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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004945 长信中证500指数增强 1.0936 3.75%
006072 民生加银创新成长混合 1.4228 3.51%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.2070 3.16%
162102 金鹰中小盘精选 1.3455 3.08%
001861 富安达健康人生混合 1.4412 2.83%
163001 长信中证央企100 1.2280 2.68%
004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9732 2.66%
004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9555 2.66%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.9340 2.65%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0283 2.45%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0186 2.45%
006009 国融融银灵活配置混合A 1.1193 2.44%
006010 国融融银灵活配置混合C 1.1137 2.44%
006218 富国生物医药科技混合 1.2814 2.34%
006270 汇安核心成长混合A 1.0317 2.30%
006271 汇安核心成长混合C 1.0197 2.30%
530016 建信恒稳价值 2.6060 2.28%
005176 富国精准医疗混合 1.8999 2.27%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2478 2.22%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.5679 2.17%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.5564 2.17%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.3102 2.14%
001682 新华鑫回报混合 1.2460 2.13%
003886 汇安丰利混合A 1.1101 2.04%
003887 汇安丰利混合C 1.0905 2.03%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9630 2.01%
960016 交银成长混合H 4.9563 1.97%
519005 海富通股票混合 1.0930 1.96%
519692 交银成长 4.9318 1.96%
001983 中邮低碳配置混合 0.9050 1.91%
519694 交银蓝筹 1.0859 1.91%
007586 华泰保兴多策略 1.4028 1.87%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1640 1.86%
007613 嘉合医疗健康混合 1.0764 1.85%
004851 广发医疗保健股票 1.8401 1.84%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3464 1.83%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3378 1.83%
420005 天弘周期策略 1.6260 1.82%
006231 国融融君混合A 1.1855 1.81%
003025 新华红利回报混合 1.1885 1.80%
006232 国融融君混合C 1.1792 1.80%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.1370 1.79%
005209 东吴双三角A 1.0249 1.78%
002561 东吴安鑫量化 1.1490 1.77%
005210 东吴双三角C 1.0121 1.77%
240011 华宝大盘精选 2.1703 1.75%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2936 1.73%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3568 1.72%
002567 大成国家安全主题混合 1.0180 1.70%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9950 1.68%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9871 1.68%
004788 富荣福泰混合A 1.0736 1.66%
519670 银河行业混合A 1.4730 1.66%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6760 1.65%
003096 中欧医疗健康混合C 1.8530 1.65%
004789 富荣福泰混合C 1.0712 1.65%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1230 1.65%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1230 1.65%
000410 益民服务领先混合 3.2220 1.64%
003095 中欧医疗健康混合A 1.8540 1.64%
005311 万家家乐债券A 1.5636 1.64%
320016 诺安多策略 1.7330 1.64%
005312 万家家乐债券C 1.5357 1.63%
690003 民生精选 0.9980 1.63%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0639 1.62%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0645 1.61%
006689 方正富邦信泓混合 1.0795 1.60%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.2868 1.60%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.4090 1.59%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4107 1.59%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6912 1.59%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.3829 1.59%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0564 1.59%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.3865 1.58%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4158 1.58%
006025 诺安优化配置混合 1.3467 1.57%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.6430 1.55%
006325 招商添荣3个月定开债A 1.0218 1.55%
007553 中信建投医改混合C 1.1770 1.55%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.3840 1.54%
006424 嘉合锦程混合A 1.1216 1.54%
006425 嘉合锦程混合C 1.1115 1.53%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.0030 1.52%
006113 汇添富创新医药混合 1.7073 1.52%
180012 银华富裕主题 3.7641 1.52%
160918 大成中小盘股票 2.3900 1.49%
580007 东吴新创业 1.2340 1.48%
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.4100 1.47%
006392 中信保诚创新成长混合 1.4242 1.45%
050010 博时特许价值 2.2440 1.45%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9900 1.43%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1995 1.42%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 0.9966 1.42%
005328 前海开源价值策略股票 1.0360 1.42%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8710 1.40%
000220 富国医疗保健行业股票 2.9240 1.39%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.5046 1.38%
001980 中欧量化驱动混合 1.1240 1.37%
