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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.1843 16.30%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1566 16.30%
002452 民生加银和鑫债券 1.1150 7.74%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1290 2.52%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0342 2.12%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9571 2.01%
004812 中欧先进制造股票A 0.8003 1.99%
004813 中欧先进制造股票C 0.7966 1.98%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9326 1.92%
004480 华宝智慧产业混合 0.8134 1.88%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.7107 1.79%
720001 财通价值动量 1.4290 1.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1560 1.76%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7590 1.74%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8850 1.72%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8562 1.69%
001480 财通成长优选混合 0.7250 1.68%
580002 东吴双动力混合A 0.5194 1.68%
320007 诺安成长混合 0.6840 1.63%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0790 1.60%
050022 博时回报灵活配置 0.7640 1.60%
050010 博时特许价值 1.1600 1.58%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9970 1.53%
000828 宏利转型机遇股票A 0.6680 1.52%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8030 1.52%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8110 1.50%
005094 万家臻选混合 0.8059 1.49%
003834 华夏能源革新股票A 0.8230 1.48%
001707 诺安高端制造股票 0.8320 1.46%
005037 银华新能源新材料A 0.6567 1.45%
519960 长信利广混合C 0.9075 1.45%
519961 长信利广混合 0.9615 1.45%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1554 1.44%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8081 1.44%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8078 1.44%
005038 银华新能源新材料C 0.6531 1.44%
000219 博时裕益灵活配置 1.0710 1.42%
000788 前海开源中国成长混合 0.8650 1.41%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1040 1.38%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8454 1.38%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8384 1.37%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8229 1.34%
420003 天弘永定价值成长 1.5495 1.33%
519778 交银经济新动力混合 0.9829 1.33%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7449 1.32%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7562 1.31%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8283 1.30%
398041 中海量化策略 0.7040 1.30%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7003 1.27%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7003 1.27%
164821 工银中证新能源指数分级 0.7595 1.27%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6190 1.26%
160640 鹏华新能源分级 0.9630 1.26%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2170 1.25%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9730 1.25%
400015 东方新能源汽车混合 1.0194 1.25%
481010 工银中小盘成长 0.9830 1.24%
000690 前海开源大海洋混合 0.8300 1.22%
001268 富国国家安全主题混合 0.4990 1.22%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9930 1.22%
580003 东吴行业轮动 0.4814 1.22%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0010 1.21%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1750 1.21%
001809 中信建投智信物联网 0.7932 1.21%
001349 富国改革动力混合 0.4220 1.20%
001513 易方达信息产业混合 1.0090 1.20%
004636 中信建投智信物联网C 0.8268 1.20%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.5200 1.20%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.7670 1.19%
080006 长盛环球行业精选 1.1980 1.18%
457001 国富亚洲机会股票 0.8550 1.18%
582003 东吴保本 0.8780 1.18%
001322 东吴新趋势 0.4370 1.16%
398051 中海环保新能源 0.7870 1.16%
001409 工银互联网加股票 0.2640 1.15%
162107 金鹰中证500指数分级 0.6046 1.15%
519113 浦银精致生活 1.3250 1.15%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6190 1.14%
164402 前海开源中航军工 0.8950 1.13%
000940 富国中小盘精选混合 0.9950 1.12%
005457 景顺长城量化小盘股票 0.8142 1.12%
070022 嘉实领先成长 1.5320 1.12%
519727 交银成长30股票 0.8110 1.12%
005299 万家成长优选混合A 0.7935 1.11%
005300 万家成长优选混合C 0.7897 1.11%
519698 交银先锋 1.0716 1.11%
233008 大摩消费领航 0.5691 1.10%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6417 1.10%
502003 易方达军工分级 1.0496 1.10%
519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9230 1.10%
161024 富国中证军工指数分级 1.0180 1.09%
519005 海富通股票混合 0.5580 1.09%
000309 大摩品质生活股票 1.5010 1.08%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0270 1.08%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8440 1.08%
379010 上投中小盘 1.4020 1.08%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8510 1.07%
001071 华安媒体互联网混合 1.0420 1.07%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8470 1.07%
