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2018年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003046 招商信用定开债人民币 1.0030 1.01%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9364 0.84%
000970 东方红睿元混合 1.8890 0.75%
005379 添富价值创造定开混合 0.8536 0.72%
003047 招商信用定开债美元 0.1460 0.69%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8710 0.58%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1211 0.58%
003855 汇安丰华混合C 1.1032 0.49%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0059 0.44%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9820 0.41%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.7920 0.38%
004806 长信先机两年定开混合 0.9608 0.31%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1463 0.27%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1188 0.26%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8690 0.23%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0091 0.22%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0270 0.20%
001688 嘉实新起点混合A 1.0750 0.19%
001706 诺安积极回报混合A 1.0750 0.19%
000992 广发对冲 1.1220 0.18%
002271 招商安弘保本混合 1.0860 0.18%
002771 安信新回报混合C 1.0853 0.18%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1030 0.18%
004165 北信瑞丰增强回报 1.0926 0.18%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0193 0.18%
002770 安信新回报混合A 1.0921 0.17%
003273 安信永丰定开债券A 1.0065 0.17%
003274 安信永丰定开债券C 1.0017 0.17%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0674 0.17%
005451 鹏扬双利债券A 1.0893 0.17%
003390 江信一年定开 1.0702 0.16%
004116 嘉实新添瑞混合 1.1561 0.16%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0111 0.16%
005452 鹏扬双利债券C 1.0857 0.16%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3090 0.15%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0518 0.15%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4140 0.14%
001364 大成景润灵活配置混合 0.7070 0.14%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0800 0.13%
002265 鑫元兴利债券 1.0734 0.13%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0066 0.13%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9993 0.13%
675081 西部利得祥盈债券A 1.0914 0.13%
003004 招商睿祥定开混合 1.0067 0.12%
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.9996 0.12%
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9939 0.12%
163825 中银互利分级债券 1.0524 0.12%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1804 0.11%
002452 民生加银和鑫债券 1.1398 0.11%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0066 0.11%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0044 0.11%
004525 中欧达乐一年定开混合 1.0023 0.11%
004627 上投摩根岁岁益定开A 1.0463 0.11%
000196 工银保本3号混合B 1.0420 0.10%
000240 华安年年盈定开债券C 1.0210 0.10%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0470 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0540 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0370 0.10%
002178 嘉实新起点混合C 1.0390 0.10%
002475 中邮睿利增强债券 0.9700 0.10%
002479 中欧天添债券C 1.0480 0.10%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0463 0.10%
003528 汇添富长添利定开债A 1.0360 0.10%
003529 汇添富长添利定开债C 1.0330 0.10%
270043 广发理财年年红债券 1.0210 0.10%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0410 0.10%
519748 交银丰享收益债券C 1.0460 0.10%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2600 0.10%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0620 0.09%
000195 工银保本3号混合A 1.0580 0.09%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0830 0.09%
000272 中邮定期开放债券C 1.0680 0.09%
000341 嘉实新兴市场A 1.0980 0.09%
000356 南方丰元C 1.1780 0.09%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1620 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0570 0.09%
001743 诺安优选回报混合 1.0620 0.09%
001757 嘉实主题增强混合 1.0880 0.09%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1570 0.09%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1440 0.09%
001994 华安年年红债券C 1.0660 0.09%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0790 0.09%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0644 0.09%
002478 中欧天添债券A 1.0610 0.09%
002725 中欧强瑞多策略债券 1.1060 0.09%
002830 浙商惠丰定开债 1.0610 0.09%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0449 0.09%
004628 上投摩根岁岁益定开C 1.0430 0.09%
005070 长江乐丰纯债 1.0430 0.09%
005383 富国绿色纯债一年定开债 1.0381 0.09%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5200 0.09%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6600 0.09%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2840 0.08%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2580 0.08%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2400 0.08%
000342 嘉实新兴市场B 1.2010 0.08%
