热搜: 惩罚性 海富通股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成2020生命周期混合A

2020年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2658 5.77%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.8554 5.39%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3956 5.05%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3974 5.05%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2153 4.87%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3958 4.68%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3958 4.68%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.7617 4.67%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.7741 4.67%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.9728 4.47%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.5027 4.46%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7750 4.43%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1954 4.38%
513100 国泰纳斯达克100ETF 3.2080 4.33%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7630 4.30%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4460 4.25%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9386 4.19%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.9285 4.19%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1570 4.18%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1971 4.18%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.3641 4.02%
005176 富国精准医疗混合A 2.1834 3.93%
000831 工银医疗保健股票 2.2890 3.86%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3758 3.81%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.7060 3.80%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0960 3.79%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2325 3.75%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.5850 3.73%
004806 长信先机两年定开混合 1.0734 3.71%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3940 3.68%
006218 富国生物医药科技混合A 1.4277 3.66%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 3.63%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1317 3.62%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1687 3.62%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1348 3.61%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1978 3.61%
000960 招商医药健康产业股票 1.9490 3.56%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0147 3.52%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0136 3.51%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4180 3.47%
002708 大摩健康产业混合A 1.8880 3.45%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.9819 3.42%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0300 3.41%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6230 3.38%
003581 前海联合国民健康混合A 1.3780 3.38%
006003 工银医药健康股票C 1.9882 3.37%
006002 工银医药健康股票A 2.0097 3.37%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5857 3.34%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5823 3.34%
007111 前海联合国民健康混合C 1.3680 3.32%
001766 摩根医疗健康股票A 1.7120 3.32%
007553 中信建投医改混合C 1.3742 3.31%
002408 中信建投医改混合A 1.6450 3.31%
002300 长盛医疗量化股票A 1.5350 3.30%
003321 易方达原油C类人民币 0.9194 3.28%
161129 易方达原油A类人民币 0.9412 3.28%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.9320 3.26%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1436 3.24%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1780 3.24%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.1440 3.23%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4690 3.23%
001171 工银养老产业股票A 1.2130 3.23%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5000 3.23%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3809 3.22%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.4540 3.19%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1167 3.18%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1056 3.17%
410003 华富成长趋势混合A 1.5100 3.17%
512170 华宝中证医疗ETF 1.5916 3.16%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.8219 3.15%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3629 3.08%
000913 农银医疗保健股票 1.8700 3.08%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5180 3.07%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.4845 3.07%
001230 鹏华医药科技股票A 0.7410 3.06%
006881 华宝大健康混合A 1.4451 3.06%
007005 中金新医药股票C 1.4099 3.02%
006981 中金新医药股票A 1.4196 3.02%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.4452 3.00%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.4015 2.99%
001717 工银前沿医疗股票A 2.4460 2.99%
004075 交银医药创新股票A 2.0688 2.98%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.7135 2.97%
007718 中银创新医疗混合A 1.1565 2.96%
501018 南方原油A 0.9378 2.96%
006476 南方原油C 0.9387 2.96%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.3430 2.96%
001657 长安鑫富领先混合A 2.0920 2.95%
005609 富国军工主题混合A 1.2138 2.93%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.1240 2.93%
004851 广发医疗保健股票A 2.0745 2.93%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.7090 2.89%
005312 万家经济新动能混合C 1.9725 2.88%
005311 万家经济新动能混合A 2.0095 2.88%
240020 华宝医药生物混合A 2.7210 2.87%
003291 信澳健康中国混合A 1.4000 2.87%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.2920 2.87%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0354 2.86%
001170 宏利复兴混合A 1.2250 2.85%
001861 富安达健康人生混合A 1.5698 2.82%
007346 易方达科技创新混合A 1.6784 2.82%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0022 2.81%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4787 2.81%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4106 2.81%
006274 圆信永丰医药健康A 1.3878 2.79%
008019 华富安兴39个月定开债C 1.0405 2.77%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2417 2.76%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2417 2.76%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2941 2.75%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.3021 2.75%
000780 鹏华医疗保健股票 1.8000 2.74%
005689 中银医疗保健混合A 1.8301 2.73%
005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1660 2.70%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2009 2.69%
004683 建信高端医疗股票A 1.2618 2.69%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2447 2.69%
003032 平安医疗健康混合A 1.3960 2.69%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1831 2.69%
320017 诺安全球收益不动产 1.5300 2.68%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.4526 2.68%
470006 汇添富医药保健混合 1.9220 2.67%
006228 中欧医疗创新股票A 1.5199 2.67%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.2428 2.66%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5086 2.66%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.2316 2.66%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3180 2.65%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4161 2.65%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.8970 2.65%
003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2180 2.64%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3230 2.64%
003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2180 2.64%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3630 2.64%
762001 国金国鑫发起A 1.7675 2.64%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8769 2.62%
183001 银华全球优选 1.2140 2.62%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.6370 2.60%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4581 2.60%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.9999 2.59%
003096 中欧医疗健康混合C 2.0600 2.59%
005454 前海开源医疗健康C 1.5008 2.59%
004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0487 2.58%
005453 前海开源医疗健康A 1.5036 2.58%
004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0686 2.58%
090020 大成健康产业混合A 1.1570 2.57%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1200 2.56%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 2.56%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1670 2.55%
007872 金信稳健策略混合A 1.1497 2.55%
003095 中欧医疗健康混合A 2.0630 2.53%
020023 国泰事件驱动策略混合A 3.5810 2.52%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1751 2.52%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6510 2.52%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1751 2.52%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7822 2.50%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0258 2.49%
100060 富国高新技术产业混合 2.7980 2.49%
001985 富国低碳新经济混合A 2.1400 2.49%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1344 2.48%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1566 2.48%
090016 大成消费主题混合A 1.0750 2.48%
217020 招商安达灵活配置混合 2.0014 2.48%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.4042 2.47%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9504 2.46%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9604 2.46%
519005 海富通股票混合 1.2890 2.46%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.4594 2.46%
005903 宏利绩优混合A 1.4890 2.44%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2235 2.44%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2019 2.44%
007883 易方达医药ETF联接C 1.2226 2.44%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2116 2.43%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9920 2.42%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1491 2.42%
001790 国泰智能汽车股票A 1.3530 2.42%
007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.1094 2.41%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.6840 2.40%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6870 2.37%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1710 2.36%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.7385 2.36%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9620 2.34%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0520 2.33%
050014 博时创业成长混合A 2.3380 2.32%
000684 长盛养老健康混合A 1.4120 2.32%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1491 2.32%
002553 博时创业成长混合C 2.3460 2.31%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9800 2.30%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7140 2.29%
519026 海富通中小盘混合 1.2580 2.28%
510660 华夏医药ETF 2.1191 2.28%
000934 国富大中华精选混合 1.7080 2.28%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3980 2.27%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3610 2.27%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2690 2.26%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.7246 2.25%
512810 华宝中证军工ETF 0.8408 2.25%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3798 2.25%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9200 2.24%
512680 广发中证军工ETF 0.8848 2.24%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3711 2.24%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5515 2.23%