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2019年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004884 中银瑞丰定开混合C 0.9897 5.65%
004883 中银瑞丰定开混合A 0.9957 5.57%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.0027 2.84%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0191 2.55%
161116 易方达黄金主题 0.6920 2.52%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9600 2.45%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0540 2.43%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8190 2.25%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8320 2.21%
005301 前海开源景鑫混合A 1.3508 1.95%
005302 前海开源景鑫混合C 1.3495 1.95%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3420 1.82%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1210 1.82%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1330 1.80%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0620 1.63%
007119 睿远成长价值混合A 0.9494 1.61%
007120 睿远成长价值混合C 0.9488 1.61%
000598 长盛生态环境主题混合 1.6690 1.58%
006158 博时荣享回报混合A 1.1224 1.53%
006159 博时荣享回报混合C 1.1181 1.53%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.9686 1.53%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1745 1.45%
160719 嘉实黄金 0.7260 1.40%
164403 前海开源农业分级 1.1600 1.40%
001487 宝盈优势产业混合 1.2620 1.37%
001543 宝盈新锐混合 1.5560 1.37%
320013 诺安全球黄金 0.8200 1.36%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.1210 1.36%
530003 建信优选成长 1.8312 1.35%
960028 建信优选成长混合H 1.8388 1.35%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6180 1.31%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3908 1.30%
000462 农银主题轮动混合 1.0475 1.28%
000929 博时黄金ETFD 2.9255 1.28%
000930 博时黄金ETFI 2.8738 1.28%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0517 1.27%
590003 中邮核心优势 1.2010 1.26%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0672 1.24%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0619 1.24%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0956 1.24%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0965 1.24%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0233 1.22%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0157 1.22%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0228 1.21%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0111 1.21%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0210 1.19%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1220 1.17%
001940 农银现代农业加 1.1172 1.16%
003980 中银证券瑞益混合A 1.0804 1.13%
001856 易方达环保主题混合 1.1720 1.12%
003981 中银证券瑞益混合C 1.0674 1.12%
530012 建信积极配置混合 2.1120 1.10%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1180 1.09%
005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9639 1.08%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3240 1.07%
003096 中欧医疗健康混合C 1.3230 1.07%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2400 1.06%
006154 华安制造先锋混合 1.2753 1.06%
005037 银华新能源新材料A 0.7420 1.05%
007042 前海联合泳隽混合C 0.8312 1.05%
161912 万家社会责任18个月定开A 0.9254 1.05%
377530 上投行业轮动 1.5350 1.05%
004693 前海联合泳隽混合 0.8322 1.04%
005038 银华新能源新材料C 0.7361 1.04%
161913 万家社会责任18个月定开C 0.9245 1.04%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0780 1.03%
005963 宝盈人工智能股票C 1.0817 1.03%
006039 国富估值优势混合 1.1381 1.03%
005962 宝盈人工智能股票A 1.0886 1.02%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2980 1.01%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0471 1.01%
007041 前海联合泳涛混合C 1.0459 1.01%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8030 1.01%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 0.9956 1.00%
000556 国投新机遇混合A 1.4460 0.98%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.9952 0.98%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.5430 0.98%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1520 0.96%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.1590 0.96%
002708 大摩健康产业混合 1.2570 0.96%
004851 广发医疗保健股票 1.2613 0.96%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2107 0.96%
162718 广发鑫瑞混合 0.9567 0.96%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.2220 0.95%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.2220 0.95%
005585 银河文体娱乐混合 1.3198 0.95%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2880 0.94%
160634 鹏华环保分级 0.7530 0.94%
660015 农银汇理行业轮动 2.7549 0.94%
000557 国投新机遇混合C 1.4120 0.93%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3040 0.93%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0800 0.93%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3100 0.92%
001230 鹏华医药科技 0.5550 0.91%
002983 长信国防军工量化混合 0.7307 0.91%
