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2019年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长 1.1890 3.84%
002560 诺安和鑫保本混合 1.0061 3.53%
005911 广发双擎升级混合 2.0333 3.44%
002939 广发创新升级混合 1.7108 3.22%
162703 广发小盘成长 1.8920 3.13%
003745 广发多元新兴股票 1.4373 2.90%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1160 2.65%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8120 2.40%
210008 金鹰策略配置 1.0963 2.40%
673020 西部利得成长精选混合 1.1310 2.35%
257070 国联安优选行业 1.9316 2.32%
161116 易方达黄金主题 0.8110 2.27%
005312 万家家乐债券C 1.1908 2.22%
005311 万家家乐债券A 1.2152 2.21%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3128 2.20%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3085 2.20%
002132 广发鑫享混合 1.0810 2.08%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.0033 1.99%
000755 富安达新兴成长混合 1.2340 1.97%
001956 国联安科技动力 1.2240 1.92%
290011 泰信中小盘 1.9520 1.83%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7395 1.78%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7395 1.78%
006976 鹏华核心优势混合 1.1639 1.78%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1150 1.77%
001809 中信建投智信物联网 1.2236 1.72%
004636 中信建投智信物联网C 1.2707 1.72%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1892 1.71%
206002 鹏华精选成长 1.6020 1.71%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4258 1.70%
160607 鹏华价值优势 0.8010 1.65%
005593 上投创新商业模式混合 1.1018 1.63%
005894 华夏优势精选股票 1.2458 1.63%
161706 招商优质成长 1.8081 1.63%
270028 广发制造业精选 2.6980 1.62%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0310 1.61%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1600 1.58%
377240 上投新兴动力 3.0220 1.58%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2004 1.57%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.1733 1.57%
519674 银河创新成长 3.7957 1.56%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6560 1.55%
160642 鹏华增瑞混合 1.0719 1.55%
960018 大成内需增长混合H 2.8800 1.55%
001513 易方达信息产业混合 1.5970 1.53%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.1244 1.53%
090015 大成内需增长 2.8790 1.52%
000940 富国中小盘精选混合 1.4780 1.51%
000698 宝盈科技30混合 1.8900 1.50%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7450 1.50%
005777 广发科技动力股票 1.3041 1.50%
161127 易标普生物科技人民币 1.4074 1.50%
168501 北信瑞丰产业升级 1.0591 1.50%
000746 招商行业精选股票 2.0560 1.48%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2495 1.48%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.3027 1.47%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6410 1.46%
160106 南方高增长 1.1318 1.46%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7690 1.45%
379010 上投中小盘 2.1620 1.45%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4016 1.45%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7730 1.44%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8470 1.44%
006227 华宝科技先锋混合 1.2214 1.44%
002681 金鹰元和保本A 1.0432 1.43%
002682 金鹰元和保本C 1.0298 1.43%
001268 富国国家安全主题混合 0.7140 1.42%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.0030 1.42%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5943 1.40%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.6060 1.39%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5777 1.39%
100039 富国通胀通缩 2.1310 1.38%
161903 万家行业优选股票型 1.1444 1.36%
001261 中融新机遇混合 0.8980 1.35%
100060 富国高新技术产业股票 2.1230 1.34%
550009 信诚中小盘 1.7510 1.33%
005123 南方优享分红混合 1.0839 1.31%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.2764 1.31%
006587 南方优享分红混合C 1.0820 1.31%
002844 金鹰多元策略混合 1.2369 1.29%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0537 1.29%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.1402 1.29%
700003 平安大华策略先锋混合 2.0690 1.27%
001476 中银智能制造股票 0.7250 1.26%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.0659 1.26%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.2170 1.25%
000697 汇添富移动互联股票 1.2290 1.24%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2764 1.24%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2662 1.24%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9870 1.23%
002851 南方品质混合 1.6470 1.23%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1588 1.22%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1547 1.22%
168105 九泰泰富定增混合 1.0843 1.22%
570001 诺德价值优势 1.3321 1.22%
000969 前海开源大安全混合 1.0840 1.21%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.6583 1.21%
006132 万家智造优势混合A 1.3416 1.21%
006133 万家智造优势混合C 1.3219 1.21%
