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2019年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512720 国泰中证计算机ETF 1.1592 5.65%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7639 5.35%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7713 5.34%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3070 4.90%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9226 4.72%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0327 4.49%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0243 4.49%
005911 广发双擎升级混合A 1.8626 4.18%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1052 4.03%
003745 广发多元新兴股票 1.3344 4.02%
519674 银河创新成长混合A 3.5550 3.98%
512930 平安人工智能ETF 1.1478 3.97%
002939 广发创新升级混合 1.5874 3.96%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1200 3.83%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1210 3.80%
000942 广发信息技术联接A 1.0389 3.78%
002974 广发信息技术联接C 1.0341 3.78%
001410 信澳新能源产业股票A 1.9980 3.68%
002560 诺安和鑫混合A 0.9107 3.65%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2300 3.62%
398041 中海量化策略混合 1.0360 3.60%
320007 诺安成长混合A 1.0740 3.47%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0160 3.46%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8380 3.46%
512980 广发中证传媒ETF 0.7787 3.44%
007484 信澳核心科技混合A 1.0458 3.43%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.2095 3.42%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0090 3.38%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2678 3.38%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0550 3.33%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2138 3.32%
002707 大摩科技领先混合A 0.9279 3.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7709 3.30%
000166 中海信息产业混合A 1.2759 3.30%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.2094 3.26%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2274 3.26%
007874 华宝科技ETF联接C 1.0618 3.24%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0624 3.24%
005211 银河智慧混合A 1.1846 3.24%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3071 3.23%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9600 3.23%
164818 工银传媒指数A 0.9619 3.23%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3296 3.22%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7837 3.21%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7811 3.21%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0903 3.19%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3371 3.19%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2000 3.18%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8900 3.16%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8932 3.15%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3947 3.14%
006227 华宝科技先锋混合A 1.1801 3.14%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4674 3.13%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2303 3.10%
001437 易方达瑞享混合I 1.4300 3.10%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2266 3.09%
001438 易方达瑞享混合E 1.1710 3.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4026 3.06%
519672 银河蓝筹混合A 2.7530 3.03%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1550 3.03%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3880 3.02%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2330 3.01%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3790 2.99%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9462 2.98%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0317 2.98%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.0344 2.95%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0490 2.94%
001319 农银信息传媒股票A 0.8151 2.93%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5630 2.93%
610002 信澳精华配置混合A 1.7550 2.93%
005396 中金丰硕混合 1.0712 2.92%
000827 广发百发100指数E 1.0950 2.91%
000826 广发百发100指数A 1.0970 2.91%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0240 2.91%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3500 2.90%
020003 国泰金龙行业混合 0.5680 2.90%
519005 海富通股票混合 0.8230 2.88%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2520 2.88%
360007 光大优势配置混合A 0.8523 2.86%
002583 泰信行业精选混合C 1.3320 2.86%
290012 泰信行业精选混合A 1.3320 2.86%
519679 银河主题混合A 3.7460 2.83%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1219 2.82%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0240 2.81%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8142 2.80%
410003 华富成长趋势混合A 1.1186 2.80%
006268 诺德量化核心C 1.1503 2.79%
006267 诺德量化核心A 1.1515 2.79%
168501 华银产业升级 1.0247 2.79%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.8039 2.76%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9115 2.75%
001899 东海社会安全 0.6720 2.75%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9143 2.74%
