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2018年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1370 5.28%
001515 平安新鑫先锋C 0.8980 4.66%
000739 平安新鑫先锋A 0.9140 4.58%
582003 东吴配置优化混合A 0.9148 4.39%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7710 4.33%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7730 4.32%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8890 4.22%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0450 4.19%
002634 华宝未来主导混合A 0.6530 4.15%
000612 华宝生态中国混合A 1.5590 4.14%
000788 前海开源中国成长混合 0.9120 4.11%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0530 4.05%
001864 中海魅力长三角混合 1.0040 4.04%
257070 国联安优选行业混合 1.1684 4.02%
002583 泰信行业精选混合C 0.9880 4.00%
290012 泰信行业精选混合A 0.9880 4.00%
398001 中海优质成长混合 0.3708 3.98%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6300 3.96%
519005 海富通股票混合 0.5890 3.88%
320007 诺安成长混合A 0.6970 3.87%
398041 中海量化策略混合 0.7520 3.87%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0800 3.85%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5551 3.83%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5594 3.82%
410003 华富成长趋势混合A 0.8146 3.82%
001899 东海社会安全 0.5730 3.80%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9840 3.80%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.7950 3.79%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9590 3.79%
519961 长信利广混合A 1.0101 3.79%
519960 长信利广混合C 0.9543 3.78%
159949 华安创业板50ETF 0.4907 3.76%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4801 3.76%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5250 3.75%
180020 银华成长先锋混合 0.8330 3.74%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.8016 3.73%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5449 3.73%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5452 3.73%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.7220 3.72%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.7870 3.69%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6688 3.67%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9620 3.66%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7100 3.65%
519698 交银先锋混合A 1.1124 3.64%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8400 3.64%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4560 3.64%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8458 3.64%
398011 中海分红增利混合 0.6551 3.62%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9450 3.62%
160420 华安创业板50指数A 0.9235 3.60%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5176 3.60%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5190 3.59%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1260 3.59%
001574 中海混改红利混合A 0.8400 3.58%
512980 广发中证传媒ETF 0.6878 3.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9138 3.57%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6587 3.57%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6608 3.56%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9060 3.54%
002974 广发信息技术联接C 0.7654 3.53%
000942 广发信息技术联接A 0.7675 3.53%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8540 3.52%
001956 国联安科技动力 0.7362 3.50%
000991 工银战略转型股票A 1.0350 3.50%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8930 3.48%
159906 大成深证成长40ETF 0.7130 3.48%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8940 3.47%
000828 宏利转型机遇股票A 0.6850 3.47%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7300 3.47%
159948 南方创业板ETF 1.4270 3.47%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8660 3.46%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2840 3.46%
002124 广发新兴产业混合A 1.0770 3.46%
159955 嘉实创业板ETF 0.7407 3.46%
159957 华夏创业板ETF 0.8010 3.45%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7867 3.45%
159915 易方达创业板ETF 1.3062 3.45%
000457 摩根核心成长股票A 1.3500 3.45%
001701 国联产业升级混合 0.8990 3.45%
159952 广发创业板ETF 0.7870 3.44%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.7912 3.44%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.6580 3.43%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9544 3.42%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9513 3.42%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7832 3.41%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0374 3.40%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0338 3.39%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1270 3.39%
162211 宏利品质生活混合 0.6730 3.38%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7737 3.37%
003834 华夏能源革新股票A 0.8290 3.37%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6865 3.37%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6871 3.37%
004480 华宝智慧产业混合 0.8522 3.36%
519133 海富通改革驱动混合 0.8620 3.36%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0302 3.36%
002939 广发创新升级混合 0.9342 3.35%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6132 3.35%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.7110 3.34%
159956 建信创业板ETF 0.7742 3.34%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7140 3.33%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8570 3.33%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8730 3.31%
501002 长信价值优选混合 0.6250 3.31%
070011 嘉实策略混合 0.9040 3.31%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7210 3.30%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.8780 3.29%
410007 华富价值增长混合A 0.9782 3.29%
005037 银华新能源新材料A 0.6748 3.29%
005038 银华新能源新材料C 0.6713 3.29%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9450 3.28%
004671 国联核心成长 0.6494 3.28%
164818 工银传媒指数A 0.8604 3.28%
004343 南方创业板ETF联接C 0.6817 3.27%
002656 南方创业板ETF联接A 0.6724 3.27%
003145 国联竞争优势 0.6403 3.27%
161613 融通创业板指数A 0.6630 3.27%
003670 国联物联网主题A 0.7303 3.27%
398031 中海蓝筹混合A 0.6775 3.26%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.5519 3.26%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4440 3.26%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2340 3.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1087 3.25%
164304 新华中证环保产业指数 1.0800 3.25%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5327 3.25%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9210 3.25%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.5461 3.25%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4383 3.24%
001036 嘉实企业变革股票 0.7970 3.24%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.4364 3.24%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3730 3.23%
003853 金鹰信息产业股票A 1.0234 3.21%
162201 宏利成长混合 1.0522 3.21%
001438 易方达瑞享混合E 0.9320 3.21%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1590 3.21%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2570 3.20%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8730 3.19%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7033 3.18%
001437 易方达瑞享混合I 1.1350 3.18%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7002 3.18%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9570 3.17%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.5870 3.16%
002250 红土创新改革红利混合 0.7510 3.16%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.7894 3.15%
002692 富国创新科技混合A 0.8850 3.15%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.7907 3.14%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4276 3.14%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5020 3.14%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2830 3.14%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8880 3.14%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.5590 3.14%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.6991 3.14%
580002 东吴双动力混合A 0.5324 3.14%
512580 广发中证环保ETF 0.6823 3.14%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7051 3.13%
001809 中信建投智信物联网A 0.8203 3.13%
004870 融通创业板指数C 0.6600 3.13%
003208 东兴量化多策略混合 0.7340 3.12%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1910 3.12%
004636 中信建投智信物联网C 0.8552 3.12%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.7300 3.11%
001763 广发多策略混合 0.8620 3.11%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8960 3.11%
610005 信澳红利回报混合A 0.6980 3.10%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6786 3.10%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.7916 3.10%
257020 国联安精选混合 0.6310 3.10%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6792 3.10%
001421 南方量化成长股票A 0.8700 3.08%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7030 3.08%
001210 天弘互联网混合A 0.5266 3.07%
004997 广发高端制造股票A 0.7432 3.06%
519097 新华中小市值优选混合 1.2120 3.06%
110029 易方达科讯混合 0.8584 3.05%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.9470 3.05%
001924 华夏国企改革混合 0.7440 3.05%
519987 长信恒利优势混合 0.8810 3.04%
001409 工银互联网加股票 0.2710 3.04%
002229 华夏经济转型股票 1.1900 3.03%
159918 嘉实中创400ETF 1.2331 3.02%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9890 3.02%
002465 东兴众智优选混合 0.9200 3.02%
001513 易方达信息产业混合A 1.0560 3.02%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8940 3.00%
000524 摩根民生需求股票A 1.2350 3.00%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0000 2.99%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9817 2.99%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.7091 2.99%
000031 华夏复兴混合A 1.3120 2.98%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8098 2.98%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8116 2.98%
960001 广发行业领先混合H 0.6240 2.97%
270025 广发行业领先混合A 1.0060 2.97%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.8660 2.97%
530019 建信社会责任混合A 1.7350 2.97%
001449 华商双驱优选混合 0.8330 2.97%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9020 2.97%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.5156 2.96%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1164 2.95%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.5122 2.95%