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.5291 2.60%
002910 易方达供给改革混合 1.4395 2.60%
006372 长安鑫盈混合C 1.6833 2.60%
240017 华宝新兴产业混合 2.6808 2.60%
001186 富国文体健康股票A 1.7800 2.59%
233001 大摩基础行业混合 1.1612 2.59%
241001 华宝海外中国成长混合 2.1420 2.59%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3309 2.58%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.2380 2.58%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3545 2.58%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5580 2.57%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5140 2.57%
007146 鹏华研究智选混合 1.7456 2.57%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9960 2.57%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1670 2.56%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.9650 2.56%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.7640 2.56%
003769 中银品质生活混合 1.8075 2.54%
006365 招商丰韵混合C 1.7741 2.53%