热搜: 塞浦路斯 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中邮核心成长混合

2019年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合A 1.1420 3.63%
002560 诺安和鑫混合A 0.9711 3.60%
519005 海富通股票混合 0.8610 3.36%
512480 国联安中证半导体ETF 1.3545 3.15%
002863 金信深圳成长混合A 1.3600 3.11%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4497 3.06%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3395 2.94%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.3424 2.94%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0570 2.45%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6650 2.02%
001956 国联安科技动力 1.2264 1.89%
005894 华夏优势精选股票 1.2924 1.77%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1271 1.74%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1851 1.73%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1737 1.73%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1967 1.65%
257070 国联安优选行业混合 1.9217 1.47%
003956 南方产业智选股票A 1.2040 1.37%
519195 万家品质生活混合A 1.1666 1.34%
001210 天弘互联网混合A 0.8244 1.29%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9921 1.28%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0032 1.27%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4390 1.25%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4500 1.24%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.1375 1.22%
020003 国泰金龙行业混合 0.5800 1.22%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1404 1.22%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9700 1.22%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7150 1.18%
519727 交银成长30混合 1.5400 1.18%
519778 交银经济新动力混合A 1.8433 1.18%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5170 1.13%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9607 1.12%
519181 万家和谐增长混合A 0.8183 1.11%
398011 中海分红增利混合 0.9784 1.07%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.5312 1.07%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0714 1.06%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0632 1.06%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.5240 1.06%
001574 中海混改红利混合A 1.2570 1.05%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.6431 1.05%
000166 中海信息产业混合A 1.3192 1.05%
320013 诺安全球黄金 0.9720 1.04%
000216 华安黄金ETF联接A 1.2772 1.04%
000217 华安黄金ETF联接C 1.2717 1.04%
159937 博时黄金ETF 3.4491 1.03%
518880 华安黄金ETF 3.4484 1.03%
000929 博时黄金D 3.5021 1.03%
000930 博时黄金I 3.4399 1.03%
518800 国泰黄金ETF 3.4196 1.03%
159934 易方达黄金ETF 3.4212 1.02%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3084 1.01%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3082 1.01%
005094 万家臻选混合A 0.9788 1.01%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2172 0.99%
006080 海富通电子传媒股票C 1.3378 0.98%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2019 0.98%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2028 0.97%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.9860 0.97%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2122 0.97%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8420 0.96%
160719 嘉实黄金 0.8570 0.94%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8600 0.94%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9300 0.94%
006081 海富通电子传媒股票A 1.3604 0.93%
005341 长安裕泰混合A 1.3717 0.93%
005342 长安裕泰混合C 1.3817 0.93%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3606 0.92%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3519 0.92%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3260 0.91%
001480 财通成长优选混合A 1.2720 0.87%
005743 长安裕隆混合A 1.6103 0.85%
005744 长安裕隆混合C 1.6082 0.85%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7300 0.83%
001513 易方达信息产业混合A 1.5820 0.83%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0235 0.82%
202019 南方策略优化混合 1.3550 0.82%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0129 0.81%
006372 长安鑫盈混合C 1.1306 0.81%
006371 长安鑫盈混合A 1.1322 0.81%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0943 0.80%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5569 0.80%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1560 0.79%
000136 民生加银策略精选混合A 2.6780 0.75%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0893 0.75%
000534 长盛高端装备混合A 1.6440 0.74%
519674 银河创新成长混合A 3.6263 0.74%
006751 富国互联科技股票A 1.3178 0.73%
373020 摩根双核平衡混合A 1.9506 0.73%
720001 财通价值动量混合A 2.4680 0.73%
006133 万家智造优势混合C 1.3786 0.72%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.1260 0.72%
007340 南方科技创新混合A 1.3102 0.71%
050018 博时行业轮动混合 1.2680 0.71%
006132 万家智造优势混合A 1.3979 0.71%
007341 南方科技创新混合C 1.3062 0.70%
519642 银河智造混合A 1.4420 0.70%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.2779 0.69%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0502 0.69%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2895 0.69%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5244 0.67%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1191 0.67%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.4472 0.67%
