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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002560 诺安和鑫保本混合 1.4610 5.18%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3787 5.03%
320007 诺安成长 1.6870 4.98%
519674 银河创新成长 5.7686 4.71%
200010 长城双动力 1.3167 4.25%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4357 4.10%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4333 4.10%
210008 金鹰策略配置 1.7451 3.89%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9627 3.87%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9531 3.87%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9460 3.73%
161810 银华内需精选 3.0180 3.36%
006887 诺德新生活混合A 1.2012 3.33%
006888 诺德新生活混合C 1.2012 3.33%
005819 国泰优势行业混合 1.5050 3.05%
008633 万家科技创新混合A 1.2049 3.02%
008634 万家科技创新混合C 1.2021 3.01%
004044 金鹰转型动力混合 1.1868 2.99%
550009 信诚中小盘 2.4860 2.98%
006081 海富通电子传媒股票A 1.9231 2.96%
006080 海富通电子传媒股票C 1.8832 2.95%
519033 海富通国策导向 1.7840 2.94%
002844 金鹰多元策略混合 1.4869 2.87%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.6424 2.80%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9900 2.79%
006751 富国互联科技股票 2.1435 2.78%
290011 泰信中小盘 2.8220 2.77%
005311 万家家乐债券A 2.0783 2.76%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0271 2.76%
001542 国泰互联网+股票 2.1700 2.75%
005312 万家家乐债券C 2.0370 2.75%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.1413 2.75%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0259 2.75%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2343 2.72%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8730 2.71%
009025 海富通科技创新混合A 1.0198 2.70%
006128 银河和美生活混合 1.2346 2.69%
009024 海富通科技创新混合C 1.0175 2.69%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0232 2.68%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0097 2.68%
161629 融通证券分级 0.9980 2.67%
161127 易标普生物科技人民币 1.6602 2.65%
003745 广发多元新兴股票 2.0863 2.64%
000166 中海安鑫保本 1.7522 2.63%
006098 华宝券商ETF联接 1.3920 2.62%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3866 2.62%
070021 嘉实主题新动力 2.3070 2.62%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9917 2.62%
006122 华安低碳生活混合 1.6647 2.61%
040015 华安动态灵活配置 2.4400 2.61%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0351 2.61%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0300 2.60%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5080 2.59%
519670 银河行业优选 1.9410 2.59%
160633 鹏华证券分级 1.0050 2.55%
502010 易方达证券公司分级 1.1000 2.54%
210002 金鹰红利价值 1.3783 2.53%
008120 万家自主创新混合A 1.1053 2.48%
008121 万家自主创新混合C 1.1033 2.48%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1387 2.47%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.0797 2.44%
006348 银华盛利混合发起式 1.8471 2.43%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0692 2.42%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0469 2.40%
006154 华安制造先锋混合 2.1524 2.35%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9630 2.34%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3370 2.32%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0723 2.32%
163113 申万证券行业指数分级 0.8902 2.32%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0716 2.31%
002707 大摩科技领先混合 1.3630 2.30%
000063 长盛电子信息主题 1.8010 2.27%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5950 2.23%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.9640 2.23%
005211 银河智慧混合 1.6846 2.22%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0330 2.18%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0510 2.14%
009314 广发双擎升级混合C 2.8029 2.14%
005911 广发双擎升级混合 2.8027 2.13%
161620 融通丰利四分法 0.9151 2.13%
257040 国联安德盛红利 0.9120 2.13%
008903 广发科技先锋混合 1.2019 2.11%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.9240 2.10%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7500 2.10%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.4680 2.09%
210009 金鹰核心资源 1.2260 2.08%
002159 东吴国企改革 0.9232 2.07%
002681 金鹰元和保本A 1.3116 2.07%
007685 华商电子行业量化股票 1.4183 2.07%
090018 大成新锐产业 2.4120 2.07%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8894 2.07%
001809 中信建投智信物联网 1.6776 2.06%
002682 金鹰元和保本C 1.2905 2.06%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.1470 2.05%
004636 中信建投智信物联网C 1.7385 2.05%
006265 红土创新新科技股票 2.0087 2.04%