519113 浦银精致生活 2.1390 1.37%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.2232 1.36%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1794 1.36%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1160 1.36%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.3800 1.36%
580009 东吴多策略混合A 1.2120 1.36%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6950 1.35%
004683 建信高端医疗股票 1.1672 1.35%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2186 1.34%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.4148 1.34%
270005 广发聚丰 0.9934 1.34%
470006 汇添富医药保健混合 1.7440 1.34%
730001 方正富邦创新动力 1.4495 1.34%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.6859 1.33%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0650 1.33%
006692 金信消费升级股票A 1.2767 1.33%
000940 富国中小盘精选混合 1.7710 1.32%
003291 信达澳银健康中国混合 1.3010 1.32%
005029 中银产业精选混合 1.3001 1.32%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.3140 1.32%
006693 金信消费升级股票C 1.3772 1.32%
007850 方正富邦天睿混合A 1.0806 1.32%
007851 方正富邦天睿混合C 1.0570 1.32%
005453 前海开源医疗健康A 1.3857 1.30%
005454 前海开源医疗健康C 1.3830 1.30%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.4040 1.30%
002681 金鹰元和保本A 1.2703 1.29%
002682 金鹰元和保本C 1.2530 1.29%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1789 1.29%
160630 鹏华国防 0.7940 1.28%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2008 1.27%
005095 国泰量化成长优选混合A 0.9589 1.27%
005096 国泰量化成长优选混合C 0.9429 1.27%
006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0700 1.27%
006659 财通中证香港红利等权指数C 1.0677 1.27%
006759 银河乐活优萃混合 1.2683 1.27%
160603 鹏华普天收益 1.5990 1.27%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1947 1.26%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1483 1.26%
050009 博时新兴成长混合 0.8010 1.26%
050026 博时医疗保健行业 2.4030 1.26%
290005 泰信优势增长 1.3820 1.25%
005137 长信量化价值精选混合 1.1283 1.24%
005165 富荣福锦混合C 1.1141 1.24%
001825 建信中国制造2025 1.1643 1.23%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4810 1.23%
005164 富荣福锦混合A 1.1276 1.23%
007448 长信沪深300指数增强C 1.1233 1.23%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1690 1.23%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.5050 1.21%
340007 兴全社会责任 3.8330 1.21%
004075 交银医药创新股票A 1.8777 1.20%
006511 博道卓远混合A 1.4526 1.20%
006512 博道卓远混合C 1.4418 1.20%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2256 1.20%
007923 方正富邦天鑫混合A 1.0612 1.20%
007924 方正富邦天鑫混合C 1.0632 1.20%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8450 1.20%
161116 易方达黄金主题 0.8440 1.20%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.3641 1.20%
001691 南方香港成长(QDII) 1.1930 1.19%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.4390 1.19%
502056 广发医疗指数分级 1.2716 1.19%
001382 易方达国企改革混合 1.4530 1.18%
002707 大摩科技领先混合 1.1185 1.18%
004858 长信量化多策略股票C 1.2850 1.18%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9080 1.18%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9131 1.17%
206011 鹏华美国房地产 1.1260 1.17%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.2004 1.16%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.3293 1.16%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.3201 1.16%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1316 1.15%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2286 1.15%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2649 1.15%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2649 1.15%
501186 华夏战略配售(LOF) 1.0996 1.15%
519965 长信量化多策略股票 1.3160 1.15%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5950 1.14%
006058 民生加银新兴成长混合 1.5609 1.14%
002844 金鹰多元策略混合 1.4715 1.13%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.1792 1.13%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.1620 1.13%
968006 行健宏扬中国股票 1.3239 1.13%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1680 1.12%
002378 建信安心保本五号混合 1.4119 1.12%
006122 华安低碳生活混合 1.3552 1.11%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9980 1.11%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.5018 1.10%
001614 东方区域发展混合 0.9123 1.09%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.3020 1.09%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1439 1.09%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.4689 1.09%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0240 1.09%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.6580 1.08%
006348 银华盛利混合发起式 1.6241 1.08%
006796 富国消费升级混合 1.3156 1.08%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.5130 1.07%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8775 1.07%
270050 广发新经济股票 2.6330 1.07%
673071 西部利得新动力混合A 1.2596 1.07%
673073 西部利得新动力混合C 1.2471 1.06%