000355 南方丰元A 1.1970 0.08%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2350 0.08%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.2150 0.08%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.1983 0.08%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1742 0.08%
004063 华夏恒融一年定开债 1.0665 0.08%
004276 浦银安和回报定开混合A 0.9960 0.08%
160618 鹏华丰泽债券 1.2680 0.08%
184801 鹏华前海万科REITS 110.2240 0.08%
003282 信诚至裕灵活配置混合A 1.0650 0.07%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1472 0.07%
003743 广发汇平一年定开债A 1.0709 0.07%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1500 0.07%
004277 浦银安和回报定开混合C 0.9922 0.07%
004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0587 0.07%
004999 长信全球债券美元 0.1492 0.07%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1619 0.06%
003105 光大永鑫混合A 3.4730 0.06%
003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0249 0.06%
003283 信诚至裕灵活配置混合C 0.9572 0.06%
003660 中加纯债两年债券A 1.0431 0.06%
003661 中加纯债两年债券C 1.0562 0.06%
003744 广发汇平一年定开债C 1.0629 0.06%
000632 中银聚利分级债券A 1.0313 0.05%
002448 江信汇福 0.9376 0.05%
002750 工银泰享三年理财债券 1.0018 0.05%
003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0174 0.05%
519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0228 0.05%
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0175 0.05%
519746 交银丰享收益债券A 2.0040 0.05%
004155 信诚至泰灵活配置混合A 1.0362 0.04%
004156 信诚至泰灵活配置混合C 1.0960 0.04%
005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0345 0.04%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0271 0.04%
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0153 0.04%
002497 东方盛世灵活配置混合 1.1009 0.03%
003106 光大永鑫混合C 3.4710 0.03%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0314 0.03%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0254 0.03%
004203 上投摩根岁岁金定开债A 1.0554 0.03%
004459 鑫元瑞利债券 1.0271 0.03%
005129 富国金利定开混合A 1.0323 0.03%
005130 富国金利定开混合C 1.0283 0.03%
005488 天弘尊享定开债发起式 1.0293 0.03%
519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0166 0.03%
002432 天弘乐享保本混合 1.0545 0.02%
003213 中银悦享定期开放债券 1.0338 0.02%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0118 0.02%
003404 招商稳盛定开混合A 1.0186 0.02%
003419 中欧弘安一年定期开放债券 1.0645 0.02%
003486 平安大华惠隆纯债 1.0306 0.02%
003651 博时丰达纯债债券 1.0067 0.02%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0759 0.02%
003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0502 0.02%
003816 银华货币ETFB 103.7680 0.02%
003931 工银丰实三年定开债券 1.0659 0.02%
004032 工银丰淳半年定开债券 1.0146 0.02%
004204 上投摩根岁岁金定开债C 1.0497 0.02%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.8825 0.02%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0728 0.02%
005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0415 0.02%
005336 中加颐慧定开债券发起式A 1.0330 0.02%
150106 易方达稳健 1.0161 0.02%
160123 南方中证50债券A 1.2426 0.02%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0121 0.01%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0031 0.01%
000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0502 0.01%
000674 中海惠祥分级债券 0.9813 0.01%
000675 中海惠祥分级债券A 1.0055 0.01%
000676 中海惠祥分级债券B 0.9743 0.01%
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0021 0.01%
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0017 0.01%
001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0525 0.01%
001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0285 0.01%
001450 东方稳定增利债券A 1.0819 0.01%
001451 东方稳定增利债券C 1.0763 0.01%
002109 博时裕丰纯债债券 1.1145 0.01%
002532 中欧强盈债券 1.0727 0.01%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.1414 0.01%
002868 鹏华丰茂债券 1.0447 0.01%
003209 鹏华丰达债券 1.0184 0.01%
003286 平安大华惠享纯债 1.0367 0.01%
003387 工银全球美元债C 1.0079 0.01%
003405 招商稳盛定开混合C 1.0079 0.01%
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 0.01%
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 0.01%
004108 信诚稳泰A 0.9310 0.01%
004109 信诚稳泰C 0.9374 0.01%
004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0214 0.01%
004386 广发汇安18个月定开债A 1.0554 0.01%
004473 前海开源尊享货币A 119.4770 0.01%
004474 前海开源尊享货币B 102.3380 0.01%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.8927 0.01%
004560 汇安丰益混合A 1.0257 0.01%
004722 中银丰和定开债券 1.0560 0.01%
004780 招商招利一年理财债券 1.0075 0.01%
004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0301 0.01%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0373 0.01%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0116 0.01%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.0601 0.01%
005322 中银丰禧定期开放债券 1.0304 0.01%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0439 0.01%
005431 上银聚增富定期开放债券 1.0067 0.01%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0249 0.01%