热搜: 房地产市场调控 广发聚丰混合A 景顺长城新兴成长混合A 嘉实海外中国股票混合

2018年12月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0000 53.54%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7780 1.57%
001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.46%
002554 信达澳银纯债债券 1.0370 1.37%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8570 1.30%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7040 1.30%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.8650 1.29%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1030 1.29%
161611 融通内需驱动混合A 0.8120 1.25%
005106 银华农业产业股票发起式A 0.7997 1.20%
003853 金鹰信息产业股票A 1.0382 1.20%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7980 1.14%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8050 1.13%
001273 民生加银新动力混合A 0.9710 1.04%
001579 国泰大农业股票A 0.9740 1.04%
750001 安信灵活配置混合A 0.8870 1.03%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6050 1.00%
166019 中欧价值智选混合A 1.5689 1.00%
001887 中欧价值智选混合E 1.7290 1.00%
004235 中欧价值智选混合C 1.5305 1.00%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9080 0.99%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1600 0.96%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7164 0.96%
512000 华宝券商ETF 0.7098 0.95%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7443 0.95%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7051 0.94%
002259 鹏华健康环保混合 0.9650 0.94%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7668 0.93%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.8516 0.92%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1601 0.92%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.8500 0.91%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8322 0.91%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7394 0.91%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7449 0.91%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8182 0.90%
003634 嘉实农业产业股票A 0.8545 0.90%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7474 0.89%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7482 0.89%
001707 诺安高端制造股票A 0.7950 0.89%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8313 0.89%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1742 0.88%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1580 0.87%
519606 国泰金鑫股票A 1.0580 0.86%
004480 华宝智慧产业混合 0.7846 0.86%
001480 财通成长优选混合A 0.7040 0.86%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0630 0.85%
000264 博时内需增长混合A 0.8340 0.85%
160719 嘉实黄金 0.7080 0.85%
050018 博时行业轮动混合 0.9930 0.81%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9910 0.81%
610002 信澳精华配置混合A 1.1400 0.80%
720001 财通价值动量混合A 1.3890 0.80%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1340 0.80%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9351 0.79%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.7382 0.79%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9242 0.79%
700003 平安策略先锋混合 1.2880 0.78%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9119 0.78%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 0.78%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8255 0.77%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8328 0.77%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.6510 0.77%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8419 0.77%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.1801 0.76%
320013 诺安全球黄金 0.7990 0.76%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.1796 0.76%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8474 0.76%
512980 广发中证传媒ETF 0.6747 0.75%
159952 广发创业板ETF 0.7362 0.74%
159955 嘉实创业板ETF 0.6913 0.74%
090015 大成内需增长混合A 2.0770 0.73%
960018 大成内需增长混合H 2.0780 0.73%
180031 银华中小盘混合 1.6530 0.73%
159948 南方创业板ETF 1.3329 0.73%
159915 易方达创业板ETF 1.2218 0.73%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.7399 0.72%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3639 0.72%
159908 博时创业板ETF 1.1036 0.72%
159956 建信创业板ETF 0.7239 0.72%
162212 宏利红利先锋混合A 0.8570 0.71%
159957 华夏创业板ETF 0.7492 0.71%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5710 0.71%
519960 长信利广混合C 0.8699 0.71%
519961 长信利广混合A 0.9225 0.71%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.5668 0.71%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6757 0.70%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6751 0.70%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1440 0.70%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8640 0.70%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.5109 0.69%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8780 0.69%
002656 南方创业板ETF联接A 0.6306 0.69%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.8760 0.69%
004343 南方创业板ETF联接C 0.6391 0.69%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.6527 0.68%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4430 0.68%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.5164 0.68%
