热搜: 短期债券市场 大成价值增长混合A 汇添富均衡增长混合 大成蓝筹稳健混合A

2020年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005801 工银印度基金美元 0.1026 6.76%
164824 工银印度基金人民币 0.7256 6.74%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1733 6.38%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2252 6.29%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1050 6.06%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8486 6.00%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2341 5.98%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8573 5.98%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6550 5.93%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1660 5.80%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1737 5.73%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6640 5.72%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1289 5.66%
320017 诺安全球收益不动产 1.3160 5.62%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9290 5.58%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3489 5.57%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7400 5.56%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9110 5.56%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3473 5.56%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3810 5.52%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4551 5.50%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4664 5.50%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.8780 5.46%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1899 5.44%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4650 5.40%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3422 5.34%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.7638 5.28%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3562 5.26%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3562 5.26%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5180 5.18%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1190 5.17%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2118 5.16%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4970 5.05%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1429 5.00%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9390 4.98%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0100 4.88%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2330 4.79%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9430 4.55%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.8842 4.47%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.8832 4.47%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1308 4.39%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1308 4.39%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9249 4.37%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5360 4.28%
183001 银华全球优选 1.0430 4.20%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1934 4.15%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9260 4.04%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3670 4.03%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0779 4.01%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0787 3.96%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1682 3.96%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.5504 3.89%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.5563 3.88%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1888 3.88%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0355 3.83%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3880 3.74%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3880 3.74%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6090 3.67%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1269 3.42%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1269 3.42%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2570 3.37%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2376 3.37%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2376 3.37%
006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1306 3.32%
007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 0.8969 3.32%
006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1316 3.30%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0702 3.29%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.3105 3.29%
005913 广发全球收益(QDII)人民币C 0.9233 3.27%
005912 广发全球收益(QDII)人民币A 0.9306 3.26%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8130 3.13%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9530 3.03%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1174 2.98%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1174 2.98%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.6990 2.95%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3420 2.91%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.8296 2.89%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.8261 2.88%
165510 信诚四国配置 0.6370 2.74%
512170 华宝中证医疗ETF 1.4947 2.71%
005558 广发海外多元配置美元 0.1211 2.71%
006105 宏利印度股票(QDII)A 0.7898 2.70%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2832 2.61%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1499 2.60%
005557 广发海外多元配置人民币 0.8561 2.60%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5627 2.59%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1674 2.59%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.3884 2.58%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5597 2.58%
004683 建信高端医疗股票A 1.2462 2.58%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9538 2.58%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4260 2.52%
007111 前海联合国民健康混合C 1.3410 2.44%
003581 前海联合国民健康混合A 1.3510 2.43%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.1923 2.41%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.1813 2.40%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3556 2.39%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3645 2.39%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.8591 2.38%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9190 2.35%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9060 2.35%
001717 工银前沿医疗股票A 2.4430 2.35%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.8952 2.34%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0142 2.33%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.7620 2.32%
001171 工银养老产业股票A 1.2060 2.29%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6060 2.23%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3685 2.23%
000960 招商医药健康产业股票 1.9010 2.20%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0240 2.12%
002408 中信建投医改混合A 1.6139 2.11%
007553 中信建投医改混合C 1.3479 2.11%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8300 2.09%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.2230 2.09%
000831 工银医疗保健股票 2.2510 2.09%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0075 2.07%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.6190 2.07%
006002 工银医药健康股票A 2.0074 2.06%
006003 工银医药健康股票C 1.9851 2.06%
001550 天弘中证医药100A 0.8778 2.05%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.2890 2.05%
001551 天弘中证医药100C 0.8684 2.04%
006240 国联医疗健康混合A 1.5643 2.02%
006241 国联医疗健康混合C 1.5473 2.01%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.6750 2.01%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.2875 2.00%
001559 天弘医疗健康混合C 1.2225 2.00%
001558 天弘医疗健康混合A 1.2414 2.00%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2792 1.99%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0270 1.99%
005689 中银医疗保健混合A 1.8069 1.98%
006569 国联安中证医药100C 1.0773 1.98%
000059 国联安中证医药100A 1.0514 1.97%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.0989 1.96%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.0993 1.95%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0400 1.94%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2419 1.94%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1268 1.93%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1590 1.92%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7020 1.92%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1590 1.92%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6994 1.92%
510660 华夏医药ETF 2.1062 1.90%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5099 1.90%
007718 中银创新医疗混合A 1.1371 1.90%
001230 鹏华医药科技股票A 0.7040 1.88%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6745 1.86%
005676 易方达标普消费品指数C 1.7020 1.86%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3190 1.86%
118002 易方达标普消费品指数A 1.7100 1.85%
001861 富安达健康人生混合A 1.4995 1.85%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1264 1.85%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 1.85%
007005 中金新医药股票C 1.3923 1.84%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.8820 1.84%
006981 中金新医药股票A 1.4022 1.84%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6590 1.84%
090020 大成健康产业混合A 1.1100 1.83%
003291 信澳健康中国混合A 1.3350 1.83%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8963 1.83%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8939 1.83%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4618 1.82%
001180 广发医药卫生联接A 0.9330 1.81%
002978 广发医药卫生联接C 0.9261 1.81%
004851 广发医疗保健股票A 1.9881 1.81%
009163 广发医疗保健股票C 1.9882 1.81%
006229 中欧医疗创新股票C 1.4502 1.81%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.0870 1.80%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4680 1.80%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1300 1.80%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3438 1.80%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2450 1.80%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1115 1.79%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.5180 1.78%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1503 1.78%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.4260 1.78%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1458 1.78%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1207 1.78%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4350 1.77%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5945 1.77%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9780 1.75%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.1020 1.75%
003095 中欧医疗健康混合A 1.9820 1.75%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.7702 1.74%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.9589 1.74%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3780 1.74%
000780 鹏华医疗保健股票 1.6950 1.74%
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1584 1.72%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4310 1.71%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9500 1.71%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9580 1.71%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9691 1.70%
240020 华宝医药生物混合A 2.6080 1.68%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1525 1.67%
006218 富国生物医药科技混合A 1.4159 1.67%
005176 富国精准医疗混合A 2.1386 1.67%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1343 1.67%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2770 1.67%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9180 1.66%
470006 汇添富医药保健混合 1.8380 1.66%