005169 华泰保兴策略精选A 1.2944 0.65%
005170 华泰保兴策略精选C 1.2847 0.64%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7880 0.64%
000698 宝盈科技30混合 1.8750 0.64%
610001 信澳领先增长混合A 1.3210 0.64%
006072 民生加银创新成长混合A 1.2200 0.63%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2523 0.62%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2441 0.61%
002583 泰信行业精选混合C 1.3300 0.61%
290012 泰信行业精选混合A 1.3300 0.61%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.9476 0.60%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.2290 0.59%
004745 长盛创新驱动混合A 0.9173 0.57%
006058 民生加银新兴成长混合 1.3498 0.56%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7240 0.56%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0930 0.55%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1934 0.55%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.1060 0.55%
005300 万家成长优选混合C 1.1586 0.54%
006128 银河和美生活混合A 1.1923 0.54%
005299 万家成长优选混合A 1.1690 0.54%
001009 摩根安全战略股票A 1.1400 0.53%
000073 摩根成长动力混合A 1.3380 0.53%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8830 0.53%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4753 0.53%
000594 大摩进取优选股票 1.7290 0.52%
006110 富荣价值精选混合C 0.9586 0.52%
006109 富荣价值精选混合A 1.9573 0.52%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5570 0.52%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7840 0.51%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1850 0.51%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.2341 0.50%
001410 信澳新能源产业股票A 2.0620 0.49%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1838 0.49%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1838 0.49%
163411 兴全精选混合 2.0333 0.49%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8550 0.49%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0160 0.49%
519672 银河蓝筹混合A 2.6950 0.48%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0575 0.48%
000390 华商优势行业混合A 1.2470 0.48%
379010 摩根中小盘混合A 2.1190 0.47%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2770 0.47%
290008 泰信发展主题混合 1.2940 0.47%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.7140 0.47%
580002 东吴双动力混合A 0.7319 0.47%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5456 0.46%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.3000 0.46%
519097 新华中小市值优选混合 1.7450 0.46%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5319 0.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1002 0.46%
005396 中金丰硕混合 1.0956 0.45%
005118 金信价值精选混合C 0.8522 0.44%
519679 银河主题混合A 3.6510 0.44%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1710 0.43%
005117 金信价值精选混合A 0.8433 0.43%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2640 0.40%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0100 0.40%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7620 0.40%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0260 0.39%
002556 博时丝路主题股票C 1.0420 0.39%
001236 博时丝路主题股票A 1.0490 0.38%
519089 新华优选成长混合 1.2811 0.38%
000264 博时内需增长混合A 1.0560 0.38%
007490 南方信息创新混合A 1.2976 0.38%
005211 银河智慧混合A 1.1550 0.37%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0860 0.37%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.3928 0.37%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0471 0.37%
000431 鹏华品牌传承混合 1.6180 0.37%
007491 南方信息创新混合C 1.2950 0.37%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2732 0.36%
398031 中海蓝筹混合A 0.8750 0.36%
519091 新华泛资源优势混合 3.0540 0.36%
206012 鹏华价值精选股票 1.4110 0.36%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5800 0.35%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.0041 0.34%
001071 华安媒体互联网混合A 1.7710 0.34%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.4030 0.33%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2540 0.32%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6360 0.31%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2313 0.30%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0696 0.30%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2039 0.30%
005630 华安研究精选混合A 1.2907 0.30%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3670 0.29%
006879 华安智能生活混合A 1.4348 0.29%
513880 华安日经225ETF 1.0464 0.29%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.3785 0.29%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1455 0.29%
006366 兴业安保优选混合A 1.3027 0.28%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.8480 0.28%
006590 南方新优享灵活配置混合C 2.8340 0.28%
001319 农银信息传媒股票A 0.8175 0.28%
000934 国富大中华精选混合 1.4420 0.28%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1793 0.28%
007439 东海科技动力A 1.0916 0.28%