003017 广发中证军工ETF联接 0.6490 1.07%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.6500 1.07%
161628 融通军工分级 0.7580 1.07%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9570 1.06%
001717 工银前沿医疗股票 1.2430 1.06%
002692 富国创新科技混合A 0.8620 1.06%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7446 1.06%
002386 工银中国制造2025股票 0.8670 1.05%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9080 1.05%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7531 1.05%
002465 东兴众智优选混合 0.8710 1.04%
005209 东吴双三角A 0.7641 1.04%
005210 东吴双三角C 0.7588 1.04%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.7222 1.04%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8740 1.04%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.6800 1.04%
003634 嘉实农业产业股票 0.8560 1.03%
001541 汇添富民营新动力股票 0.6950 1.02%
002190 农银新能源主题A 0.7937 1.02%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.7198 1.02%
260115 景顺长城中小盘 0.9860 1.02%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.5990 1.01%
000831 工银医疗保健 1.2980 1.01%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0664 1.01%
162201 泰达宏利成长 1.0426 1.01%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.5010 1.01%
000698 宝盈科技30混合 1.2150 1.00%
002250 红土创新改革红利混合 0.7080 1.00%
002251 华夏军工安全混合 0.8060 1.00%
003208 东兴量化多策略混合 0.6938 1.00%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8885 1.00%
001542 国泰互联网+股票 1.3240 0.99%
001790 国泰智能汽车股票A 0.7160 0.99%
005084 平安大华量化先锋A 0.8060 0.99%
000803 工银研究精选股票 1.1280 0.98%
002345 华夏高端制造混合A 0.6230 0.97%
005085 平安大华量化先锋C 0.7982 0.97%
960007 上投摩根新兴动力混合H 1.9850 0.97%
000596 前海开源中证军工指数 1.0490 0.96%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.5240 0.96%
004065 中融量化多因子混合 0.6646 0.96%
004785 中融量化多因子混合C 0.7484 0.96%
090013 大成竞争优势 1.0520 0.96%
610002 信达澳银精华配置 1.1590 0.96%
000793 工银高端制造股票 0.6360 0.95%
001759 嘉实成长增强混合 0.8520 0.95%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.5340 0.95%
005566 创金合信国证2000指数C 0.8114 0.95%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5370 0.94%
002580 泰信鑫选混合C 0.7540 0.94%
005565 创金合信国证2000指数A 0.8128 0.94%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0850 0.93%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7560 0.93%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9770 0.93%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9750 0.93%
100016 富国天源平衡 1.4120 0.93%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5885 0.93%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8140 0.93%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8104 0.93%
519110 浦银价值成长 0.9800 0.93%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3130 0.92%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6391 0.92%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.6797 0.92%
377240 上投新兴动力 1.9810 0.92%
470028 汇添富社会责任 1.2040 0.92%
519115 浦银红利精选 1.3180 0.92%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4420 0.91%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1060 0.91%
003069 光大保德信量化优选股票 0.7622 0.91%
004895 华商鑫安灵活混合 0.7780 0.91%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.8900 0.91%
160216 国泰商品 0.4450 0.91%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8457 0.91%
519181 万家和谐增长 0.6569 0.91%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6369 0.90%
210003 金鹰行业优势 0.8973 0.90%
502056 广发医疗指数分级 0.9347 0.90%
590005 中邮核心主题 1.2340 0.90%
000697 汇添富移动互联股票A 0.9030 0.89%
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 0.9321 0.89%
002900 南方中证500信息技术联接 0.6831 0.89%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.6800 0.89%
519019 大成景阳领先 0.6780 0.89%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1340 0.89%
001171 工银养老产业股票 0.6850 0.88%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1480 0.88%
001574 中海混改红利混合 0.8030 0.88%
519674 银河创新成长混合A 2.0979 0.88%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0440 0.87%
000977 长城环保主题混合 0.7847 0.87%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.8160 0.87%
002181 华安大安全混合 0.8090 0.87%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9190 0.87%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9165 0.87%
180020 银华成长先锋 0.8120 0.87%
519089 新华优选成长 1.1034 0.87%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2880 0.86%
001437 易方达瑞享混合I 1.0590 0.86%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7000 0.86%
163411 兴全保本 1.3827 0.86%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9500 0.85%