热搜: 李选进 富国中证军工指数(LOF)A 诺安先锋混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2018年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7681 2.93%
001763 广发多策略混合 0.9340 2.86%
005233 广发睿毅领先混合A 1.0611 2.84%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3021 2.50%
003834 华夏能源革新股票A 1.0030 2.14%
000264 博时内需增长混合A 0.9810 2.08%
519778 交银经济新动力混合A 1.0963 2.07%
519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0220 2.00%
519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0220 2.00%
050018 博时行业轮动混合 1.1950 1.96%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4710 1.94%
001287 安信优势增长混合A 1.4695 1.93%
002036 安信优势增长混合C 1.4637 1.92%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2260 1.91%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6593 1.89%
180020 银华成长先锋混合 1.0220 1.89%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1180 1.82%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0240 1.65%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0243 1.65%
005094 万家臻选混合A 1.0353 1.62%
519634 银河君腾混合C 0.9489 1.60%
519633 银河君腾混合A 0.9446 1.59%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9070 1.57%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7310 1.47%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4566 1.45%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0345 1.44%
519727 交银成长30混合 0.9230 1.43%
519181 万家和谐增长混合A 0.8120 1.42%
180001 银华优势企业混合 1.1845 1.42%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2180 1.35%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2790 1.35%
002863 金信深圳成长混合A 1.1380 1.34%
360006 光大新增长混合A 1.0414 1.27%
003751 万家瑞隆混合A 0.9968 1.26%
000612 华宝生态中国混合A 1.8540 1.26%
005300 万家成长优选混合C 0.9269 1.21%
002634 华宝未来主导混合A 0.7610 1.20%
005299 万家成长优选混合A 0.9296 1.20%
000755 富安达新兴成长混合A 0.9434 1.18%
519700 交银主题优选混合A 1.1210 1.17%
400015 东方新能源汽车混合 1.3035 1.12%
610005 信澳红利回报混合A 0.8160 1.12%
002190 农银新能源主题A 0.9963 1.11%
000985 嘉实逆向策略股票 1.0020 1.11%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8410 1.08%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6550 1.08%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8180 1.08%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9913 1.06%
580002 东吴双动力混合A 0.6891 1.04%
000534 长盛高端装备混合A 1.4560 1.04%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9830 1.03%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6020 1.01%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1100 1.00%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2680 0.98%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7390 0.96%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3800 0.95%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8540 0.95%
519961 长信利广混合A 1.1815 0.94%
519960 长信利广混合C 1.1264 0.93%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8670 0.93%
004785 中融量化多因子混合C 0.8128 0.93%
004065 中融量化多因子混合A 0.7217 0.92%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.8740 0.92%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9014 0.90%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3510 0.90%
005038 银华新能源新材料C 0.7385 0.89%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3394 0.89%
257040 国联安红利混合 1.1360 0.89%
410006 华富策略精选混合A 1.3598 0.88%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.9220 0.88%
000696 汇添富环保行业股票 1.1410 0.88%
519729 交银增强收益债券 1.2580 0.88%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6860 0.88%
005037 银华新能源新材料A 0.7414 0.88%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9444 0.88%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0538 0.88%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9320 0.87%
001279 中海积极增利混合 0.8220 0.86%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7080 0.85%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4118 0.84%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9600 0.84%
519735 交银强化回报债券C 0.9830 0.82%
519195 万家品质生活混合A 1.2894 0.82%
240011 华宝大盘精选混合 1.5370 0.81%
398041 中海量化策略混合 0.8750 0.81%
519733 交银强化回报债券A/B 0.9920 0.81%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9531 0.80%
001349 富国改革动力混合 0.5030 0.80%
005676 易方达标普消费品指数C 1.9240 0.79%
118002 易方达标普消费品指数A 1.9190 0.79%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.6374 0.79%
070027 嘉实周期优选混合 1.8140 0.78%
001476 中银智能制造股票A 0.6430 0.78%
001541 汇添富民营新动力股票 0.9190 0.77%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3230 0.76%
162717 广发成长新动能混合A 0.9250 0.76%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0640 0.76%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2113 0.76%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9992 0.75%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2060 0.75%
005118 金信价值精选混合C 0.6643 0.74%
005117 金信价值精选混合A 0.6645 0.74%
320007 诺安成长混合A 0.8320 0.73%
001718 工银物流产业股票A 1.2630 0.72%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1704 0.71%
519005 海富通股票混合 0.7090 0.71%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9980 0.71%
000991 工银战略转型股票A 1.1440 0.70%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8580 0.70%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8600 0.70%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2872 0.70%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5800 0.70%
001864 中海魅力长三角混合 1.1610 0.69%
001252 中海进取收益混合 1.0310 0.68%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9120 0.68%
210008 金鹰策略配置混合 1.1131 0.68%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2057 0.68%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.8930 0.68%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7390 0.68%
398001 中海优质成长混合 0.4293 0.68%
001956 国联安科技动力 0.9461 0.68%
481004 工银稳健成长混合A 1.0738 0.68%
000417 国联安新精选混合A 1.0866 0.68%
582003 东吴配置优化混合A 1.1549 0.67%
163809 中银蓝筹混合 1.3710 0.66%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2221 0.66%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0096 0.66%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7254 0.65%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9380 0.64%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9400 0.64%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7520 0.63%
481010 工银中小盘混合 1.2760 0.63%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4440 0.63%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7650 0.63%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6440 0.63%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4440 0.63%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1592 0.63%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.9730 0.62%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1320 0.62%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8394 0.62%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9064 0.61%
257020 国联安精选混合 0.8190 0.61%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8946 0.61%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.9950 0.61%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4960 0.61%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8766 0.60%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3380 0.60%
001409 工银互联网加股票 0.3430 0.59%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1840 0.59%
519688 交银精选混合 0.6313 0.59%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2110 0.59%
001701 国联产业升级混合 1.0200 0.59%
000793 工银高端制造股票 0.8460 0.59%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2230 0.58%
960007 摩根新兴动力混合H 2.7840 0.58%
377240 摩根新兴动力混合A 2.7790 0.58%
519097 新华中小市值优选混合 1.3880 0.58%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3930 0.58%
002345 华夏高端制造混合A 0.7110 0.57%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0740 0.56%
160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9653 0.56%
519736 交银新成长混合 1.9850 0.56%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7200 0.56%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1804 0.56%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7190 0.56%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8106 0.56%
159949 华安创业板50ETF 0.5947 0.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2610 0.56%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1829 0.55%
270028 广发制造业精选混合A 2.1800 0.55%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2730 0.55%
160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9805 0.55%
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2840 0.55%
000971 诺安新经济股票 0.7280 0.55%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1770 0.55%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9300 0.54%
002340 富国价值优势混合A 1.3130 0.54%
519704 交银先进制造混合A 1.8480 0.54%
160420 华安创业板50指数A 0.6921 0.54%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.1400 0.53%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.5710 0.53%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7225 0.53%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7326 0.52%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3309 0.52%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3309 0.52%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.9251 0.52%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3730 0.51%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9770 0.51%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.2020 0.50%
003956 南方产业智选股票A 0.8720 0.50%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9697 0.50%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8307 0.50%
513500 博时标普500ETF 1.7427 0.50%
519947 长信利保债券A 0.9451 0.50%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8220 0.49%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0200 0.49%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0873 0.49%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5159 0.49%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.6140 0.49%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8310 0.48%