004551 中银证券瑞享混合A 1.0218 0.91%
004552 中银证券瑞享混合C 1.0116 0.91%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3814 0.91%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3813 0.91%
004683 建信高端医疗股票 0.9422 0.90%
000793 工银高端制造股票 0.7900 0.89%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4790 0.89%
006025 诺安优化配置混合 1.1712 0.89%
213008 宝盈资源优选 1.2873 0.89%
660001 农银行业成长 1.9624 0.88%
161706 招商优质成长 1.6903 0.87%
168104 九泰锐丰定增混合 1.1718 0.87%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1718 0.87%
000418 景顺长城成长之星 1.7660 0.86%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1293 0.86%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.4245 0.85%
005281 中科沃土转型升级混合 0.8378 0.85%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.0380 0.85%
000991 工银战略转型股票 1.1990 0.84%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3140 0.84%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.3240 0.84%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.4219 0.84%
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 1.0265 0.84%
530001 建信恒久价值 0.6607 0.84%
530019 建信社会责任股票 1.9100 0.84%
000746 招商行业精选股票 1.7020 0.83%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7418 0.83%
000127 农银行业领先 2.1771 0.82%
000592 建信改革红利股票 1.8470 0.82%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4780 0.82%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2959 0.82%
160919 大成产业升级股票 1.2290 0.82%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0007 0.82%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6170 0.81%
002137 诺安利鑫保本混合 1.1776 0.81%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9221 0.81%
660010 农银策略精选 1.0728 0.81%
001166 建信环保产业股票 0.6310 0.80%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9184 0.80%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.1360 0.80%
000574 宝盈新价值混合 1.4100 0.79%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6620 0.79%
005630 华安研究精选混合 1.0806 0.78%
006002 工银医药健康股票A 1.2285 0.78%
006003 工银医药健康股票C 1.2218 0.78%
050010 博时特许价值 1.5600 0.78%
164205 天弘深证成份指数 1.3644 0.78%
399011 中海上证380 1.5460 0.78%
720001 财通价值动量 1.6740 0.78%
007126 博道远航混合A 0.9986 0.77%
050026 博时医疗保健行业 1.8430 0.77%
070021 嘉实主题新动力 1.7060 0.77%
000867 华宝品质生活股票 0.9230 0.76%
001980 中欧量化驱动混合 0.9822 0.76%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.4690 0.75%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6700 0.75%
007127 博道远航混合C 0.9981 0.75%
206012 鹏华价值精选股票 1.2150 0.75%
288001 华夏经典配置 0.9370 0.75%
370024 上投核心优选股票 2.2890 0.75%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9490 0.74%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.6716 0.74%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.6778 0.74%
240020 华宝医药生物优选 1.7650 0.74%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2400 0.73%
377240 上投新兴动力 2.4910 0.73%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8144 0.73%
000339 长城医疗保健股票 1.7236 0.72%
003315 景顺长城景瑞双利定开债 1.0906 0.72%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0629 0.72%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0581 0.72%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 0.9846 0.72%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8245 0.72%
000698 宝盈科技30混合 1.2800 0.71%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1330 0.71%
001252 中海进取收益混合 0.9990 0.71%
001480 财通成长优选混合 0.8460 0.71%
002980 华夏创新前沿股票 0.9960 0.71%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8263 0.71%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 0.9795 0.71%
213001 宝盈鸿利收益 0.9990 0.71%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1795 0.70%
000971 诺安新经济 0.8620 0.70%
002621 中欧消费主题股票A 1.5770 0.70%
002634 华宝未来主导混合 0.7240 0.70%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.9294 0.70%
000831 工银医疗保健 1.4580 0.69%
001064 广发环保指数 0.5517 0.69%
001701 中融产业升级混合 1.0180 0.69%
004497 前海开源多元策略混合C 1.1583 0.69%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4960 0.69%
002984 广发环保指数C 0.5475 0.68%
004496 前海开源多元策略混合A 1.1743 0.68%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1980 0.67%
004640 华夏节能环保股票 0.7072 0.67%
290011 泰信中小盘 1.4990 0.67%
001409 工银互联网加股票 0.3050 0.66%
001696 南方智造股票 0.9110 0.66%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0700 0.66%
002844 金鹰多元策略混合 1.1358 0.66%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.0638 0.66%
006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.2042 0.66%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0757 0.66%
000924 宝盈先进制造混合 1.0820 0.65%
001983 中邮低碳配置混合 0.6240 0.65%