热搜: 国投瑞银 港股开户 中邮核心 华泰盛世 汇添富消费
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8635 5.54%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8572 5.53%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.3112 5.28%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.4910 4.93%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.6010 4.91%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0160 4.85%
457001 国富亚洲机会股票 1.1340 4.81%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.2316 4.78%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.5080 4.65%
002264 华夏乐享健康混合 1.6710 4.57%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5242 4.54%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5120 4.53%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1292 4.52%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.5819 4.51%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.5794 4.51%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4310 4.45%
270023 广发全球精选 1.7000 4.42%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.9498 4.35%
005885 金鹰信息产业股票C 1.9584 4.35%
005571 中银证券新能源混合A 1.2726 4.31%
005572 中银证券新能源混合C 1.2662 4.31%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4540 4.30%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3130 4.29%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1775 4.28%
160644 鹏华港美互联股票 1.0036 4.28%
006569 国联安中证医药100C 1.0934 4.27%
210003 金鹰行业优势 1.4003 4.27%
000059 国联安中证医药100 1.0665 4.26%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9550 4.26%
090020 大成健康产业股票 1.0730 4.17%
005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0731 4.15%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2137 4.14%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2137 4.14%
519602 海富通大中华精选 1.2820 4.14%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2294 4.08%
003834 华夏能源革新股票 1.4090 4.06%
006250 上投摩根动力精选 1.3878 4.06%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1832 4.01%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1730 4.01%
001551 天弘中证医药100C 0.8792 3.99%
040018 华安香港精选 1.4590 3.99%
519601 海富通中国海外 2.0050 3.99%
001550 天弘中证医药100A 0.8884 3.98%
519097 新华中小市值优选 2.0510 3.95%
001180 广发医药卫生联接 0.9327 3.89%
002978 广发医药卫生联接C 0.9261 3.89%
400015 东方增长中小盘 1.5075 3.88%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.7810 3.85%
007111 前海联合国民健康混合C 1.2230 3.82%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0100 3.80%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.1480 3.80%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.1418 3.80%
003581 前海联合国民健康混合 1.2310 3.79%
007481 华夏逸享健康混合 1.1299 3.79%
378006 上投全球新兴市场 1.0950 3.79%
007464 交银创业板50指数A 1.1311 3.78%
007465 交银创业板50指数C 1.1302 3.77%
160635 鹏华医药分级 1.1300 3.76%
002168 嘉实智能汽车股票 2.0760 3.75%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1544 3.74%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1505 3.74%
001951 金鹰改革红利混合 1.2550 3.72%
118001 易方达亚洲精选 1.0590 3.72%
519918 华夏兴和混合 1.6750 3.72%
007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0254 3.71%
001298 金鹰民族新兴混合 1.3450 3.70%
001668 汇添富全球互联混合 1.9120 3.69%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.4805 3.67%
100061 富国中国中小盘股票 1.7820 3.66%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1522 3.64%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1355 3.64%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2436 3.62%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0143 3.60%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3850 3.59%
100055 富国全球顶级消费品 1.7274 3.59%
501077 富国科创主题混合 1.3584 3.59%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3010 3.58%
004649 国开开航混合 1.0955 3.58%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.1942 3.58%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1808 3.58%
377016 上投亚太优势 0.8400 3.58%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8010 3.57%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8990 3.57%
005939 工银新能源汽车混合A 1.5767 3.57%
005940 工银新能源汽车混合C 1.5548 3.57%
020023 国泰事件驱动 3.2120 3.55%
161127 易标普生物科技人民币 1.3982 3.55%
000945 华夏医疗健康混合A 1.8460 3.53%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2084 3.53%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2084 3.53%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3845 3.53%
519115 浦银红利精选 2.2610 3.53%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.5004 3.52%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.4783 3.52%
360012 光大中小盘 1.4131 3.49%
262001 景顺长城大中华 1.6090 3.47%
398051 中海环保新能源 1.1620 3.47%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9180 3.45%
