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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰红利量化选股股票发起A | 1.1338 | 0.16% |
| 中泰红利量化选股股票发起C | 1.1250 | 0.15% |
| 中泰安弘债券A | 1.0617 | 0.06% |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0226 | 0.06% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0069 | 0.06% |
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0362 | 0.01% |
| 中泰双鑫6个月持有债券A | 1.0004 | 0.00% |
| 中泰双鑫6个月持有债券C | 0.9985 | 0.00% |
| 中泰双利债券A | 1.1119 | 0.00% |
| 中泰开阳价值优选混合A | 1.9746 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |