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2019年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150107 易方达进取 0.5645 6.97%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.2142 5.26%
720001 财通价值动量 2.0760 5.17%
001480 财通成长优选混合 1.0580 5.06%
519113 浦银精致生活 1.6140 5.01%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3560 4.95%
000698 宝盈科技30混合 1.5520 4.86%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6899 4.86%
006502 财通集成电路产业股票A 1.1200 4.86%
006503 财通集成电路产业股票C 1.1138 4.86%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.8170 4.85%
001513 易方达信息产业混合 1.3220 4.75%
519778 交银经济新动力混合 1.5175 4.73%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9291 4.68%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9212 4.67%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1890 4.64%
519005 海富通股票 0.6580 4.61%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8917 4.56%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.0811 4.55%
006265 红土创新新科技股票 1.1894 4.55%
006879 华安智能生活混合 1.1626 4.52%
002560 诺安和鑫保本混合 0.6979 4.51%
519727 交银成长30股票 1.2760 4.50%
002692 富国创新科技混合 1.2570 4.49%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1329 4.45%
730001 方正富邦创新动力 1.1589 4.45%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2846 4.40%
005963 宝盈人工智能股票C 1.2744 4.39%
001618 天弘中证电子指数C 0.8312 4.37%
001702 东方创新科技混合 0.8566 4.37%
001617 天弘中证电子指数A 0.8396 4.36%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2810 4.32%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.2390 4.30%
320007 诺安成长 0.8070 4.26%
257070 国联安优选行业 1.5310 4.25%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.3626 4.24%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.7720 4.24%
000601 华宝兴业创新股票 1.0100 4.23%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.2465 4.21%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3142 4.19%
000063 长盛电子信息主题 1.3030 4.16%
000166 中海安鑫保本 1.0622 4.15%
150054 泰达中证500进取 0.7834 4.13%
398011 中海分红增利 0.8062 4.12%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.6730 4.11%
001071 华安媒体互联网混合 1.4280 4.08%
040015 华安动态灵活配置 1.5370 4.06%
002213 中海顺鑫保本混合 0.9043 4.04%
001956 国联安科技动力 0.9798 4.00%
160626 鹏华信息分级 1.0410 4.00%
001319 农银信息传媒股票 0.7004 3.93%
001574 中海混改红利混合 1.0310 3.93%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0512 3.92%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0503 3.92%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8629 3.85%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8566 3.84%
000965 汇丰晋信新动力 0.8133 3.83%
000612 华宝兴业生态股票 1.8540 3.81%
006081 海富通电子传媒股票A 1.1440 3.79%
550009 信诚中小盘 1.4510 3.79%
610002 信达澳银精华配置 1.5610 3.79%
006080 海富通电子传媒股票C 1.1252 3.78%
398041 中海量化策略 0.8780 3.78%
000031 华夏复兴 1.5970 3.77%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9740 3.77%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9897 3.77%
519115 浦银红利精选 1.6890 3.75%
519674 银河创新成长 2.8782 3.73%
001268 富国国家安全主题混合 0.6150 3.71%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8883 3.71%
217019 招商深证TMT50联接 1.2171 3.71%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2092 3.70%
002634 华宝未来主导混合 0.7630 3.67%
005844 东方人工智能主题混合 0.9702 3.64%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3750 3.62%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1180 3.61%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9190 3.61%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4829 3.61%
005911 广发双擎升级混合 1.4673 3.60%
002681 金鹰元和保本A 0.8712 3.58%
005310 广发电子信息传媒股票 0.8756 3.58%
006751 富国互联科技股票 1.0628 3.58%
002682 金鹰元和保本C 0.8620 3.57%
003956 南方教育股票 0.9954 3.56%
002939 广发创新升级混合 1.2735 3.54%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7310 3.54%
003745 广发多元新兴股票 1.0390 3.53%
006154 华安制造先锋混合 1.3554 3.53%
002974 广发信息技术联接C 0.8864 3.52%
519095 新华行业周期轮换 1.6470 3.52%
000942 广发信息技术联接 0.8899 3.51%
001887 中欧价值智选混合E 2.1204 3.51%
004235 中欧价值智选混合C 1.8677 3.51%
166019 中欧价值智选混合 1.9251 3.51%
002190 农银新能源主题 0.8623 3.49%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2941 3.48%
005341 长安裕泰混合A 1.1711 3.48%
005342 长安裕泰混合C 1.1793 3.48%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2940 3.47%
005743 长安裕隆混合A 1.3750 3.47%
005744 长安裕隆混合C 1.3743 3.46%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9568 3.46%
090012 大成深证成长40联接 0.8140 3.43%
002160 南方驱动混合 1.4200 3.42%
270028 广发制造业精选 2.2740 3.41%
000826 广发百发100指数A 0.9460 3.39%
000827 广发百发100指数E 0.9450 3.39%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.4910 3.37%
000263 工银信息产业 1.6380 3.34%
001009 上投摩根安全战略 0.9890 3.34%
580002 东吴双动力 0.6273 3.34%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2430 3.33%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0570 3.32%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0396 3.31%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2468 3.31%
080012 长盛电子信息产业 1.2810 3.31%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.3462 3.29%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3533 3.29%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9309 3.26%
163503 天治核心成长 0.4118 3.26%
001938 中欧时代先锋股票 1.3816 3.25%
004241 中欧时代先锋股票C 1.3566 3.25%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.1079 3.24%
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0530 3.24%
005682 财通资管消费精选混合 1.1773 3.24%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3120 3.23%
001028 华安物联网主题股票 0.7040 3.23%
270050 广发新经济股票 2.1440 3.23%
000924 宝盈先进制造混合 1.2170 3.22%
001811 中欧明睿新常态混合 1.3140 3.22%
002080 前海开源一带一路混合C 0.9630 3.22%
005680 财通资管价值成长混合 1.0737 3.22%
007579 宝盈先进制造混合C 1.2180 3.22%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1880 3.21%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0610 3.21%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9970 3.21%
000549 华安大国新经济股票 1.7390 3.20%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0000 3.20%
610001 信达澳银领先增长 1.1344 3.20%
003147 大成动态量化混合 0.9246 3.19%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0118 3.19%
006227 华宝科技先锋混合 0.9999 3.19%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.2980 3.18%
005904 华泰保兴成长优选A 1.2043 3.18%
005905 华泰保兴成长优选C 1.1944 3.18%
001072 华安智能装备主题股票 1.0100 3.17%
001209 前海开源一带一路混合 0.8780 3.17%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0740 3.17%
000209 信诚新兴产业股票 1.1750 3.16%
001018 易方达新经济灵活配置 1.6330 3.16%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9480 3.16%
000803 工银研究精选股票 1.3100 3.15%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.3101 3.14%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.2719 3.14%
002861 工银智能制造股票 0.8210 3.14%
000940 富国中小盘精选混合 1.2840 3.13%
003659 山西策略灵活配置混合 0.8470 3.13%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.0408 3.11%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.0360 3.09%
005819 国泰优势行业混合 1.0148 3.08%
110029 易方达科讯 1.0153 3.08%
373020 上投双核平衡 1.7286 3.08%
040007 华安中小盘 1.5055 3.07%
005396 中金丰硕混合 0.9498 3.05%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6446 3.04%
001825 建信中国制造2025 0.9479 3.03%
006109 富荣价值精选混合A 1.6894 3.03%
006110 富荣价值精选混合C 0.8286 3.03%
310388 申万消费增长 1.4270 3.03%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6506 3.02%
001540 浙商汇金转型驱动 0.6510 3.01%
000592 建信改革红利股票 2.0950 3.00%
110013 易方达科翔 2.6460 3.00%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8270 2.99%
002181 华安大安全混合 1.0350 2.99%
005241 中欧时代智慧混合A 1.0758 2.99%
002289 华商改革创新股票 1.1110 2.98%
005242 中欧时代智慧混合C 1.0611 2.98%
379010 上投中小盘 1.7980 2.98%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1440 2.97%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1870 2.95%
398001 中海优质成长 0.4531 2.95%
006121 华安双核驱动混合 1.1096 2.94%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0701 2.94%
570006 诺德中小盘 1.1910 2.94%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.1620 2.92%
000697 汇添富移动互联股票 1.0930 2.92%
006366 兴业安保优选混合 1.1220 2.92%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.4840 2.91%
002191 农银物联网混合 1.0771 2.91%
004341 农银尖端科技混合 1.0166 2.91%
163822 中银主题策略股票 1.6620 2.91%
270005 广发聚丰 0.8192 2.91%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0650 2.90%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1010 2.90%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 0.9950 2.90%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.4240 2.89%
006736 国投瑞银先进制造混合 0.9871 2.89%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8910 2.89%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1411 2.88%