热搜: 宏观经济 兴全合润混合(LOF) 广发聚丰混合A 易方达新常态灵活配置混合

2020年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.2173 7.06%
161837 银华大盘两年定开混合 1.0678 6.15%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.3195 5.62%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.2988 5.62%
008318 博道久航混合A 1.0303 5.46%
008319 博道久航混合C 1.0292 5.43%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 1.0176 5.34%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.0180 5.34%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0414 5.28%
515380 泰康沪深300ETF 4.1394 5.02%
515570 山西中证红利ETF 0.9772 5.01%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.8645 4.89%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.2936 4.84%
007944 永赢乾元三年定开 1.0312 4.80%
008467 博道嘉瑞混合A 1.0931 4.70%
008468 博道嘉瑞混合C 1.0921 4.70%
008208 博道嘉泰回报混合 1.1171 4.64%
005444 光大多策略精选混合 1.1026 4.58%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.0449 4.51%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8840 4.37%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.2287 4.35%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2083 3.98%
008404 华泰紫金泰盈混合A 1.0290 3.92%
008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0288 3.92%
000904 银华回报定开混合 1.1810 3.87%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.0667 3.37%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.0168 3.28%
008954 安信价值回报三年持有混合A 1.0220 3.13%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.0102 3.08%
001728 银华战略新兴定开混合 1.6120 2.94%
005695 华安睿明两年定开混合A 0.9861 2.91%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.9001 2.90%
005696 华安睿明两年定开混合C 0.9678 2.89%
005589 长信企业精选定开混合 1.0828 2.83%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.0109 2.80%
007586 华泰保兴多策略 1.5058 2.79%
000970 东方红睿元混合 2.8920 2.77%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0478 2.73%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0476 2.73%
008186 淳厚信睿混合A 1.0170 2.68%
008187 淳厚信睿混合C 1.0166 2.67%
008138 富国龙头优势混合A 1.0338 2.58%
006158 博时荣享回报混合A 1.4193 2.50%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0111 2.49%
006159 博时荣享回报混合C 1.4117 2.48%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.3222 2.48%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.3093 2.47%
008893 创金合信鑫利混合A 1.0414 2.40%
007592 华夏价值精选混合A 1.0151 2.39%
008894 创金合信鑫利混合C 1.0408 2.39%
008854 南方内需增长两年股票A 1.0092 2.37%
008855 南方内需增长两年股票C 1.0090 2.36%
005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.1178 2.35%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.0179 2.33%
008091 中信保诚红利精选混合A 0.9962 2.33%
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.1551 2.32%
008092 中信保诚红利精选混合C 0.9954 2.32%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1624 2.31%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.1448 2.31%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.1135 2.29%
007353 工银科技创新混合 1.4765 2.29%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.1023 2.27%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.0137 2.24%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.0136 2.24%
003092 华商丰利增强定开债A 0.9670 2.22%
002924 华商瑞鑫定开债 1.2440 2.22%
008314 摩根慧选成长股票A 1.0220 2.19%
008315 摩根慧选成长股票C 1.0210 2.17%
003093 华商丰利增强定开债C 0.9530 2.14%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1806 2.11%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.1379 2.09%
008515 国富基本面优选混合A 0.9965 2.09%
004466 长盛盛杰混合C 1.1222 2.09%
008120 万家自主创新混合A 1.0186 1.99%
008121 万家自主创新混合C 1.0183 1.99%
008633 万家科技创新混合A 1.1417 1.95%
008634 万家科技创新混合C 1.1408 1.94%
008244 上银鑫卓混合A 1.0287 1.92%
008909 创金合信鑫益混合A 1.0088 1.90%
003004 招商睿祥定开混合 1.1702 1.89%
008910 创金合信鑫益混合C 1.0087 1.89%
008712 景顺长城品质成长混合A 1.0138 1.87%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0162 1.85%
008734 交银科锐科技创新混合A 1.0284 1.83%
004848 中欧睿泓定开混合 1.2385 1.81%
008403 中泰中证可转债及可交债指数C 1.0215 1.80%
008402 中泰中证可转债及可交债指数A 1.0219 1.80%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.0236 1.76%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.0231 1.75%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.3339 1.72%
008671 银华科技创新混合A 0.9660 1.63%
518880 华安黄金易ETF 3.6729 1.62%
000929 博时黄金D 3.7291 1.62%
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.1339 1.62%
000930 博时黄金I 3.6627 1.62%
159937 博时黄金ETF 3.6725 1.62%
159934 易方达黄金ETF 3.6440 1.61%
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.1159 1.61%
008681 鹏华价值成长混合 1.0180 1.61%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3600 1.61%
518800 国泰黄金ETF 3.6404 1.61%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3937 1.60%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3525 1.60%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3957 1.59%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2835 1.59%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2951 1.59%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2789 1.58%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2972 1.58%