007346 易方达科技创新混合 1.1882 1.21%
200001 长城久恒平衡 1.4089 1.21%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0920 1.20%
005299 万家成长优选混合A 1.1410 1.20%
005300 万家成长优选混合C 1.1296 1.20%
070021 嘉实主题新动力 1.9330 1.20%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1010 1.19%
004703 南方兴盛混合 1.1950 1.19%
167001 平安大华鼎泰混合 0.7933 1.19%
000063 长盛电子信息主题 1.4570 1.18%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.8820 1.18%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2830 1.18%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0764 1.18%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1191 1.17%
006541 南方成份精选混合C 0.9632 1.17%
202005 南方成份精选 0.9713 1.17%
519005 海富通股票 0.8640 1.17%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0969 1.16%
003145 中融竞争优势 0.8699 1.16%
005290 诺德新盛灵活配置混合 0.9304 1.16%
007340 南方科技创新混合A 1.3210 1.16%
007341 南方科技创新混合C 1.3149 1.16%
270050 广发新经济股票 2.2650 1.16%
001574 中海混改红利混合 1.2330 1.15%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.1944 1.15%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.0869 1.15%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4210 1.14%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.8254 1.14%
002983 长信国防军工量化混合 0.7450 1.14%
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9876 1.14%
005914 景顺长城智能生活混合 1.1849 1.14%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1853 1.14%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.1121 1.14%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.2890 1.14%
398011 中海分红增利 0.9574 1.14%
410003 华富成长趋势 1.0725 1.14%
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.9896 1.13%
519195 万家品质 1.1732 1.13%
000803 工银研究精选股票 1.5340 1.12%
001009 上投摩根安全战略 1.1740 1.12%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.0780 1.12%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8120 1.12%
002692 富国创新科技混合 1.4400 1.12%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8034 1.11%
001018 易方达新经济灵活配置 1.8320 1.10%
001899 东海社会安全 0.6460 1.10%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1362 1.10%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0160 1.09%
001442 易方达瑞信混合E 1.1140 1.09%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.3010 1.09%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.4758 1.09%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4833 1.09%
519181 万家和谐增长 0.8229 1.09%
001441 易方达瑞信混合I 1.1190 1.08%
163503 天治核心成长 0.4507 1.08%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.2200 1.08%
580002 东吴双动力 0.7082 1.08%
001521 国寿安保成长优选股票 1.1340 1.07%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.4006 1.07%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4719 1.07%
000166 中海安鑫保本 1.2741 1.06%
001039 嘉实先进制造股票 0.9520 1.06%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0062 1.06%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9977 1.06%
004352 北信瑞丰研究精选 1.0127 1.06%
001216 易方达新收益混合A 1.9180 1.05%
005495 创金合信科技成长股票A 1.2139 1.05%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1990 1.05%
006887 诺德新生活混合A 1.0516 1.04%
006888 诺德新生活混合C 1.0516 1.04%
110013 易方达科翔 3.0080 1.04%
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.9048 1.04%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.9003 1.04%
570008 诺德周期策略 1.6510 1.04%
720001 财通价值动量 2.3360 1.04%
002251 华夏军工安全混合 0.8820 1.03%
002595 博时工业4.0主题股票 1.3740 1.03%
004148 圆信永丰多策略 1.2254 1.03%
006533 易方达科融混合 1.1193 1.03%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1325 1.03%
001217 易方达新收益混合C 1.8770 1.02%
001480 财通成长优选混合 1.1930 1.02%
004814 中欧红利优享混合A 1.0433 1.02%
004815 中欧红利优享混合C 1.0315 1.02%
006314 中融策略优选混合A 1.2479 1.02%
006315 中融策略优选混合C 1.2374 1.02%
007685 华商电子行业量化股票 1.0147 1.02%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8890 1.02%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7980 1.01%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.8292 1.01%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.9410 1.01%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7020 1.01%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9576 1.00%
310358 申万新经济 0.8886 1.00%
000336 农银研究精选 1.3191 0.99%
004390 平安大华转型创新混合A 1.1743 0.99%
004391 平安大华转型创新混合C 1.1606 0.99%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6520 0.98%
004698 博时军工主题股票 0.9290 0.98%
006366 兴业安保优选混合 1.3504 0.98%
160630 鹏华国防 0.7230 0.98%