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银华日利B基金净值查询(003816)

近一月银华日利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华日利B003816净值及计算阶段收益
近一月003816基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华日利B 100.8606 0.00%
2026-09-14 银华日利B 100.8580 0.00%
2026-09-11 银华日利B 100.8545 0.01%
2026-09-10 银华日利B 100.8459 0.00%
2026-09-09 银华日利B 100.8432 0.00%
2026-09-08 银华日利B 100.8400 0.00%
2026-09-07 银华日利B 100.8374 0.00%
2026-09-04 银华日利B 100.8347 0.01%
2026-09-03 银华日利B 100.8265 0.00%
2026-09-02 银华日利B 100.8235 0.00%
2026-09-01 银华日利B 100.8207 0.00%
2026-08-31 银华日利B 100.8180 0.00%
2026-08-28 银华日利B 100.8154 0.01%
2026-08-27 银华日利B 100.8050 0.00%
2026-08-26 银华日利B 100.8024 0.00%
2026-08-25 银华日利B 100.7997 0.01%
2026-08-24 银华日利B 100.7940 0.00%
2026-08-21 银华日利B 100.7891 0.01%
2026-08-20 银华日利B 100.7807 0.00%
2026-08-19 银华日利B 100.7778 0.00%
2026-08-18 银华日利B 100.7753 0.00%
2026-08-17 银华日利B 100.7721 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华日利B 100.8633 0.00%
银华日利 100.7979 0.00%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%
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