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2018年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0040 2.14%
003321 易方达原油C类人民币 1.0949 2.07%
161129 易方达原油A类人民币 1.1008 2.06%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9890 2.06%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 2.05%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 2.02%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1570 1.98%
501018 南方原油A 1.0831 1.90%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1730 1.88%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1740 1.87%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 1.51%
160719 嘉实黄金 0.7030 1.44%
320013 诺安全球黄金 0.7900 1.41%
002495 前海开源量化优选A 1.0800 1.22%
002496 前海开源量化优选C 1.0800 1.22%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0209 1.16%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8760 1.15%
000930 博时黄金I 2.7381 1.05%
159937 博时黄金ETF 2.7449 1.05%
000929 博时黄金D 2.7850 1.05%
518880 华安黄金ETF 2.7431 1.04%
159934 易方达黄金ETF 2.7278 1.04%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9728 1.04%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9656 1.04%
518800 国泰黄金ETF 2.7228 1.04%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0167 1.02%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0101 1.02%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0461 1.02%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0504 1.02%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9795 0.99%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0642 0.98%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9744 0.98%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0678 0.98%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1280 0.89%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.3630 0.89%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0710 0.85%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4460 0.84%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9397 0.84%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9514 0.84%
002826 中银永利半年定开债 1.0090 0.80%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0371 0.76%
004401 金信民兴债券C 0.9884 0.76%
004400 金信民兴债券A 0.9928 0.76%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9490 0.74%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9720 0.73%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6940 0.73%
005452 鹏扬双利债券C 1.0059 0.72%
002048 博时安誉18个月定开债 0.9850 0.72%
005451 鹏扬双利债券A 1.0063 0.72%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9386 0.69%
000064 大摩18个月定开债C 1.0370 0.68%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1149 0.67%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0510 0.67%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0600 0.66%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0976 0.66%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0809 0.64%
003497 银华添泽定开债 1.0259 0.63%
003656 民生加银鑫元纯债A 0.9916 0.62%
003657 民生加银鑫元纯债C 0.9952 0.62%
003703 博时富鑫纯债A 1.0113 0.61%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3290 0.61%
519134 海富通富祥混合 0.9830 0.61%
100073 富国强回报定开债C 1.3360 0.60%
002356 博时安泰18个月定开债A 1.0170 0.59%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0260 0.59%
100072 富国强回报定开债A/B 1.3770 0.58%
161693 融通债券C 1.2180 0.58%
161603 融通债券A/B 1.2390 0.57%
050006 博时稳定价值债券B 1.4450 0.56%
001565 永赢量化混合发起式 0.7875 0.56%
000737 诺安聚利债券C 1.0850 0.56%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0770 0.56%
050106 博时稳定价值债券A 1.4710 0.55%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0532 0.55%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3497 0.54%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3040 0.54%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9320 0.54%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1390 0.53%
004177 平安惠裕C 0.9944 0.53%
003488 平安惠裕A 1.0019 0.53%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0117 0.52%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0117 0.51%
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0093 0.50%
002661 兴业天禧债券A 1.0020 0.50%
002357 博时安泰18个月定开债C 1.0100 0.50%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0280 0.49%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0151 0.49%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0180 0.49%
519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0250 0.49%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0194 0.48%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0074 0.48%
501100 博时安康定开债(LOF) 1.0157 0.48%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0127 0.48%
002342 融通增益债券A/B 1.0480 0.48%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0670 0.47%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0730 0.47%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0171 0.47%
000736 诺安聚利债券A 1.0970 0.46%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1020 0.46%
519784 交银境尚收益债券A 1.0226 0.46%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0212 0.46%
000815 鑫元合享纯债A 0.9743 0.46%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1050 0.45%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0292 0.45%
519785 交银境尚收益债券C 1.0212 0.45%
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0170 0.44%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.1400 0.44%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.1560 0.43%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0153 0.43%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0137 0.43%
005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0176 0.43%
003313 中银睿享定开债券 1.0061 0.42%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2090 0.42%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1880 0.42%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9503 0.42%
519206 万家年年恒荣A 1.0391 0.42%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0133 0.42%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9560 0.42%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0162 0.42%
519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0234 0.42%
003239 博时安祺6个月定开债A 0.9910 0.41%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2120 0.41%
519207 万家年年恒荣C 1.0284 0.41%
003240 博时安祺6个月定开债C 0.9820 0.41%
000277 博时双月薪债券A 0.9850 0.41%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0161 0.40%
400016 东方强化收益债券A 1.0577 0.40%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0020 0.40%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0130 0.40%
000345 鹏华丰融定开债 1.2510 0.40%
002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0270 0.39%
000310 安信永利信用债券A 1.0410 0.39%
004723 中银丰实定开债 1.0176 0.39%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0170 0.39%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2960 0.39%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0340 0.39%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0370 0.39%
000335 安信永利信用债券C 1.0200 0.39%
002964 国投瑞银顺鑫定开 1.0216 0.39%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0250 0.39%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0260 0.39%
002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0290 0.39%
001572 嘉合磐石C 1.0430 0.39%
004722 中银丰和定开债券 1.0141 0.39%
001246 兴银长乐定开债A 1.0200 0.39%
002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0210 0.39%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0154 0.38%
003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0161 0.38%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.3220 0.38%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0123 0.38%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0142 0.38%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0530 0.38%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0181 0.38%
511260 国泰上证10年期国债ETF 100.4510 0.38%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0850 0.37%
003643 工银国债纯债债券C 0.9879 0.37%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0097 0.37%
000583 江信聚福定开债 0.9894 0.37%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0790 0.37%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0730 0.37%
004682 万家安弘纯债C 1.0228 0.37%
530008 建信稳定增利债券C 1.6250 0.37%
004681 万家安弘纯债A 1.0238 0.37%
003342 工银国债纯债债券A 0.9915 0.37%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1190 0.36%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0082 0.36%
003349 长信稳益纯债债券A 1.0380 0.36%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1230 0.36%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1120 0.36%
000552 中加纯债一年A 1.1050 0.36%
531008 建信稳定增利债券A 1.6560 0.36%
000553 中加纯债一年C 1.1020 0.36%
004899 中银信享定期开放债券 1.0229 0.35%
485019 工银信用纯债债券B 1.1310 0.35%
003902 德邦锐璟债券A 1.0378 0.35%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0128 0.35%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9583 0.35%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0109 0.35%
485119 工银信用纯债债券A 1.1530 0.35%
003903 德邦锐璟债券C 1.0421 0.35%
002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0518 0.35%
005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.0024 0.35%
003071 国联睿祥纯债A 1.0179 0.35%
005488 天弘尊享定开债发起式 1.0133 0.35%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0149 0.34%
003390 江信一年定开 1.0069 0.34%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9635 0.34%
003072 国联睿祥纯债C 1.0161 0.34%
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0164 0.33%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9411 0.33%
003637 安信永鑫增强债券A 1.0514 0.33%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9256 0.33%
004200 博时富瑞纯债债券A 1.0219 0.33%
003638 安信永鑫增强债券C 1.0542 0.32%
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0321 0.32%
005127 平安合正定开债 1.0083 0.32%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2421 0.32%
003315 景顺长城政策性金融债A 1.0476 0.32%
003280 鹏华丰恒债券A 1.0311 0.32%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0670 0.32%