热搜: 朱建华 景顺长城新兴成长混合A 大成2020生命周期混合A 广发聚丰混合A

2019年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515660 国联安沪深300ETF 3.8511 288.76%
320007 诺安成长混合A 1.1890 3.84%
002560 诺安和鑫混合A 1.0061 3.53%
005911 广发双擎升级混合A 2.0333 3.44%
002939 广发创新升级混合 1.7108 3.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8920 3.13%
003745 广发多元新兴股票 1.4373 2.90%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4103 2.81%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 2.65%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8120 2.40%
210008 金鹰策略配置混合 1.0963 2.40%
673020 西部利得成长精选混合 1.1310 2.35%
257070 国联安优选行业混合 1.9316 2.32%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3024 2.31%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8110 2.27%
005312 万家经济新动能混合C 1.1908 2.22%
005311 万家经济新动能混合A 1.2152 2.21%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3085 2.20%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3128 2.20%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0810 2.08%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0033 1.99%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2340 1.97%
001956 国联安科技动力 1.2240 1.92%
290011 泰信中小盘精选混合 1.9520 1.83%
006976 鹏华核心优势混合A 1.1639 1.78%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7395 1.78%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7395 1.78%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1150 1.77%
004636 中信建投智信物联网C 1.2707 1.72%
001809 中信建投智信物联网A 1.2236 1.72%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1892 1.71%
206002 鹏华精选成长混合A 1.6020 1.71%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4258 1.70%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8010 1.65%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.1018 1.63%
005894 华夏优势精选股票 1.2458 1.63%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8081 1.63%
270028 广发制造业精选混合A 2.6980 1.62%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0310 1.61%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0220 1.58%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1600 1.58%
006969 圆信永丰高端制造A 1.1733 1.57%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2004 1.57%
519674 银河创新成长混合A 3.7957 1.56%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6560 1.55%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0719 1.55%
960018 大成内需增长混合H 2.8800 1.55%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1244 1.53%
001513 易方达信息产业混合A 1.5970 1.53%
090015 大成内需增长混合A 2.8790 1.52%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4780 1.51%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7450 1.50%
168501 华银产业升级 1.0591 1.50%
000698 宝盈科技30混合 1.8900 1.50%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4074 1.50%
005777 广发科技动力股票 1.3041 1.50%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2495 1.48%
000746 招商行业精选股票基金 2.0560 1.48%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.3027 1.47%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6410 1.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1318 1.46%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7690 1.45%
379010 摩根中小盘混合A 2.1620 1.45%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4016 1.45%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8470 1.44%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7730 1.44%
006227 华宝科技先锋混合A 1.2214 1.44%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0298 1.43%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0432 1.43%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7140 1.42%
002945 大成盛世精选混合A 1.0030 1.42%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5943 1.40%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.6060 1.39%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5777 1.39%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.1310 1.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1444 1.36%
001261 国联新机遇混合A 0.8980 1.35%
100060 富国高新技术产业混合 2.1230 1.34%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7510 1.33%
005123 南方优享分红混合A 1.0839 1.31%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2764 1.31%
006587 南方优享分红混合C 1.0820 1.31%
002844 金鹰多元策略混合A 1.2369 1.29%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.1402 1.29%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0537 1.29%
700003 平安策略先锋混合 2.0690 1.27%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.0659 1.26%
001476 中银智能制造股票A 0.7250 1.26%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.2170 1.25%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2764 1.24%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2662 1.24%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2290 1.24%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6470 1.23%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9870 1.23%
570001 诺德价值优势混合 1.3321 1.22%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0843 1.22%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1588 1.22%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1547 1.22%
006133 万家智造优势混合C 1.3219 1.21%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.6583 1.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4089 1.21%
006132 万家智造优势混合A 1.3416 1.21%
007346 易方达科技创新混合A 1.1882 1.21%
000969 前海开源大安全混合 1.0840 1.21%
005300 万家成长优选混合C 1.1296 1.20%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0920 1.20%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9330 1.20%
005299 万家成长优选混合A 1.1410 1.20%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.7933 1.19%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1010 1.19%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.1950 1.19%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.4570 1.18%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2830 1.18%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0764 1.18%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.8820 1.18%
202005 南方成份精选混合A 0.9713 1.17%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1191 1.17%
006541 南方成份精选混合C 0.9632 1.17%
519005 海富通股票混合 0.8640 1.17%
270050 广发新经济混合A 2.2650 1.16%
007340 南方科技创新混合A 1.3210 1.16%
007341 南方科技创新混合C 1.3149 1.16%
003145 国联竞争优势 0.8699 1.16%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0969 1.16%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 0.9304 1.16%
001574 中海混改红利混合A 1.2330 1.15%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.1944 1.15%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0869 1.15%
410003 华富成长趋势混合A 1.0725 1.14%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.9876 1.14%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.1121 1.14%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.2890 1.14%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4210 1.14%
001210 天弘互联网混合A 0.8254 1.14%
398011 中海分红增利混合 0.9574 1.14%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1853 1.14%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7450 1.14%
005914 景顺长城智能生活混合A 1.1849 1.14%
519195 万家品质生活混合A 1.1732 1.13%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9933 1.13%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.9896 1.13%
002692 富国创新科技混合A 1.4400 1.12%
001410 信澳新能源产业股票A 2.0780 1.12%
000803 工银研究精选股票 1.5340 1.12%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8972 1.12%
001009 摩根安全战略股票A 1.1740 1.12%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8120 1.12%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8034 1.11%
001018 易方达新经济混合 1.8320 1.10%
001899 东海社会安全 0.6460 1.10%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1362 1.10%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0160 1.09%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.3010 1.09%
001442 易方达瑞信混合E 1.1140 1.09%
519181 万家和谐增长混合A 0.8229 1.09%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4833 1.09%
003853 金鹰信息产业股票A 1.4758 1.09%
001441 易方达瑞信混合I 1.1190 1.08%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2200 1.08%
580002 东吴双动力混合A 0.7082 1.08%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4507 1.08%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4719 1.07%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1340 1.07%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.4006 1.07%
004352 华银研究精选股票 1.0127 1.06%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9977 1.06%
000166 中海信息产业混合A 1.2741 1.06%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0062 1.06%
001039 嘉实先进制造股票 0.9520 1.06%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1990 1.05%
001216 易方达新收益混合A 1.9180 1.05%
005495 创金合信科技成长股票A 1.2139 1.05%
570008 诺德周期策略混合 1.6510 1.04%
720001 财通价值动量混合A 2.3360 1.04%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.9048 1.04%
006887 诺德新生活混合A 1.0516 1.04%
110013 易方达科翔混合 3.0080 1.04%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.9003 1.04%
006888 诺德新生活混合C 1.0516 1.04%
006533 易方达科融混合 1.1193 1.03%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1325 1.03%
002595 博时工业4.0主题股票 1.3740 1.03%
004148 圆信永丰多策略 1.2254 1.03%
002251 华夏军工安全混合A 0.8820 1.03%
001480 财通成长优选混合A 1.1930 1.02%
006315 国联策略优选混合C 1.2374 1.02%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8890 1.02%
001217 易方达新收益混合C 1.8770 1.02%
006314 国联策略优选混合A 1.2479 1.02%
004815 中欧红利优享混合C 1.0315 1.02%
004814 中欧红利优享混合A 1.0433 1.02%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.0147 1.02%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8292 1.01%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7020 1.01%
004745 长盛创新驱动混合A 0.9410 1.01%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7980 1.01%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9576 1.00%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8886 1.00%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3241 1.00%
512670 鹏华中证国防ETF 1.0079 0.99%