005812 鹏华产业精选混合A 1.2068 2.74%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1478 2.73%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1348 2.72%
001707 诺安高端制造股票A 1.1690 2.72%
006154 华安制造先锋混合A 1.5997 2.72%
005962 宝盈人工智能股票A 1.4980 2.71%
005963 宝盈人工智能股票C 1.4836 2.70%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2960 2.69%
000336 农银研究精选混合 1.3059 2.69%
519698 交银先锋混合A 1.4217 2.69%
004666 长城久嘉创新成长混合A 0.9833 2.68%
000698 宝盈科技30混合 1.8010 2.68%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4980 2.67%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2000 2.65%
159918 嘉实中创400ETF 1.4330 2.65%
210009 金鹰核心资源混合A 0.8900 2.65%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2540 2.64%
006269 永赢智能领先混合C 1.1497 2.64%
006266 永赢智能领先混合A 1.1523 2.64%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.2249 2.63%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7840 2.62%
001279 中海积极增利混合 1.0570 2.62%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1482 2.61%
000854 鹏华养老产业股票 2.1590 2.61%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0220 2.61%
003853 金鹰信息产业股票A 1.4280 2.59%
005296 南华丰淳混合A 0.9787 2.59%
001071 华安媒体互联网混合A 1.7400 2.59%
001809 中信建投智信物联网A 1.1390 2.59%
000803 工银研究精选股票 1.4680 2.59%
004636 中信建投智信物联网C 1.1833 2.59%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4351 2.58%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8270 2.58%
005297 南华丰淳混合C 0.9520 2.58%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.1960 2.57%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9750 2.57%
110013 易方达科翔混合 2.9980 2.57%
290005 泰信优势增长混合 1.1990 2.57%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7950 2.57%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9853 2.57%
003956 南方产业智选股票A 1.1904 2.56%
110010 易方达价值成长混合 1.8072 2.55%
240004 华宝动力组合混合A 1.3707 2.55%
006265 红土创新新科技股票A 1.3546 2.54%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.3310 2.54%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0480 2.54%
007737 诺德研发创新100 1.0464 2.54%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9470 2.53%
206007 鹏华消费优选混合 2.7520 2.53%
007491 南方信息创新混合C 1.2897 2.51%
007490 南方信息创新混合A 1.2932 2.51%
004986 鹏华策略回报混合 1.1633 2.50%
360016 光大行业轮动混合 1.1910 2.50%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3638 2.50%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8284 2.50%
007063 长盛研发回报混合A 1.1260 2.49%
006533 易方达科融混合 1.1151 2.49%
000549 华安大国新经济股票A 2.0200 2.49%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0052 2.49%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9985 2.48%
000534 长盛高端装备混合A 1.6120 2.48%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0320 2.48%
180020 银华成长先锋混合 1.2850 2.47%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2470 2.47%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1560 2.47%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5370 2.47%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2930 2.46%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1013 2.45%
004745 长盛创新驱动混合A 0.9250 2.44%
257070 国联安优选行业混合 1.8426 2.44%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0310 2.44%
001760 嘉实创新成长混合 0.9270 2.43%
159906 大成深证成长40ETF 0.9280 2.43%
020026 国泰成长优选混合 2.4900 2.43%
519668 银河成长混合 1.3266 2.43%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3890 2.43%
160605 鹏华中国50混合 1.6060 2.42%
512100 南方中证1000ETF 0.6901 2.42%
001409 工银互联网加股票 0.3810 2.42%
150103 银河银泰混合 1.2038 2.42%
006879 华安智能生活混合A 1.4091 2.42%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2461 2.42%
001028 华安物联网主题股票A 0.8060 2.41%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2300 2.41%
570006 诺德中小盘混合 1.4160 2.39%
512170 华宝中证医疗ETF 1.2615 2.39%
000219 博时裕益混合A 1.4140 2.39%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0998 2.38%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3820 2.37%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6920 2.37%
001719 工银国家战略股票 1.1650 2.37%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.2763 2.37%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0829 2.37%
470009 汇添富民营活力混合 3.2160 2.36%
005041 人保研究精选混合A 1.1075 2.36%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.3080 2.35%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0881 2.35%
005042 人保研究精选混合C 1.0963 2.35%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7410 2.35%
006223 交银创新成长混合 1.4119 2.34%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0777 2.34%
410007 华富价值增长混合A 1.3651 2.34%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1848 2.33%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8910 2.33%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8519 2.32%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2435 2.32%
001730 兴银大健康 0.7930 2.32%