002983 长信国防军工量化混合 0.7907 3.45%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1438 3.45%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3850 3.44%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3252 3.41%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3171 3.41%
002190 农银新能源主题 1.1968 3.40%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.8917 3.40%
000780 鹏华医疗保健股票 1.6490 3.39%
006154 华安制造先锋混合 1.8766 3.38%
070012 嘉实海外中国 0.8880 3.38%
217020 招商安达保本 1.8361 3.38%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9819 3.37%
001616 嘉实环保低碳股票 1.8140 3.36%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.3442 3.35%
007130 中庚小盘价值股票 1.0445 3.34%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.2428 3.33%
002213 中海顺鑫保本混合 1.3886 3.33%
160420 华安创业板50指数分级 1.2842 3.30%
168101 九泰锐智定增混合 1.3160 3.30%
001171 工银养老产业股票 1.0990 3.29%
161122 易方达生物分级 1.3228 3.26%
004211 金鹰周期优选混合 1.0572 3.24%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.1050 3.24%
241001 华宝海外中国 1.7860 3.24%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4021 3.23%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.4014 3.23%
160422 华安创业板50联接 1.3985 3.23%
161128 易标普信息科技人民币 1.9736 3.23%
217012 招商行业领先 1.6000 3.23%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.4731 3.22%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.3383 3.22%
118002 易方达标普消费品指数 2.1140 3.22%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.3967 3.22%
165510 信诚金砖四国 0.7700 3.22%
730001 方正富邦创新动力 1.3713 3.22%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0280 3.21%
005699 工银新经济人民币 1.0389 3.21%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.3709 3.21%
006551 中庚价值领航混合 1.2965 3.21%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.5790 3.20%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.3795 3.20%
160813 长盛同盛成长优选 0.8080 3.19%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.2000 3.18%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0450 3.16%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.5136 3.16%
007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2587 3.16%
519029 华夏平稳增长 1.9890 3.16%
000041 华夏全球精选 1.0800 3.15%
006371 长安鑫盈混合A 1.3206 3.15%
007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.2556 3.15%
320006 诺安灵活配置 2.3270 3.15%
398001 中海优质成长 0.6578 3.15%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.4727 3.15%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.4763 3.15%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.7090 3.14%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3450 3.14%
006372 长安鑫盈混合C 1.3236 3.14%
005708 国联安远见成长混合 1.4256 3.13%
001070 建信信息产业股票 1.6870 3.12%
100060 富国高新技术产业股票 2.6770 3.12%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.7250 3.11%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.4078 3.11%
006274 圆信永丰医药健康 1.3383 3.10%
005299 万家成长优选混合A 1.3494 3.09%
020010 国泰金牛创新 1.3010 3.09%
160121 南方金砖四国指数 1.2340 3.09%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.9740 3.09%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3020 3.09%
519606 国泰金鑫 1.7360 3.09%
005300 万家成长优选混合C 1.3347 3.08%
164821 工银中证新能源指数分级 0.9005 3.08%
005743 长安裕隆混合A 1.8953 3.06%
005744 长安裕隆混合C 1.8865 3.06%
001532 华安文体健康混合 1.3510 3.05%
004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0392 3.05%
005303 嘉实医药健康股票A 1.3730 3.05%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.5880 3.05%
000308 建信创新中国股票 3.3210 3.04%
000336 农银研究精选 1.5776 3.04%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.1200 3.04%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1991 3.04%
001691 南方香港成长(QDII) 1.1850 3.04%
003822 中信建投轮换混合A 1.3502 3.04%
004764 中科沃土沃嘉混合C 1.0202 3.04%
005304 嘉实医药健康股票C 1.3503 3.04%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1983 3.04%
160640 鹏华新能源分级 1.2540 3.04%
003823 中信建投轮换混合C 1.3447 3.03%
005634 汇安行业龙头混合 1.0853 3.03%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5835 3.03%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4690 3.02%
000496 长安产业精选混合 1.2436 3.02%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6050 3.02%
001707 诺安高端制造股票 1.0570 3.02%
002071 长安产业精选混合C 1.2229 3.02%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4370 3.01%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0940 3.01%
004341 农银尖端科技混合 1.4252 3.01%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.5207 3.00%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.9152 3.00%
270042 广发纳斯达克100指数 2.9278 3.00%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1010 2.99%