001075 宝盈转型动力混合 0.8550 2.03%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2689 2.02%
000598 长盛生态环境主题混合 2.1870 2.01%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5330 2.00%
257070 国联安优选行业 2.8984 1.99%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4400 1.98%
160216 国泰商品 0.2060 1.98%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2194 1.98%
180020 银华成长先锋 1.6590 1.97%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.6050 1.97%
610006 信达澳银产业升级 1.6080 1.97%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2153 1.96%
001956 国联安科技动力 1.7727 1.96%
005801 工银印度基金美元 0.1194 1.96%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8320 1.96%
519672 银河蓝筹精选 3.7410 1.96%
003886 汇安丰利混合A 1.3679 1.95%
003887 汇安丰利混合C 1.3433 1.95%
164403 前海开源农业分级 1.4630 1.95%
000965 汇丰晋信新动力 1.3613 1.94%
003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.0741 1.94%
002939 广发创新升级混合 2.5776 1.93%
000940 富国中小盘精选混合 2.1720 1.92%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1200 1.91%
164824 工银印度基金人民币 0.8459 1.90%
519698 交银先锋 1.7146 1.90%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.1790 1.90%
001261 中融新机遇混合 1.0790 1.89%
005634 汇安行业龙头混合 1.2303 1.89%
410006 华富策略精选 1.5817 1.89%
001552 天弘中证证券保险A 0.9009 1.88%
007190 南华价值启航纯债债券C 1.0189 1.88%
610001 信达澳银领先增长 1.4887 1.88%
620004 金元惠理价值增长 0.8130 1.88%
004997 广发高端制造股票 1.5937 1.87%
008084 海富通先进制造股票C 1.0315 1.87%
008085 海富通先进制造股票A 1.0336 1.87%
360011 光大动态优选 1.4130 1.87%
570007 诺德优选30 1.8020 1.87%
001553 天弘中证证券保险C 0.8904 1.86%
002132 广发鑫享混合 1.4810 1.86%
002289 华商改革创新股票 1.6177 1.86%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.9785 1.86%
006610 银华远见混合发起式 1.2306 1.86%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2926 1.84%
200001 长城久恒平衡 1.8853 1.84%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.1807 1.83%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.6260 1.82%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.1793 1.82%
360012 光大中小盘 1.6912 1.82%
006251 银华兴盛股票 1.3326 1.81%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2029 1.81%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 2.8573 1.81%
162703 广发小盘成长 2.8594 1.81%
001951 金鹰改革红利混合 1.3600 1.80%
005310 广发电子信息传媒股票 1.5572 1.80%
006198 长盛龙头双核驱动混合 1.2176 1.80%
160625 鹏华证券保险分级 1.1880 1.80%
001319 农银信息传媒股票 1.1148 1.79%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.4897 1.79%
002692 富国创新科技混合 2.1080 1.79%
004211 金鹰周期优选混合 1.1704 1.79%
000826 广发百发100指数A 1.3750 1.78%
000827 广发百发100指数E 1.3720 1.78%
001719 工银国家战略股票 1.4860 1.78%
002067 诺安精选回报混合 1.3710 1.78%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.4086 1.78%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.4028 1.78%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9220 1.77%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1241 1.77%
161116 易方达黄金主题 0.9210 1.77%
168002 国寿安保策略精选 1.6742 1.77%
000828 泰达转型机遇 1.3910 1.76%
001702 东方创新科技混合 1.4022 1.76%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.6304 1.76%
003956 南方教育股票 1.8342 1.76%
000458 英大领先回报发起式 1.1325 1.75%
161128 易标普信息科技人民币 2.0733 1.75%
165513 信诚全球商品主题 0.2900 1.75%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.0960 1.74%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.5190 1.74%
005682 财通资管消费精选混合 1.8261 1.74%
006392 中信保诚创新成长混合 1.7704 1.74%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3520 1.73%
004698 博时军工主题股票 1.1250 1.72%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5410 1.72%
471014 汇添富理财14天债券B 1.0289 1.72%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4890 1.71%
501028 财通多策略福瑞定开混合 1.2373 1.71%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3220 1.70%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.2686 1.70%
001449 华商双驱优选混合 1.5540 1.70%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4950 1.70%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7579 1.70%
410007 华富价值增长 2.0196 1.70%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.7407 1.69%
005774 华夏产业升级混合 1.4293 1.69%
519918 华夏兴和混合 2.0420 1.69%
161903 万家行业优选股票型 1.7219 1.67%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.6273 1.67%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.5330 1.66%
002190 农银新能源主题 1.3740 1.66%
005729 南方人工智能混合 1.8140 1.66%
000800 华商未来主题 0.8610 1.65%