003508 华安睿安定开混合A 1.1752 1.54%
003509 华安睿安定开混合C 1.1582 1.53%
008919 永赢科技驱动A 0.9993 1.53%
008920 永赢科技驱动C 0.9992 1.52%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4812 1.47%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.5526 1.46%
008041 长信先利半年定开混合C 1.1070 1.44%
003059 长信先利半年定开混合A 1.1068 1.43%
169107 东方红恒阳五年持有混合 0.9938 1.40%
002396 鹏华丰尚定开债B 1.1720 1.38%
002395 鹏华丰尚定开债A 1.1850 1.37%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0926 1.34%
005746 国泰聚利价值定开混合 1.1263 1.34%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0890 1.33%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.3170 1.31%
002264 华夏乐享健康混合A 1.9380 1.31%
006002 工银医药健康股票A 2.0815 1.30%
006003 工银医药健康股票C 2.0591 1.30%
006240 国联医疗健康混合A 1.6472 1.30%
006241 国联医疗健康混合C 1.6317 1.27%
001717 工银前沿医疗股票A 2.5150 1.25%
003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.1124 1.23%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6470 1.23%
006189 国金量化添利 1.0582 1.20%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.1060 1.18%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9960 1.17%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.1007 1.17%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.1450 1.17%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.1265 1.17%
501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0064 1.15%
001171 工银养老产业股票A 1.2400 1.14%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.3917 1.10%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.5710 1.09%
001985 富国低碳新经济混合A 2.1680 1.07%
008949 平安匠心优选混合A 1.0002 1.03%
008950 平安匠心优选混合C 0.9999 1.01%
512170 华宝中证医疗ETF 1.6101 0.98%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5027 0.97%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0550 0.96%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.2700 0.95%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.1312 0.95%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.1358 0.95%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3777 0.95%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.3786 0.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0980 0.92%
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.2117 0.92%
001035 中银恒利半年定开债 1.1050 0.91%
003362 国联安睿利定开混合 1.0519 0.91%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.0136 0.91%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1170 0.90%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.1276 0.90%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0128 0.89%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0742 0.87%
006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0885 0.85%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.1612 0.85%
000831 工银医疗保健股票 2.3650 0.85%
006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0975 0.84%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0810 0.84%
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1017 0.84%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4840 0.82%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1444 0.81%
004284 华宝新优选定开混合 1.1991 0.81%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4900 0.81%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1360 0.81%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0581 0.74%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0548 0.74%
008263 东方红品质优选定开混合 0.9999 0.72%
006274 圆信永丰医药健康A 1.4220 0.71%
000339 长城医疗保健混合A 2.9115 0.70%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.7610 0.69%
001550 天弘中证医药100A 0.9177 0.69%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7390 0.68%
001551 天弘中证医药100C 0.9079 0.68%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6086 0.67%
003813 泰康金泰3月定开混合 1.1948 0.66%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4580 0.66%
320006 诺安灵活配置混合 2.4850 0.65%
000059 国联安中证医药100A 1.0989 0.63%
008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.0086 0.63%
006569 国联安中证医药100C 1.1262 0.63%
002910 易方达供给改革混合 1.1326 0.63%
008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 1.0081 0.62%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4960 0.61%
040037 华安安心收益债券B 1.1470 0.61%
005780 鑫元增利定开债发起式 1.0803 0.60%
006353 东方红核心优选定开混合A 1.1150 0.60%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.1670 0.60%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6730 0.60%
004851 广发医疗保健股票A 2.1315 0.59%
006981 中金新医药股票A 1.4613 0.59%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.1860 0.59%
000583 江信聚福定开债 1.1090 0.58%