160603 鹏华普天收益混合 1.0320 0.68%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3444 0.68%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7430 0.68%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.5920 0.68%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7450 0.68%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.3421 0.68%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.7414 0.68%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0340 0.68%
005300 万家成长优选混合C 0.7843 0.67%
000219 博时裕益混合A 1.0500 0.67%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9466 0.67%
050021 博时创业板ETF联接A 1.0795 0.67%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6496 0.67%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7521 0.66%
002945 大成盛世精选混合A 0.7570 0.66%
005299 万家成长优选混合A 0.7884 0.66%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.7425 0.66%
002376 国寿安保核心产业混合 0.7750 0.65%
004870 融通创业板指数C 0.6180 0.65%
161613 融通创业板指数A 0.6200 0.65%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0800 0.65%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.7900 0.64%
501002 长信价值优选混合 0.6250 0.64%
180020 银华成长先锋混合 0.7890 0.64%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9390 0.64%
001268 富国国家安全主题混合A 0.4700 0.64%
000828 宏利转型机遇股票A 0.6380 0.63%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.6720 0.63%
161818 银华消费主题混合A 0.8010 0.63%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.7485 0.62%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6808 0.62%
164818 工银传媒指数A 0.8422 0.62%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6827 0.62%
002943 广发多因子混合 0.9379 0.61%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8300 0.61%
000942 广发信息技术联接A 0.7233 0.61%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8300 0.61%
002974 广发信息技术联接C 0.7212 0.61%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8320 0.60%
090019 大成景恒混合A 1.0020 0.60%
000739 平安新鑫先锋A 0.8360 0.60%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8390 0.60%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.5140 0.59%
001645 国泰大健康股票A 1.1990 0.59%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5150 0.59%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5080 0.59%
040035 华安逆向策略混合A 2.0420 0.59%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2020 0.59%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6136 0.59%
000788 前海开源中国成长混合 0.8460 0.59%
398041 中海量化策略混合 0.6770 0.59%
001195 工银农业产业股票 0.5100 0.59%
002465 东兴众智优选混合 0.8550 0.59%
379010 摩根中小盘混合A 1.3680 0.59%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8650 0.58%
003208 东兴量化多策略混合 0.6798 0.58%
002692 富国创新科技混合A 0.8650 0.58%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.6950 0.58%
005136 华安幸福生活混合A 0.7916 0.58%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0550 0.57%
004390 平安转型创新混合A 0.8072 0.57%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7416 0.57%
004391 平安转型创新混合C 0.7977 0.57%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.7150 0.56%
370027 摩根智选30混合A 1.2650 0.56%
005209 东吴双三角股票A 0.7526 0.56%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5254 0.56%
090016 大成消费主题混合A 0.7200 0.56%
519778 交银经济新动力混合A 0.9996 0.56%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5213 0.56%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.5460 0.55%
005210 东吴双三角股票C 0.7472 0.55%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.6860 0.54%
700001 平安行业先锋混合 0.9380 0.54%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5540 0.54%
002583 泰信行业精选混合C 0.9320 0.54%
001899 东海社会安全 0.5580 0.54%
001864 中海魅力长三角混合 0.9350 0.54%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.6835 0.54%
290012 泰信行业精选混合A 0.9320 0.54%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7389 0.53%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.8315 0.53%
398001 中海优质成长混合 0.3412 0.53%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7369 0.53%
001718 工银物流产业股票A 1.1410 0.53%
001484 天弘新价值混合A 0.9867 0.53%
005313 万家中证1000指数增强A 0.9719 0.53%
270028 广发制造业精选混合A 1.7420 0.52%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0451 0.52%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5008 0.52%
257070 国联安优选行业混合 1.0671 0.52%
002906 南方中证500量化增强A 0.7680 0.52%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7506 0.52%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7385 0.52%
004241 中欧时代先锋股票C 1.0289 0.52%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7504 0.52%
005314 万家中证1000指数增强C 0.9605 0.52%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9950 0.51%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.6111 0.51%
000991 工银战略转型股票A 0.9840 0.51%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8510 0.51%
162717 广发成长新动能混合A 0.7890 0.51%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8000 0.50%